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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 88,3M
Beneficio bruto 56,8M 64,40 %
Resultado operativo 440,0K 0,50 %
Beneficio neto 392,0K 0,44 %
BPA (Diluido) $0,01

Métricas del balance general

Total de activos 324,8M
Total de pasivos 201,6M
Patrimonio de los accionistas 123,2M
Deuda a patrimonio 1,64

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 13,2M
Flujo de efectivo libre 6,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Tile Shop Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 347,1M 377,1M 394,7M 370,7M 325,1M
Costo de ventas i 119,2M 134,1M 135,8M 117,6M 103,5M
Beneficio bruto i 227,9M 243,1M 258,9M 253,1M 221,5M
Margen bruto % i 65,7% 64,4% 65,6% 68,3% 68,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 224,4M 226,9M 236,3M 232,5M 215,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 224,4M 226,9M 236,3M 232,5M 215,1M
Resultado operativo i 3,5M 16,2M 22,6M 20,6M 6,4M
Margen operativo % i 1,0% 4,3% 5,7% 5,6% 2,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 275,0K 2,2M 1,6M 656,0K 1,9M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 3,2M 14,0M 21,0M 20,0M 4,5M
Impuesto sobre la renta i 921,0K 3,9M 5,3M 5,2M -1,5M
Tasa impositiva efectiva % i 28,4% 28,0% 25,3% 26,0% -34,0%
Beneficio neto i 2,3M 10,1M 15,7M 14,8M 6,0M
Margen neto % i 0,7% 2,7% 4,0% 4,0% 1,9%
Métricas clave
EBITDA i 21,3M 37,4M 47,8M 48,0M 37,7M
BPA (Básico) i $0,05 $0,23 $0,32 $0,29 $0,12
BPA (Diluido) i $0,05 $0,23 $0,32 $0,29 $0,12
Acciones en circulación básicas i 43714567 43424089 48855701 50393980 49957356
Acciones en circulación diluidas i 43714567 43424089 48855701 50393980 49957356

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Tile Shop Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 21,0M 8,6M 5,9M 9,4M 9,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 3,1M 2,9M 3,4M 3,2M 3,0M
Inventario i 86,3M 93,7M 121,0M 97,2M 74,3M
Otros activos corrientes 8,7M 9,2M 10,4M 9,8M 9,0M
Total de activos corrientes i 119,8M 114,6M 146,4M 127,1M 104,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 132,9M 129,1M 118,5M 123,1M 132,4M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 7,2M 8,7M 9,8M 8,3M 6,6M
Total de activos no corrientes i 199,8M 202,1M 199,4M 213,7M 238,0M
Total de activos i 319,6M 316,7M 345,8M 340,8M 342,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 23,8M 23,3M 23,5M 30,9M 15,4M
Deuda a corto plazo i 28,9M 27,3M 27,9M 28,2M 27,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 5,2M 5,0M 7,3M 6,6M 5,4M
Total de pasivos corrientes i 78,4M 78,7M 83,3M 97,7M 76,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 113,7M 112,7M 148,8M 115,3M 122,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 4,6M 5,5M 5,0M 5,6M 4,1M
Total de pasivos no corrientes i 118,3M 118,2M 153,8M 120,8M 126,8M
Total de pasivos i 196,7M 197,0M 237,1M 218,5M 203,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 4,0K 4,0K 4,0K 5,0K 5,0K
Ganancias retenidas i -6,8M -9,1M -19,2M -4,7M -19,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 122,9M 119,7M 108,8M 122,2M 139,1M
Métricas clave
Deuda total i 142,6M 140,0M 176,6M 143,5M 149,9M
Capital de trabajo i 41,4M 35,8M 63,1M 29,4M 27,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tile Shop Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,3M 10,1M 15,7M 14,8M 6,0M
Depreciación y amortización i 17,8M 21,2M 25,1M 27,4M 31,3M
Compensación basada en acciones i 1,3M 1,4M 1,8M 2,3M 2,2M
Cambios en capital de trabajo i 8,0M 36,1M -32,0M -6,9M 15,2M
Flujo de efectivo operativo i 56,8M 96,2M 37,3M 61,1M 81,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -14,4M -15,3M -14,0M -11,1M -2,0M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -14,3M -15,3M -14,0M -11,1M -2,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -30,2M 0 0
Dividendos pagados i - 0 0 -32,9M 0
Emisión de deuda i 10,0M - - - 64,1M
Pago de deuda i -10,0M -65,4M -50,0M -5,0M -127,3M
Flujo de efectivo de financiación i -503,0K -45,9M 9,1M -28,9M 771,0K
Flujo de efectivo libre i 12,6M 46,7M -11,3M 28,6M 63,6M
Cambio neto en efectivo i 41,9M 35,0M 32,3M 21,1M 79,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tile Shop Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 620,00
P/E a futuro 15,42
Precio a valor contable 1,35
Precio a ventas 0,49
Relación PEG -0,14

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,50 %
Margen operativo -2,37 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1,37 %
Rendimiento sobre activos -0,39 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,54
Deuda a patrimonio 110,85
Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,04
Valor contable por acción $2,74
Ingresos por acción $7,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TTSH 167,4M 620,00 1,35 -1,37 % -0,50 % 110,85
Home Depot 338,8B 23,92 26,44 145,54 % 8,60 % 514,39
Lowe's Companies 138,1B 20,67 -13,92 -66,92 % 7,71 % -4,51
Live Ventures 41,8M 2,87 0,44 26,32 % 5,02 % 235,12
Kirkland's 37,3M -0,94 -1,06 121,64 % -6,06 % -5,07
Ll Flooring Holdings 307 0,00 0,00 -64,86 % -14,30 % 187,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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