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Weatherford (WFRD) | Análisis financiero y estados financieros

Weatherford International plc | Mid-cap | Energy

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B

Beneficio bruto 374,0M 31,35 %

Resultado operativo 171,0M 14,33 %

Beneficio neto 86,0M 7,21 %

BPA (Diluido) $1,03

Métricas del balance general

Total de activos 5,1B

Total de pasivos 3,7B

Patrimonio de los accionistas 1,4B

Deuda a patrimonio 2,72

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 186,0M

Flujo de efectivo libre 65,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Weatherford de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	5,5B	5,1B	4,3B	3,6B	3,7B
Costo de ventas i	3,6B	3,4B	3,0B	2,7B	2,8B
Beneficio bruto i	1,9B	1,7B	1,3B	929,0M	878,0M
Margen bruto % i	34,6%	33,9%	30,3%	25,5%	23,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	123,0M	112,0M	90,0M	85,0M	97,0M
Ventas, generales y administrativos i	791,0M	804,0M	778,0M	738,0M	837,0M
Otros gastos operativos i	56,0M	4,0M	31,0M	-10,0M	171,0M
Total gastos operativos i	970,0M	920,0M	899,0M	813,0M	1,1B
Resultado operativo i	938,0M	820,0M	412,0M	116,0M	-227,0M
Margen operativo % i	17,0%	16,0%	9,5%	3,2%	-6,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	56,0M	59,0M	31,0M	-	-
Gastos por intereses i	158,0M	123,0M	179,0M	260,0M	251,0M
Otros ingresos no operativos	-97,0M	-191,0M	-95,0M	-199,0M	-2,4B
Resultado antes de impuestos i	739,0M	506,0M	138,0M	-343,0M	-1,8B
Impuesto sobre la renta i	189,0M	57,0M	87,0M	86,0M	85,0M
Tasa impositiva efectiva % i	25,6%	11,3%	63,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	550,0M	449,0M	51,0M	-429,0M	-1,9B
Margen neto % i	10,0%	8,7%	1,2%	-11,8%	-51,5%
Métricas clave
EBITDA i	1,2B	1,0B	666,0M	527,0M	1,3B
BPA (Básico) i	$6,93	$5,79	$0,37	$-6,43	$-27,44
BPA (Diluido) i	$6,75	$5,66	$0,36	$-6,43	$-27,44
Acciones en circulación básicas i	73000000	71900000	70500000	70000000	70000000
Acciones en circulación diluidas i	73000000	71900000	70500000	70000000	70000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Weatherford de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	916,0M	958,0M	910,0M	951,0M	1,1B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,3B	1,2B	989,0M	825,0M	826,0M
Inventario i	880,0M	788,0M	689,0M	670,0M	717,0M
Otros activos corrientes	286,0M	278,0M	253,0M	303,0M	349,0M
Total de activos corrientes i	3,4B	3,3B	3,0B	2,9B	3,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,8B	1,7B	1,6B	2,2B	1,5B
Fondo de comercio i	325,0M	370,0M	506,0M	657,0M	810,0M
Activos intangibles i	325,0M	370,0M	506,0M	657,0M	810,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	247,0M	258,0M	138,0M	97,0M	73,0M
Total de activos no corrientes i	1,8B	1,7B	1,7B	1,9B	2,3B
Total de activos i	5,2B	5,1B	4,7B	4,8B	5,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	792,0M	679,0M	460,0M	380,0M	325,0M
Deuda a corto plazo i	61,0M	214,0M	89,0M	71,0M	84,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	412,0M	448,0M	413,0M	398,0M	471,0M
Total de pasivos corrientes i	1,7B	1,9B	1,5B	1,3B	1,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,7B	1,8B	2,3B	2,5B	2,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	179,0M	152,0M	128,0M	402,0M	357,0M
Total de pasivos no corrientes i	2,2B	2,3B	2,7B	2,9B	3,1B
Total de pasivos i	3,9B	4,1B	4,2B	4,3B	4,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	0
Ganancias retenidas i	-1,5B	-2,0B	-2,4B	-2,4B	-1,9B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,3B	922,0M	551,0M	496,0M	937,0M
Métricas clave
Deuda total i	1,8B	2,1B	2,4B	2,6B	2,9B
Capital de trabajo i	1,7B	1,5B	1,6B	1,6B	1,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Weatherford de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	550,0M	449,0M	51,0M	-429,0M	-1,9B
Depreciación y amortización i	343,0M	327,0M	349,0M	440,0M	503,0M
Compensación basada en acciones i	45,0M	35,0M	25,0M	25,0M	0
Cambios en capital de trabajo i	-111,0M	-75,0M	-134,0M	86,0M	271,0M
Flujo de efectivo operativo i	835,0M	669,0M	331,0M	174,0M	-920,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-51,0M	-4,0M	0	0	11,0M
Compras de inversiones i	-50,0M	-110,0M	0	-	-
Ventas de inversiones i	40,0M	53,0M	0	0	50,0M
Flujo de efectivo de inversión i	6,0M	-80,0M	78,0M	2,0M	79,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-99,0M	0	0	-	-
Dividendos pagados i	-36,0M	0	0	-	-
Emisión de deuda i	-	0	0	2,1B	453,0M
Pago de deuda i	-287,0M	-386,0M	-198,0M	-2,4B	-9,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-511,0M	-514,0M	-248,0M	-403,0M	348,0M
Flujo de efectivo libre i	493,0M	623,0M	217,0M	237,0M	56,0M
Cambio neto en efectivo i	330,0M	75,0M	161,0M	-227,0M	-493,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Weatherford

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,73

P/E a futuro 7,16

Precio a valor contable 2,69

Precio a ventas 0,79

Relación PEG 0,93

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,35 %

Margen operativo 14,78 %

Rendimiento sobre el patrimonio 37,77 %

Rendimiento sobre activos 9,54 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,21

Deuda a patrimonio 115,01

Beta 1,83

Datos por acción

BPA (TTM) $6,49

Valor contable por acción $21,03

Ingresos por acción $70,70

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
wfrd	4,1B	8,73	2,69	37,77 %	9,35 %	115,01
Schlumberger Limited	53,1B	12,20	2,37	19,22 %	11,53 %	63,58
Baker Hughes Company	42,8B	14,20	2,42	18,36 %	11,04 %	33,77
ChampionX	4,9B	17,09	2,58	16,83 %	8,20 %	34,38
Nov	4,6B	10,26	0,71	7,38 %	5,36 %	36,15
Archrock	4,4B	18,77	3,13	20,11 %	17,17 %	186,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.