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Texas Instruments (TXN) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 4,1B

Beneficio bruto 2,3B 56,84 %

Resultado operativo 1,3B 32,54 %

Beneficio neto 1,2B 28,98 %

BPA (Diluido) $1,28

Métricas del balance general

Total de activos 33,8B

Total de pasivos 17,4B

Patrimonio de los accionistas 16,4B

Deuda a patrimonio 1,06

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,2B

Flujo de efectivo libre -274,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Texas Instruments de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	15,6B	17,5B	20,0B	18,3B	14,5B
Costo de ventas i	6,5B	6,5B	6,3B	6,0B	5,2B
Beneficio bruto i	9,1B	11,0B	13,8B	12,4B	9,3B
Margen bruto % i	58,1%	62,9%	68,8%	67,5%	64,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	2,0B	1,9B	1,7B	1,6B	1,5B
Ventas, generales y administrativos i	1,8B	1,8B	1,7B	1,7B	1,6B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	3,8B	3,7B	3,4B	3,2B	3,2B
Resultado operativo i	5,3B	7,3B	10,4B	9,2B	6,1B
Margen operativo % i	34,1%	41,8%	51,9%	49,9%	42,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	508,0M	353,0M	214,0M	184,0M	190,0M
Otros ingresos no operativos	620,0M	440,0M	-151,0M	-53,0M	91,0M
Resultado antes de impuestos i	5,5B	7,4B	10,0B	8,9B	6,0B
Impuesto sobre la renta i	654,0M	908,0M	1,3B	1,2B	422,0M
Tasa impositiva efectiva % i	12,0%	12,2%	12,8%	12,9%	7,0%
Beneficio neto i	4,8B	6,5B	8,7B	7,8B	5,6B
Margen neto % i	30,7%	37,2%	43,7%	42,4%	38,7%
Métricas clave
EBITDA i	7,4B	9,0B	11,5B	10,3B	7,4B
BPA (Básico) i	$5,24	$7,17	$9,55	$8,42	$6,07
BPA (Diluido) i	$5,20	$7,07	$9,41	$8,26	$5,97
Acciones en circulación básicas i	912000000	908000000	916000000	923000000	921000000
Acciones en circulación diluidas i	912000000	908000000	916000000	923000000	921000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Texas Instruments de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,2B	3,0B	3,0B	4,6B	3,1B
Inversiones a corto plazo i	4,4B	5,6B	6,0B	5,1B	3,5B
Cuentas por cobrar i	1,7B	1,8B	1,9B	1,7B	1,4B
Inventario i	4,5B	4,0B	2,8B	1,9B	2,0B
Otros activos corrientes	1,2B	264,0M	302,0M	335,0M	302,0M
Total de activos corrientes i	15,0B	15,1B	14,0B	13,7B	10,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	9,0B	8,9B	8,9B	8,8B	8,8B
Activos intangibles i	257,0M	223,0M	152,0M	85,0M	122,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	4,3B	2,5B	1,6B	1,0B	1,1B
Total de activos no corrientes i	20,5B	17,2B	13,2B	11,0B	9,1B
Total de activos i	35,5B	32,3B	27,2B	24,7B	19,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	820,0M	802,0M	851,0M	571,0M	415,0M
Deuda a corto plazo i	750,0M	599,0M	500,0M	500,0M	550,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	723,0M	570,0M	455,0M	520,0M	-
Total de pasivos corrientes i	3,6B	3,3B	3,0B	2,6B	2,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	12,8B	10,6B	8,2B	7,6B	6,5B
Pasivos por impuestos diferidos i	53,0M	63,0M	66,0M	87,0M	90,0M
Otros pasivos no corrientes	2,0B	1,3B	1,2B	186,0M	249,0M
Total de pasivos no corrientes i	15,0B	12,1B	9,6B	8,8B	7,8B
Total de pasivos i	18,6B	15,5B	12,6B	11,3B	10,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,7B	1,7B	1,7B	1,7B	1,7B
Ganancias retenidas i	52,3B	52,3B	50,4B	45,9B	42,1B
Acciones en tesorería i	40,9B	40,3B	40,2B	36,8B	36,6B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	16,9B	16,9B	14,6B	13,3B	9,2B
Métricas clave
Deuda total i	13,6B	11,2B	8,7B	8,1B	7,0B
Capital de trabajo i	11,4B	11,8B	11,0B	11,1B	7,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Texas Instruments de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	4,8B	6,5B	8,7B	7,8B	5,6B
Depreciación y amortización i	1,6B	1,2B	979,0M	954,0M	992,0M
Compensación basada en acciones i	387,0M	362,0M	289,0M	230,0M	224,0M
Cambios en capital de trabajo i	-335,0M	-1,1B	-913,0M	-202,0M	-168,0M
Flujo de efectivo operativo i	5,9B	6,4B	8,6B	8,8B	6,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-9,7B	-12,7B	-14,5B	-10,1B	-5,8B
Ventas de inversiones i	11,2B	13,4B	13,7B	8,5B	5,5B
Flujo de efectivo de inversión i	1,6B	709,0M	-786,0M	-1,6B	-273,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-929,0M	-293,0M	-3,6B	-527,0M	-2,6B
Dividendos pagados i	-4,8B	-4,6B	-4,3B	-3,9B	-3,4B
Emisión de deuda i	3,0B	3,0B	1,5B	1,5B	1,5B
Pago de deuda i	-600,0M	-500,0M	-500,0M	-550,0M	-500,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-2,9B	-2,1B	-6,7B	-3,1B	-5,0B
Flujo de efectivo libre i	1,5B	1,3B	5,9B	6,3B	5,5B
Cambio neto en efectivo i	4,6B	4,9B	1,1B	4,0B	1,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Texas Instruments

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,23

P/E a futuro 31,84

Precio a valor contable 10,38

Precio a ventas 10,21

Relación PEG 31,84

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 30,23 %

Margen operativo 35,03 %

Rendimiento sobre el patrimonio 29,99 %

Rendimiento sobre activos 10,41 %

Salud financiera

Ratio corriente 5,81

Deuda a patrimonio 85,61

Beta 1,02

Datos por acción

BPA (TTM) $5,47

Valor contable por acción $18,05

Ingresos por acción $18,30

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
txn	170,2B	34,23	10,38	29,99 %	30,23 %	85,61
Nvidia	4,5T	58,76	53,15	115,46 %	51,69 %	12,27
Broadcom	1,4T	111,30	5,15	18,98 %	22,64 %	166,03
Qualcomm	159,2B	14,24	5,88	44,62 %	26,77 %	54,35
Micron Technology	133,1B	21,42	2,62	13,11 %	18,41 %	31,95
Analog Devices	111,1B	61,02	3,17	5,21 %	18,65 %	20,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.