Willdan Group, Inc. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 173,5M
Beneficio bruto 68,3M 39,39 %
Resultado operativo 11,8M 6,81 %
Beneficio neto 15,4M 8,90 %
BPA (Diluido) $1,03

Métricas del balance general

Total de activos 471,2M
Total de pasivos 225,6M
Patrimonio de los accionistas 245,5M
Deuda a patrimonio 0,92

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 27,4M
Flujo de efectivo libre 1,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Willdan Group de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i565,8M510,1M429,1M353,8M391,0M
Costo de ventas i363,0M330,3M285,6M217,9M261,6M
Beneficio bruto i202,8M179,8M143,6M135,9M129,4M
Margen bruto % i35,8%35,2%33,5%38,4%33,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i156,7M141,3M133,2M127,4M97,8M
Otros gastos operativos i--33,7M27,1M29,1M
Total gastos operativos i156,7M141,3M166,8M154,6M126,9M
Resultado operativo i31,4M22,1M-7,1M-8,7M-16,2M
Margen operativo % i5,5%4,3%-1,6%-2,5%-4,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i7,8M9,4M5,3M3,9M5,1M
Otros ingresos no operativos3,1M1,9M939,0K156,0K1,6M
Resultado antes de impuestos i26,7M14,6M-11,5M-12,4M-19,7M
Impuesto sobre la renta i4,1M3,7M-3,0M-4,0M-5,2M
Tasa impositiva efectiva % i15,4%25,1%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i22,6M10,9M-8,4M-8,4M-14,5M
Margen neto % i4,0%2,1%-2,0%-2,4%-3,7%
Métricas clave
EBITDA i49,2M40,4M11,4M8,6M4,1M
BPA (Básico) i$1,63$0,82$-0,65$-0,68$-1,23
BPA (Diluido) i$1,58$0,80$-0,65$-0,68$-1,23
Acciones en circulación básicas i1381800013394000130130001245800011793000
Acciones en circulación diluidas i1381800013394000130130001245800011793000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Willdan Group de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i74,2M23,4M8,8M11,2M28,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i65,6M69,7M60,2M67,2M53,1M
Inventario i-----
Otros activos corrientes5,0M3,9M6,5M5,0M5,6M
Total de activos corrientes i235,5M192,0M174,0M149,0M155,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i21,1M18,6M17,9M18,5M22,5M
Fondo de comercio i311,4M294,2M301,7M313,0M324,5M
Activos intangibles i29,4M32,0M41,5M52,7M64,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes15,4M20,9M29,2M30,7M20,1M
Total de activos no corrientes i229,3M223,6M235,7M245,5M247,1M
Total de activos i464,9M415,6M409,7M394,4M403,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i33,8M33,2M28,8M36,7M41,4M
Deuda a corto plazo i17,1M14,2M22,6M21,2M21,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i137,7M114,7M127,2M117,2M116,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i90,7M99,9M100,7M97,1M114,1M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes462,0K1,1M259,0K78,0K128,0K
Total de pasivos no corrientes i92,8M101,1M101,0M98,0M117,2M
Total de pasivos i230,5M215,7M228,2M215,2M233,9M
Patrimonio
Acciones comunes i142,0K137,0K133,0K128,0K122,0K
Ganancias retenidas i37,1M14,6M3,7M12,1M20,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i234,3M199,8M181,5M179,2M169,2M
Métricas clave
Deuda total i107,7M114,1M123,4M118,2M135,2M
Capital de trabajo i97,8M77,3M46,8M31,8M39,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Willdan Group de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i22,6M10,9M-8,4M-8,4M-14,5M
Depreciación y amortización i14,7M16,4M17,5M17,1M18,7M
Compensación basada en acciones i7,4M5,3M8,4M16,6M16,1M
Cambios en capital de trabajo i20,3M-5,9M-21,4M-17,6M56,8M
Flujo de efectivo operativo i67,7M29,4M-2,5M7,3M79,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-8,4M-9,9M-9,5M-8,5M-5,1M
Adquisiciones i-7,4M-1,6M000
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-15,7M-11,5M-9,5M-8,5M-5,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i0105,0M21,7M2,1M25,1M
Pago de deuda i-9,8M-115,8M-16,0M-15,5M-42,8M
Flujo de efectivo de financiación i-11,2M-26,8M5,0M-36,1M-64,3M
Flujo de efectivo libre i63,7M29,3M-169,0K1,3M41,9M
Cambio neto en efectivo i40,8M-8,9M-7,0M-37,3M10,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Willdan Group

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 42,08
P/E a futuro 42,97
Precio a valor contable 5,55
Precio a ventas 2,36
Relación PEG 0,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,60 %
Margen operativo 6,81 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,68 %
Rendimiento sobre activos 5,34 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,43
Deuda a patrimonio 28,44
Beta 1,30

Datos por acción

BPA (TTM) $2,40
Valor contable por acción $18,20
Ingresos por acción $44,44

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
wldn1,5B42,085,5514,68 %5,60 %28,44
Quanta Services 57,0B59,227,2313,73 %3,73 %64,91
Ferrovial S.A 38,0B10,126,2849,66 %35,41 %142,78
Cadeler A/S 1,9B6,745,4118,45 %50,03 %89,52
Nv5 Global 1,5B41,781,754,15 %3,52 %29,72
Ameresco 1,4B23,411,406,30 %3,34 %228,78

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.