Vital Farms Inc. | Mid-cap | Consumer Defensive
$45,48
3,69 %
| Comparación de acciones de Vital Farms:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 162,2M
Beneficio bruto 62,5M 38,54 %
Resultado operativo 21,8M 13,42 %
Beneficio neto 16,9M 10,42 %
BPA (Diluido) $0,37

Métricas del balance general

Total de activos 376,9M
Total de pasivos 88,0M
Patrimonio de los accionistas 288,9M
Deuda a patrimonio 0,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 24,8M
Flujo de efectivo libre 2,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Vital Farms de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i606,3M471,9M362,0M260,9M214,3M
Costo de ventas i376,4M309,5M252,6M178,0M139,8M
Beneficio bruto i229,9M162,3M109,4M82,9M74,5M
Margen bruto % i37,9%34,4%30,2%31,8%34,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i166,4M129,1M107,3M82,8M62,3M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i166,4M129,1M107,3M82,8M62,3M
Resultado operativo i63,6M33,3M2,1M52,0K12,2M
Margen operativo % i10,5%7,0%0,6%0,0%5,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i5,2M2,5M992,0K381,0K97,0K
Gastos por intereses i1,0M782,0K114,0K52,0K488,0K
Otros ingresos no operativos-250,0K-2,8M-151,0K-27,0K-183,0K
Resultado antes de impuestos i67,5M32,2M2,8M354,0K11,7M
Impuesto sobre la renta i14,2M6,6M1,6M-2,0M2,8M
Tasa impositiva efectiva % i21,0%20,6%56,6%-572,9%23,8%
Beneficio neto i53,4M25,6M1,2M2,4M8,9M
Margen neto % i8,8%5,4%0,3%0,9%4,1%
Métricas clave
EBITDA i81,6M40,9M8,4M3,9M14,7M
BPA (Básico) i$1,25$0,62$0,03$0,06$0,31
BPA (Diluido) i$1,18$0,59$0,03$0,06$0,27
Acciones en circulación básicas i4284966041192544406485924002727828667264
Acciones en circulación diluidas i4284966041192544406485924002727828667264

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Vital Farms de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i150,6M84,1M12,9M31,0M29,5M
Inversiones a corto plazo i9,7M32,7M65,8M68,6M68,4M
Cuentas por cobrar i54,3M39,7M38,9M26,9M20,9M
Inventario i23,7M32,9M26,8M10,9M12,9M
Otros activos corrientes7,7M6,1M5,1M3,8M4,0M
Total de activos corrientes i246,0M195,5M149,6M141,3M137,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i19,6M8,9M1,9M00
Fondo de comercio i7,7M7,8M8,0M7,7M7,7M
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes5,3M-144,0K268,0K0
Total de activos no corrientes i113,3M79,7M65,1M48,7M34,1M
Total de activos i359,3M275,2M214,7M189,9M171,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i38,6M33,5M26,0M22,5M15,5M
Deuda a corto plazo i7,8M6,3M2,8M327,0K471,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes---19,0K109,0K
Total de pasivos corrientes i78,5M65,2M47,7M38,0M25,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i10,9M16,3M7,9M0327,0K
Pasivos por impuestos diferidos i---02,5M
Otros pasivos no corrientes572,0K1,0M767,0K192,0K210,0K
Total de pasivos no corrientes i11,5M17,3M8,7M192,0K3,1M
Total de pasivos i90,0M82,5M56,3M38,2M29,0M
Patrimonio
Acciones comunes i4,0K4,0K4,0K5,0K5,0K
Ganancias retenidas i83,1M29,7M4,2M2,7M14,0M
Acciones en tesorería i---016,3M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i269,3M192,7M158,3M151,8M142,4M
Métricas clave
Deuda total i18,7M22,6M10,7M327,0K798,0K
Capital de trabajo i167,5M130,3M102,0M103,3M111,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Vital Farms de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i53,4M25,6M1,2M2,4M8,9M
Depreciación y amortización i13,1M7,9M5,4M3,5M2,6M
Compensación basada en acciones i10,3M7,4M6,0M4,4M2,5M
Cambios en capital de trabajo i-17,6M-2,4M-28,4M3,8M-2,8M
Flujo de efectivo operativo i63,1M43,0M-13,0M12,0M12,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-28,6M-10,5M-10,5M-16,7M-10,3M
Adquisiciones i00-108,0K00
Compras de inversiones i-1,7M-3,0M-33,8M-51,7M-77,2M
Ventas de inversiones i23,3M35,3M34,3M50,0M9,0M
Flujo de efectivo de inversión i-7,0M22,4M-10,0M-18,4M-77,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---00
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i--006,5M
Pago de deuda i-3,5M-9,7M-554,0K-471,0K-14,6M
Flujo de efectivo de financiación i-5,4M-10,5M-592,0K-623,0K93,9M
Flujo de efectivo libre i36,2M39,4M-18,7M971,0K1,2M
Cambio neto en efectivo i50,6M54,8M-23,6M-7,1M28,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Vital Farms

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 40,61
P/E a futuro 36,38
Precio a valor contable 6,56
Precio a ventas 3,09
Relación PEG 36,38

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,84 %
Margen operativo 12,88 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,81 %
Rendimiento sobre activos 11,28 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,48
Deuda a patrimonio 5,68
Beta 0,94

Datos por acción

BPA (TTM) $1,12
Valor contable por acción $6,94
Ingresos por acción $14,96

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
vitl2,0B40,616,5618,81 %7,84 %5,68
Archer-Daniels-Midla 27,8B25,151,244,82 %1,33 %46,80
Tyson Foods 20,3B25,931,114,43 %1,45 %49,09
Cal-Maine Foods 5,2B4,322,0455,84 %28,63 %0,00
Bunge Limited 16,6B8,361,0212,53 %2,71 %102,15
Smithfield Foods 10,0B11,251,6115,73 %7,06 %36,10

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.