Aarvee Denims & Exports Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹151,42
-3,00 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos -5,5M
Beneficio bruto 50,5M
Resultado operativo -21,1M
Beneficio neto 254,8M
BPA (Diluido) ₹9,89

Métricas del balance general

Total de activos 2,0B
Total de pasivos 1,7B
Patrimonio de los accionistas 357,4M
Deuda a patrimonio 4,72

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Aarvee Denims de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 423,5M 844,1M 2,6B 4,1B 2,6B
Costo de ventas i 864,1M 812,2M 1,9B 2,8B 2,0B
Beneficio bruto i -440,7M 31,9M 659,4M 1,3B 612,1M
Margen bruto % i -104,1% 3,8% 25,4% 30,7% 23,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 12,3M 16,9M 58,2M 262,0M 88,7M
Otros gastos operativos i 151,2M 174,0M 603,9M 846,3M 523,5M
Total gastos operativos i 163,5M 190,9M 662,1M 1,1B 612,2M
Resultado operativo i -698,9M -397,1M -498,2M -355,0M -476,4M
Margen operativo % i -165,0% -47,0% -19,2% -8,7% -18,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,4M 1,9M 3,2M 3,1M 8,0M
Gastos por intereses i 121,4M 359,3M 446,5M 408,0M 493,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 328,1M -729,6M -966,7M -753,1M -933,5M
Impuesto sobre la renta i 142,7M -283,5M -273,6M -127,9M -231,8M
Tasa impositiva efectiva % i 43,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 185,4M -446,2M -650,5M -625,2M -701,7M
Margen neto % i 43,8% -52,9% -25,1% -15,3% -26,7%
Métricas clave
EBITDA i -614,4M -264,9M -283,4M -100,2M -143,1M
BPA (Básico) i ₹7,90 ₹-19,02 ₹-27,73 ₹-18,00 ₹-27,36
BPA (Diluido) i ₹7,90 ₹-19,02 ₹-27,73 ₹-18,00 ₹-27,36
Acciones en circulación básicas i 23459800 23460000 23460000 23459800 23459800
Acciones en circulación diluidas i 23459800 23460000 23460000 23459800 23459800

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Aarvee Denims de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 134,3M 2,2M 1,6M 98,6M 134,3M
Inversiones a corto plazo i 2,7M 21,2M 118,8M 116,3M 72,1M
Cuentas por cobrar i 77,6M 997,3M 1,2B 1,7B 2,1B
Inventario i 80,8M 895,7M 1,2B 1,6B 1,5B
Otros activos corrientes 3,7M 8,5M 14,9M 91,3M 86,7M
Total de activos corrientes i 653,3M 2,8B 2,7B 3,7B 4,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 61,2M 61,2M 262,2M 262,2M 112,2M
Fondo de comercio i 110,0K 111,0K 116,0K 247,0K 616,0K
Activos intangibles i 110,0K 111,0K 116,0K 247,0K 616,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 3,0K -1,0K -2,0K 7,0K 1,0K
Total de activos no corrientes i 1,4B 1,6B 2,6B 2,6B 2,8B
Total de activos i 2,0B 4,4B 5,3B 6,3B 7,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 183,6M 519,1M 571,3M 768,7M 871,5M
Deuda a corto plazo i 455,7M 1,3B 2,3B 2,6B 2,6B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 506,9M 846,8M 21,2M 51,1M 138,0M
Total de pasivos corrientes i 1,2B 2,8B 3,0B 3,4B 3,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 486,9M 1,4B 1,7B 1,6B 1,8B
Pasivos por impuestos diferidos i - - 0 0 0
Otros pasivos no corrientes 1,0K 1,5K 500 -2,0K 11,4M
Total de pasivos no corrientes i 489,0M 1,5B 1,7B 1,6B 1,8B
Total de pasivos i 1,7B 4,2B 4,7B 5,0B 5,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 234,6M 234,6M 234,6M 234,6M 234,6M
Ganancias retenidas i -364,1M -553,6M -108,6M 541,9M 954,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 357,4M 172,0M 614,0M 1,3B 1,7B
Métricas clave
Deuda total i 942,6M 2,8B 4,0B 4,1B 4,3B
Capital de trabajo i -544,4M 68,6M -294,1M 277,7M 683,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aarvee Denims de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 328,1M -729,6M -943,5M -634,5M -830,8M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 1,2B 1,4B 842,1M 238,3M 1,2B
Flujo de efectivo operativo i 1,7B 1,0B 354,4M 31,5M 851,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 1,8B 407,5M 128,8M 463,8M 44,4M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 1,8B 454,7M 126,1M 464,1M 80,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -879,2M -966,4M -254,7M -15,2M -247,3M
Flujo de efectivo libre i 274,7M 1,1B 396,5M 103,8M 451,6M
Cambio neto en efectivo i 2,6B 531,6M 225,8M 480,4M 684,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aarvee Denims

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,87
Precio a valor contable 10,11
Precio a ventas 14,01
Relación PEG 6,99

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 75,57 %
Margen operativo 382,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio 51,88 %
Rendimiento sobre activos 9,07 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,55
Deuda a patrimonio 263,72
Beta 0,34

Datos por acción

BPA (TTM) ₹8,16
Valor contable por acción ₹15,23
Ingresos por acción ₹11,80

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
aarveeden 4,0B 18,87 10,11 51,88 % 75,57 % 263,72
KPR Mill 355,8B 42,13 6,93 16,30 % 12,60 % 9,32
Trident 145,9B 33,31 3,27 8,00 % 6,27 % 35,39
Sanathan Textiles 42,3B 28,05 2,34 8,87 % 5,09 % 59,97
Raymond 38,4B 89,23 1,03 183,56 % 271,84 % 17,81
Jindal Worldwide 36,1B 46,69 4,44 9,60 % 3,22 % 100,72

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.