Valneva SE | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 56,3M
Beneficio bruto 28,2M 50,10 %
Resultado operativo -12,4M -22,01 %
Beneficio neto -13,5M -23,97 %

Métricas del balance general

Total de activos 551,8M
Total de pasivos 334,1M
Patrimonio de los accionistas 217,7M
Deuda a patrimonio 1,54

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -16,6M
Flujo de efectivo libre -4,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Valneva SE de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i197,5M153,7M361,3M348,1M110,3M
Costo de ventas i114,8M100,9M324,4M187,9M54,3M
Beneficio bruto i82,7M52,8M36,9M160,2M56,0M
Margen bruto % i41,9%34,4%10,2%46,0%50,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i86,3M59,9M104,9M173,3M84,5M
Ventas, generales y administrativos i110,8M96,6M57,6M71,2M45,8M
Otros gastos operativos i-24,2M-22,0M-12,5M-23,2M-19,1M
Total gastos operativos i172,9M134,5M150,0M221,3M111,1M
Resultado operativo i-90,6M-82,1M-113,4M-61,3M-55,1M
Margen operativo % i-45,9%-53,4%-31,4%-17,6%-50,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,8M1,2M260,0K249,0K119,0K
Gastos por intereses i27,9M23,3M19,1M17,0M10,7M
Otros ingresos no operativos102,4M5,6M-12,6M8,1M437,0K
Resultado antes de impuestos i-13,4M-98,6M-144,8M-70,0M-65,3M
Impuesto sobre la renta i886,3K2,8M-1,5M3,4M-909,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-14,3M-101,4M-143,3M-73,4M-64,4M
Margen neto % i-7,2%-66,0%-39,7%-21,1%-58,4%
Métricas clave
EBITDA i40,8M-63,3M-92,1M-46,8M-45,3M
BPA (Básico) i$-0,16$-1,46$-2,48$-1,50$-1,42
BPA (Diluido) i$-0,16$-1,46$-2,48$-1,50$-1,42
Acciones en circulación básicas i8484598864351836551150414656344043290264
Acciones en circulación diluidas i8484598864351836551150414656344043290264

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Valneva SE de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i196,5M126,1M286,5M346,6M204,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i41,1M41,6M23,9M44,0M19,2M
Inventario i62,7M44,5M35,1M124,1M26,9M
Otros activos corrientes48,9M50,6M74,1M71,0M57,8M
Total de activos corrientes i349,1M262,8M424,7M585,8M308,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i87,3M136,4M112,7M44,4M29,0M
Fondo de comercio i29,5M25,6M28,7M32,7M35,4M
Activos intangibles i29,5M25,6M28,7M32,7M35,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes20,6M15,1M13,9M22,9M25,0M
Total de activos no corrientes i234,7M197,2M196,7M231,5M140,7M
Total de activos i583,8M460,1M621,3M817,4M449,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i14,8M17,6M14,5M16,0M24,9M
Deuda a corto plazo i27,3M47,0M37,0M10,2M9,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes6,0M592,0K5,5M5,0M2,8M
Total de pasivos corrientes i133,8M158,9M277,4M369,0M175,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i225,3M161,9M115,4M104,4M95,8M
Pasivos por impuestos diferidos i4,9M3,6M694,0K1,3M412,0K
Otros pasivos no corrientes56,0K79,0K115,0K70,0K70,0K
Total de pasivos no corrientes i238,4M173,0M124,2M277,8M195,9M
Total de pasivos i372,2M331,8M401,5M646,8M371,7M
Patrimonio
Acciones comunes i28,5M20,8M20,8M15,8M13,6M
Ganancias retenidas i-658,4M-551,7M-450,3M-307,0M-233,5M
Acciones en tesorería i753,0K645,0K645,0K--
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i211,6M128,2M219,8M170,6M77,4M
Métricas clave
Deuda total i252,5M208,8M152,4M114,7M105,5M
Capital de trabajo i215,3M104,0M147,3M216,9M132,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Valneva SE de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-14,3M-101,4M-143,3M-73,4M-64,4M
Depreciación y amortización i22,9M17,6M21,0M14,3M9,8M
Compensación basada en acciones i9,3M5,1M-8,7M14,5M6,3M
Cambios en capital de trabajo i-9,6M-127,7M-131,9M60,2M68,9M
Flujo de efectivo operativo i35,4M-182,3M-231,5M24,2M123,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-16,0M-14,1M-29,2M-92,2M-18,9M
Adquisiciones i0-11,0M00-
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i90,1M-21,7M-29,2M-92,2M-18,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i--240,0K---
Dividendos pagados i00000
Emisión de deuda i-81,1M39,3M859,0K50,3M
Pago de deuda i-7,6M-5,2M-4,8M-4,8M-24,1M
Flujo de efectivo de financiación i-7,6M75,6M224,3M162,9M26,5M
Flujo de efectivo libre i-97,7M-217,1M-274,7M-16,3M118,3M
Cambio neto en efectivo i117,9M-128,4M-36,4M94,9M130,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Valneva SE

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 72,74
P/E a futuro -21,68
Precio a valor contable 10,84
Precio a ventas 5,26
Relación PEG -21,68

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -34,15 %
Margen operativo -22,01 %
Rendimiento sobre el patrimonio -38,02 %
Rendimiento sobre activos -6,58 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,27
Deuda a patrimonio 105,63
Beta 1,00

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,08
Valor contable por acción $1,12
Ingresos por acción $2,49

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
valn1,0B72,7410,84-38,02 %-34,15 %105,63
Vertex 100,2B27,775,8322,77 %31,86 %8,89
Regeneron 62,9B14,952,0615,34 %31,37 %9,04
Cg Oncology 2,0B-18,132,97-12,00 %0,00 %0,15
Adaptive 2,0B-12,0711,04-57,60 %-59,07 %121,39
Vericel 1,8B255,215,872,59 %2,85 %32,74

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.