₹498,15
13,06 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 16,8B
Beneficio bruto 5,5B 33,01 %
Resultado operativo 810,0M 4,84 %
Beneficio neto 430,0M 2,57 %
BPA (Diluido) ₹1,19

Métricas del balance general

Total de activos 111,1B
Total de pasivos 55,1B
Patrimonio de los accionistas 56,1B
Deuda a patrimonio 0,98

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Aarti Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 71,3B 61,9B 64,9B 51,9B 43,1B
Costo de ventas i 53,8B 46,6B 46,9B 36,0B 28,6B
Beneficio bruto i 17,6B 15,4B 18,0B 15,9B 14,4B
Margen bruto % i 24,6% 24,8% 27,7% 30,6% 33,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 4,3B 3,1B 4,3B 3,9B 2,6B
Otros gastos operativos i 11,9B 11,1B 13,0B 19,4B 600,0K
Total gastos operativos i 16,3B 14,2B 17,3B 23,3B 2,6B
Resultado operativo i 6,0B 6,2B 8,0B 14,9B 7,7B
Margen operativo % i 8,4% 10,1% 12,3% 28,6% 17,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 149,5M 70,9M 0 - -
Gastos por intereses i 2,4B 1,8B 1,1B 686,3M 767,1M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 3,1B 4,0B 6,1B 13,7B 6,6B
Impuesto sobre la renta i -236,3M -210,5M 658,7M 1,9B 1,3B
Tasa impositiva efectiva % i -7,7% -5,3% 10,8% 13,6% 19,5%
Beneficio neto i 3,3B 4,2B 5,5B 11,9B 5,4B
Margen neto % i 4,6% 6,7% 8,4% 22,8% 12,4%
Métricas clave
EBITDA i 9,9B 9,6B 10,3B 16,9B 9,7B
BPA (Básico) i ₹9,13 ₹11,49 ₹15,04 ₹32,71 ₹15,02
BPA (Diluido) i ₹9,12 ₹11,49 ₹15,04 ₹32,71 ₹15,02
Acciones en circulación básicas i 362530858 362504035 362504035 362504035 348468948
Acciones en circulación diluidas i 362530858 362504035 362504035 362504035 348468948

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Aarti Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,0B 417,8M 1,7B 936,3M 4,1B
Inversiones a corto plazo i 952,1M 861,7M 313,5M 777,0M 3,6B
Cuentas por cobrar i 7,9B 8,3B 9,4B 10,9B 7,9B
Inventario i 14,5B 11,6B 10,3B 9,3B 9,4B
Otros activos corrientes 3,2B 400,0M 520,0M 481,5M 100,0K
Total de activos corrientes i 28,9B 24,7B 24,6B 27,0B 23,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,8B 1,6B 1,6B 1,5B 1,8B
Fondo de comercio i 2,3B 1,9B 1,1B 429,7M 1,0M
Activos intangibles i 2,3B 1,9B 1,1B 429,7M 1,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 200,0K -100,0K 2,6M -427,0M 100,0K
Total de activos no corrientes i 82,2B 71,5B 61,2B 51,5B 52,7B
Total de activos i 111,1B 96,2B 85,8B 78,5B 76,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 12,4B 5,2B 2,2B 3,4B 5,8B
Deuda a corto plazo i 19,3B 16,7B 22,5B 16,4B 15,8B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 225,9M 262,8M 325,5M 724,2M 109,6M
Total de pasivos corrientes i 34,7B 25,8B 27,8B 21,7B 24,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 19,1B 15,7B 6,6B 9,4B 12,8B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - 2,5B 2,3B
Otros pasivos no corrientes 1,1B -100,0K 2,2B -7,1M 2,1M
Total de pasivos no corrientes i 20,4B 17,5B 8,8B 11,7B 17,3B
Total de pasivos i 55,1B 43,3B 36,6B 33,3B 41,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B 871,2M
Ganancias retenidas i 35,6B 33,0B 29,8B 25,8B 23,6B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 56,1B 52,9B 49,2B 45,2B 35,1B
Métricas clave
Deuda total i 38,5B 32,4B 29,1B 25,9B 28,6B
Capital de trabajo i -5,7B -1,1B -3,2B 5,3B -325,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aarti Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 3,0B 4,0B 6,1B 13,7B 6,6B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -2,5B -600,5M 3,3B -9,2B -1,4B
Flujo de efectivo operativo i 2,9B 5,3B 10,5B 5,3B 6,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -13,8B -13,0B -13,3B -11,6B -13,1B
Adquisiciones i -234,5M 0 0 0 0
Compras de inversiones i - - -35,4M -50,0M -78,2M
Ventas de inversiones i - - 0 5,2M 0
Flujo de efectivo de inversión i -14,0B -13,0B -13,3B -11,7B -13,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -362,5M -543,8M -906,3M -1,3B -450,9M
Emisión de deuda i 7,0B 12,9B 15,3B - 10,1B
Pago de deuda i -4,5B -9,8B -12,2B - -2,6B
Flujo de efectivo de financiación i 2,1B 2,5B 2,2B 10,6B 7,0B
Flujo de efectivo libre i -1,4B -1,2B -75,6M -6,5B -4,4B
Cambio neto en efectivo i -9,0B -5,2B -647,3M 4,2B -117,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aarti Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 45,50
P/E a futuro 30,09
Precio a valor contable 3,01
Precio a ventas 2,14
Relación PEG 0,29

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,71 %
Margen operativo 8,84 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,90 %
Rendimiento sobre activos 2,98 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,84
Deuda a patrimonio 69,56
Beta 0,50

Datos por acción

BPA (TTM) ₹10,39
Valor contable por acción ₹156,81
Ingresos por acción ₹221,35

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AARTIIND 171,6B 45,50 3,01 5,90 % 4,71 % 69,56
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Atul 198,1B 33,01 3,32 8,55 % 9,81 % 3,14
ACUTAAS CHEMICALS 196,1B 68,49 13,88 12,02 % 23,62 % 0,58
Ami Organics 190,1B 119,06 - 12,15 % 45,16 % 0,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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