₹320,60
-1,37 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 443,5M
Beneficio bruto 239,3M 53,95 %
Resultado operativo -106,4M -23,99 %
Beneficio neto 115,5M 26,04 %
BPA (Diluido) ₹3,68

Métricas del balance general

Total de activos 16,7B
Total de pasivos 10,6B
Patrimonio de los accionistas 6,0B
Deuda a patrimonio 1,76

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de 5paisa Capital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,3B 2,6B 2,4B 2,2B 1,5B
Costo de ventas i 1,4B 1,5B 1,3B 852,9M 461,1M
Beneficio bruto i 939,3M 1,0B 1,0B 1,3B 1,0B
Margen bruto % i 41,0% 40,5% 43,8% 60,5% 68,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 735,9M 971,7M 911,7M 1,4B 803,1M
Otros gastos operativos i 196,4M 164,1M 170,9M 235,0M 180,0M
Total gastos operativos i 932,3M 1,1B 1,1B 1,6B 983,1M
Resultado operativo i -104,1M -338,7M -181,7M -401,7M -70,6M
Margen operativo % i -4,5% -13,1% -7,7% -18,6% -4,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,3B 1,4B 1,0B 810,0M 459,9M
Gastos por intereses i 182,1M 242,2M 162,7M 198,8M 176,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 912,2M 721,3M 580,9M 185,0M 199,0M
Impuesto sobre la renta i 229,8M 176,8M 145,2M 47,7M 52,1M
Tasa impositiva efectiva % i 25,2% 24,5% 25,0% 25,8% 26,2%
Beneficio neto i 682,3M 544,4M 435,7M 137,4M 146,9M
Margen neto % i 29,8% 21,0% 18,5% 6,4% 10,0%
Métricas clave
EBITDA i 1,3B 1,1B 894,4M 424,6M 406,6M
BPA (Básico) i ₹21,86 ₹17,65 ₹14,42 ₹4,72 ₹5,76
BPA (Diluido) i ₹21,79 ₹16,67 ₹14,33 ₹4,68 ₹5,73
Acciones en circulación básicas i 31216822 30851127 30214614 29112826 25503472
Acciones en circulación diluidas i 31216822 30851127 30214614 29112826 25503472

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de 5paisa Capital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 203,2M 709,0M 209,3M 894,1M 168,8M
Inversiones a corto plazo i 532,0M 1,8B 1,2B 1,1B 1,6B
Cuentas por cobrar i 490,0K 290,0K 780,0K 280,0K 0
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 760,0K 4,1M - - -
Total de activos corrientes i 15,7B 20,0B 15,5B 15,5B 8,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 870,0K 1,1M 2,0M 2,9M 2,9M
Fondo de comercio i 37,1M 26,4M 41,6M 18,4M 22,4M
Activos intangibles i 37,1M 26,4M 41,6M 18,4M 22,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 55,4M 56,6M 66,9M 56,2M 57,9M
Total de activos no corrientes i 933,7M 460,5M 921,3M 619,1M 331,9M
Total de activos i 16,7B 20,5B 16,4B 16,1B 8,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 7,5M 7,1M 11,7M 14,0M 17,9M
Deuda a corto plazo i 2,2B 3,4B 1,7B 2,8B 2,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 19,0M 27,0M 45,9M 49,8M 12,6M
Total de pasivos corrientes i 10,5B 15,0B 11,8B 12,3B 7,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,2B 3,5B 1,7B 2,8B 28,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 27,4M 82,6M 80,5M 69,4M 10,0K
Total de pasivos no corrientes i 94,2M 120,3M 6,7M 11,6M 28,0M
Total de pasivos i 10,6B 15,1B 11,8B 12,3B 7,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 312,4M 311,9M 306,4M 294,2M 255,2M
Ganancias retenidas i 1,3B 624,2M 79,8M - -493,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,0B 5,4B 4,6B 3,7B 1,6B
Métricas clave
Deuda total i 4,3B 6,9B 3,4B 5,6B 2,4B
Capital de trabajo i 5,2B 5,1B 3,7B 3,1B 1,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de 5paisa Capital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 912,2M 721,3M 580,9M 185,0M 199,0M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i -57,9M 67,6M 6,7M 20,1M 24,4M
Cambios en capital de trabajo i 191,9M -2,1B -656,1M -2,2B -458,2M
Flujo de efectivo operativo i 1,3B -1,1B 141,6M -1,8B -35,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -73,7M -188,7M -129,1M -67,9M -24,6M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -1,2B -1,2B -1,8B -54,8M -7,7M
Ventas de inversiones i 1,2B 1,2B 1,8B 2,3M 23,8M
Flujo de efectivo de inversión i -70,3M -125,4M -80,6M -120,4M -8,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 5,8B 7,0B 5,8B 7,6B
Pago de deuda i 0 -5,8B -7,0B -5,8B -8,6B
Flujo de efectivo de financiación i -1,2B 1,7B -643,8M 2,5B 154,7M
Flujo de efectivo libre i 899,0M -1,1B 110,3M -1,5B -20,3M
Cambio neto en efectivo i 24,0M 477,6M -582,8M 580,4M 110,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de 5paisa Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,42
P/E a futuro 21,00
Precio a valor contable 1,62
Precio a ventas 5,40
Relación PEG -0,53

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,35 %
Margen operativo 23,24 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,30 %
Rendimiento sobre activos 4,09 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,49
Deuda a patrimonio 46,39
Beta 0,38

Datos por acción

BPA (TTM) ₹13,90
Valor contable por acción ₹200,82
Ingresos por acción ₹90,50

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
5PAISA 15,3B 23,42 1,62 11,30 % 15,35 % 46,39
Motilal Oswal 470,6B 24,07 3,69 22,47 % 30,54 % 121,04
Authum Investment 426,1B 11,72 2,62 28,87 % 110,11 % 20,29
Delphi World Money 48,7B 73,72 0,65 2,21 % 0,30 % 2.547,19
Indo Thai Securities 39,0B 106,49 17,17 4,56 % 56,96 % 1,43
SG Finserve 35,8B 24,51 2,13 10,32 % 38,26 % 185,19
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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