$10,07
1,41 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 304,2M
Beneficio bruto 106,8M 35,11 %
Resultado operativo 56,9M 18,69 %
Beneficio neto 6,4M 2,11 %
BPA (Diluido) $0,07

Métricas del balance general

Total de activos 3,6B
Total de pasivos 2,2B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 1,54

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 21,9M
Flujo de efectivo libre -22,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Adecoagro S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 1,5B 1,3B 1,3B 1,1B 817,8M
Costo de ventas i 1,1B 883,5M 882,1M 640,1M 482,2M
Beneficio bruto i 434,8M 415,4M 465,6M 484,2M 335,6M
Margen bruto % i 28,6% 32,0% 34,5% 43,1% 41,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 172,1M 143,1M 157,9M 117,7M 131,1M
Otros gastos operativos i -9,8M 5,0M -5,5M 816,0K -4,6M
Total gastos operativos i 162,3M 148,1M 152,4M 118,6M 126,5M
Resultado operativo i 186,8M 207,5M 240,9M 291,7M 188,0M
Margen operativo % i 12,3% 16,0% 17,9% 25,9% 23,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 16,0M 7,1M 5,8M 4,1M 4,1M
Gastos por intereses i 73,8M 72,1M 81,2M 82,8M 70,8M
Otros ingresos no operativos -85,2M 86,2M -19,3M -53,9M -137,1M
Resultado antes de impuestos i 35,1M 305,4M 135,4M 174,6M 13,4M
Impuesto sobre la renta i -57,0M 78,7M 26,8M 43,8M 12,3M
Tasa impositiva efectiva % i -162,5% 25,8% 19,8% 25,1% 92,0%
Beneficio neto i 92,1M 226,7M 108,6M 130,7M 1,1M
Margen neto % i 6,1% 17,5% 8,1% 11,6% 0,1%
Métricas clave
EBITDA i 498,2M 565,4M 490,2M 529,4M 404,0M
BPA (Básico) i $0,90 $2,11 $0,98 $1,18 $0,00
BPA (Diluido) i $0,90 $2,11 $0,98 $1,18 $0,00
Acciones en circulación básicas i 102604000 107092000 110079000 111096772 117453000
Acciones en circulación diluidas i 102604000 107092000 110079000 111096772 117453000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Adecoagro S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 211,2M 339,8M 230,7M 199,8M 336,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 86,5M 87,6M 77,4M 60,7M 54,6M
Inventario i 540,2M 460,4M 509,8M 415,3M 284,4M
Otros activos corrientes - - - 8,0K 45,0K
Total de activos corrientes i 1,0B 1,1B 1,0B 761,8M 766,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,4B 1,4B 1,3B 1,0B 911,4M
Fondo de comercio i 57,5M 41,8M 54,7M 48,0M 41,4M
Activos intangibles i 17,0M 13,2M 17,6M 14,7M 12,4M
Inversiones a largo plazo 5,5M 18,0M 5,2M 757,0K 2,0M
Otros activos no corrientes 97,9M 70,8M 82,0M 72,0M 85,9M
Total de activos no corrientes i 2,1B 2,1B 2,1B 1,8B 1,7B
Total de activos i 3,1B 3,2B 3,1B 2,6B 2,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 173,2M 140,9M 193,1M 152,0M 110,7M
Deuda a corto plazo i 153,9M 260,0M 334,2M 157,3M 194,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,8M 169,0K 3,0M 1,3M 13,1M
Total de pasivos corrientes i 400,3M 494,1M 610,9M 357,4M 359,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 967,7M 1,0B 1,0B 907,2M 972,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 330,3M 376,3M 301,4M 265,8M 182,4M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 1,3B 1,4B 1,3B 1,2B 1,2B
Total de pasivos i 1,7B 1,9B 1,9B 1,5B 1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 167,1M 167,1M 167,1M 183,6M 183,6M
Ganancias retenidas i 518,1M 418,8M 202,3M 115,7M 8,7M
Acciones en tesorería i 17,0M 8,1M 4,8M 16,9M 7,6M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,4B 1,3B 1,2B 1,0B 963,7M
Métricas clave
Deuda total i 1,1B 1,3B 1,3B 1,1B 1,2B
Capital de trabajo i 614,7M 561,6M 412,2M 404,4M 407,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Adecoagro S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 92,1M 226,7M 108,6M 130,7M 1,1M
Depreciación y amortización i 304,0M 274,1M 254,4M 218,1M 182,7M
Compensación basada en acciones i 6,7M 8,6M 10,2M 6,4M 4,3M
Cambios en capital de trabajo i -83,2M -42,5M -30,0M -165,2M -90,1M
Flujo de efectivo operativo i 348,9M 548,2M 400,1M 290,6M 113,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -234,6M -204,3M -205,1M -188,2M -149,0M
Adquisiciones i -16,2M -3,2M 11,1M 10,0M 10,1M
Compras de inversiones i -47,9M -106,9M -98,0M 0 0
Ventas de inversiones i 62,4M 142,5M 0 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -236,3M -171,9M -292,0M -178,2M -138,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -66,9M -26,2M -36,8M -66,5M -4,4M
Dividendos pagados i -35,0M -35,0M -35,0M 0 0
Emisión de deuda i 126,8M 7,7M 41,1M 31,0M 116,0M
Pago de deuda i -444,2M -548,5M -297,8M -502,2M -308,6M
Flujo de efectivo de financiación i -489,4M -573,8M -173,6M -578,0M -227,4M
Flujo de efectivo libre i 65,0M 191,5M 139,8M 135,7M 80,1M
Cambio neto en efectivo i -376,8M -197,4M -65,5M -465,6M -252,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Adecoagro S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 54,13
P/E a futuro 9,96
Precio a valor contable 1,14
Precio a ventas 1,33
Relación PEG 9,96

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,59 %
Margen operativo 2,40 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,42 %
Rendimiento sobre activos 0,79 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,38
Deuda a patrimonio 108,78
Beta 0,06

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,05
Valor contable por acción $11,61
Ingresos por acción $13,99

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AGRO 1,9B 54,13 1,14 -0,42 % -0,59 % 108,78
Archer-Daniels-Midla 33,4B 31,04 1,46 4,72 % 1,34 % 42,38
Bunge Limited 24,5B 25,51 1,53 5,96 % 1,16 % 91,01
Dole plc 1,4B 14,85 1,05 8,71 % 0,56 % 82,93
Vital Farms 570,3M 9,12 1,67 21,36 % 8,73 % 15,23
Village Farms 325,5M 15,61 1,08 7,31 % 15,02 % 12,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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