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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 47,7M
Beneficio bruto 11,6M 24,36 %
Resultado operativo -27,7M -58,06 %
Beneficio neto -50,0M -104,89 %

Métricas del balance general

Total de activos 398,8M
Total de pasivos 292,7M
Patrimonio de los accionistas 106,2M
Deuda a patrimonio 2,76

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -61,1M
Flujo de efectivo libre -25,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Valneva SE de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 174,7M 169,6M 153,7M 361,3M 348,1M
Costo de ventas i 107,1M 98,5M 100,9M 324,4M 187,9M
Beneficio bruto i 67,5M 71,0M 52,8M 36,9M 160,2M
Margen bruto % i 38,7% 41,9% 34,4% 10,2% 46,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 85,3M 74,1M 59,9M 104,9M 173,3M
Ventas, generales y administrativos i 74,7M 95,1M 96,6M 57,6M 71,2M
Otros gastos operativos i -11,2M -20,8M -22,0M -12,5M -23,2M
Total gastos operativos i 148,8M 148,5M 134,5M 150,0M 221,3M
Resultado operativo i -81,6M -77,8M -82,1M -113,4M -61,3M
Margen operativo % i -46,7% -45,9% -53,4% -31,4% -17,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,8M 2,4M 1,2M 260,0K 249,0K
Gastos por intereses i 41,9M 24,0M 23,3M 19,1M 17,0M
Otros ingresos no operativos 6,8M 87,9M 5,6M -12,6M 8,1M
Resultado antes de impuestos i -114,1M -11,5M -98,6M -144,8M -70,0M
Impuesto sobre la renta i 1,1M 761,0K 2,8M -1,5M 3,4M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -115,2M -12,2M -101,4M -143,3M -73,4M
Margen neto % i -66,0% -7,2% -66,0% -39,7% -21,1%
Métricas clave
EBITDA i -57,2M 35,0M -63,3M -92,1M -46,8M
BPA (Básico) i - $-0,16 $-1,46 $-2,48 $-1,50
BPA (Diluido) i - $-0,16 $-1,46 $-2,48 $-1,50
Acciones en circulación básicas i - 72852938 64351836 55115041 46563440
Acciones en circulación diluidas i - 72852938 64351836 55115041 46563440

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Valneva SE de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 109,6M 168,3M 126,1M 286,5M 346,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 27,7M 35,2M 41,6M 23,9M 44,0M
Inventario i 50,2M 53,7M 44,5M 35,1M 124,1M
Otros activos corrientes 34,8M 41,9M 50,6M 74,1M 71,0M
Total de activos corrientes i 222,5M 299,0M 262,8M 424,7M 585,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 76,3M 74,7M 136,4M 112,7M 44,4M
Fondo de comercio i 22,3M 25,3M 25,6M 28,7M 32,7M
Activos intangibles i 22,3M 25,3M 25,6M 28,7M 32,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 15,9M 17,6M 15,1M 13,9M 22,9M
Total de activos no corrientes i 176,3M 201,0M 197,2M 196,7M 231,5M
Total de activos i 398,8M 500,0M 460,1M 621,3M 817,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 9,1M 12,6M 17,6M 14,5M 16,0M
Deuda a corto plazo i 20,6M 23,4M 47,0M 37,0M 10,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 5,7M 5,2M 592,0K 5,5M 5,0M
Total de pasivos corrientes i 93,3M 114,6M 158,9M 277,4M 369,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 186,6M 193,0M 161,9M 115,4M 104,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 4,4M 4,2M 3,6M 694,0K 1,3M
Otros pasivos no corrientes 245,0K 48,0K 79,0K 115,0K 70,0K
Total de pasivos no corrientes i 199,3M 204,2M 173,0M 124,2M 277,8M
Total de pasivos i 292,7M 318,8M 331,8M 401,5M 646,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 26,0M 24,4M 20,8M 20,8M 15,8M
Ganancias retenidas i -679,1M -563,9M -551,7M -450,3M -307,0M
Acciones en tesorería i 645,0K 645,0K 645,0K 645,0K -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 106,2M 181,3M 128,2M 219,8M 170,6M
Métricas clave
Deuda total i 207,2M 216,3M 208,8M 152,4M 114,7M
Capital de trabajo i 129,2M 184,4M 104,0M 147,3M 216,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Valneva SE de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -115,2M -12,2M -101,4M -143,3M -73,4M
Depreciación y amortización i 21,8M 19,6M 17,6M 21,0M 14,3M
Compensación basada en acciones i 9,5M 8,0M 5,1M -8,7M 14,5M
Cambios en capital de trabajo i 4,3M -8,3M -127,7M -131,9M 60,2M
Flujo de efectivo operativo i -48,1M 30,3M -182,3M -231,5M 24,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -4,3M -13,7M -14,1M -29,2M -92,2M
Adquisiciones i 0 0 -11,0M 0 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 841,0K - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -3,5M 77,1M -21,7M -29,2M -92,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -240,0K - -
Dividendos pagados i 0 0 0 0 0
Emisión de deuda i 174,4M - 81,1M 39,3M 859,0K
Pago de deuda i -174,3M -6,5M -5,2M -4,8M -4,8M
Flujo de efectivo de financiación i 62,0K -6,5M 75,6M 224,3M 162,9M
Flujo de efectivo libre i -57,4M -83,7M -217,1M -274,7M -16,3M
Cambio neto en efectivo i -51,5M 101,0M -128,4M -36,4M 94,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Valneva SE

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 72,74
P/E a futuro 6,79
Precio a valor contable 3,81
Precio a ventas 2,74
Relación PEG 6,79

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -65,95 %
Margen operativo -58,05 %
Rendimiento sobre el patrimonio -80,16 %
Rendimiento sobre activos -11,35 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,38
Deuda a patrimonio 195,21
Beta 1,53

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,59
Valor contable por acción $1,45
Ingresos por acción $2,08

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
VALN 494,0M 72,74 3,81 -80,16 % -65,95 % 195,21
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Amylyx 1,9B 2,54 6,31 -61,59 % 0,00 % 1,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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