Aarvee Denims & Exports Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹188,01
-0,68 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 75,0M
Beneficio bruto -348,1M -464,00 %
Resultado operativo -528,5M -704,40 %
Beneficio neto -53,6M -71,49 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,0B
Total de pasivos 1,7B
Patrimonio de los accionistas 357,4M
Deuda a patrimonio 4,72

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Aarvee Denims de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i424,5M844,1M2,6B4,1B2,6B
Costo de ventas i863,2M812,2M1,9B2,8B2,0B
Beneficio bruto i-438,6M31,9M659,4M1,3B612,1M
Margen bruto % i-103,3%3,8%25,4%30,7%23,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-16,9M58,2M262,0M88,7M
Otros gastos operativos i407,5M174,0M603,9M846,3M523,5M
Total gastos operativos i407,5M190,9M662,1M1,1B612,2M
Resultado operativo i-942,5M-397,1M-498,2M-355,0M-476,4M
Margen operativo % i-222,0%-47,0%-19,2%-8,7%-18,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-1,9M3,2M3,1M8,0M
Gastos por intereses i128,4M359,3M446,5M408,0M493,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i328,1M-729,6M-966,7M-753,1M-933,5M
Impuesto sobre la renta i142,7M-283,5M-273,6M-127,9M-231,8M
Tasa impositiva efectiva % i43,5%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i185,4M-446,2M-650,5M-625,2M-701,7M
Margen neto % i43,7%-52,9%-25,1%-15,3%-26,7%
Métricas clave
EBITDA i500,1M-264,9M-283,4M-100,2M-143,1M
BPA (Básico) i₹7,90₹-19,02₹-27,73₹-18,00₹-27,36
BPA (Diluido) i₹7,90₹-19,02₹-27,73₹-18,00₹-27,36
Acciones en circulación básicas i2347329123460000234600002345980023459800
Acciones en circulación diluidas i2347329123460000234600002345980023459800

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Aarvee Denims de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i134,3M2,2M1,6M98,6M134,3M
Inversiones a corto plazo i19,8M21,2M118,8M116,3M72,1M
Cuentas por cobrar i77,6M997,3M1,2B1,7B2,1B
Inventario i80,8M895,7M1,2B1,6B1,5B
Otros activos corrientes3,7M8,5M14,9M91,3M86,7M
Total de activos corrientes i653,3M2,8B2,7B3,7B4,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i682,2M61,2M262,2M262,2M112,2M
Fondo de comercio i110,0K111,0K116,0K247,0K616,0K
Activos intangibles i-111,0K116,0K247,0K616,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes3,4M-1,0K-2,0K7,0K1,0K
Total de activos no corrientes i1,4B1,6B2,6B2,6B2,8B
Total de activos i2,0B4,4B5,3B6,3B7,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i183,6M519,1M571,3M768,7M871,5M
Deuda a corto plazo i455,7M1,3B2,3B2,6B2,6B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes557,2M846,8M21,2M51,1M138,0M
Total de pasivos corrientes i1,2B2,8B3,0B3,4B3,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i486,9M1,4B1,7B1,6B1,8B
Pasivos por impuestos diferidos i--000
Otros pasivos no corrientes2,1M1,5K500-2,0K11,4M
Total de pasivos no corrientes i489,0M1,5B1,7B1,6B1,8B
Total de pasivos i1,7B4,2B4,7B5,0B5,4B
Patrimonio
Acciones comunes i234,6M234,6M234,6M234,6M234,6M
Ganancias retenidas i--553,6M-108,6M541,9M954,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i357,4M172,0M614,0M1,3B1,7B
Métricas clave
Deuda total i942,6M2,8B4,0B4,1B4,3B
Capital de trabajo i-544,4M68,6M-294,1M277,7M683,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aarvee Denims de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i328,1M-729,6M-943,5M-634,5M-830,8M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i1,2B1,4B842,1M238,3M1,2B
Flujo de efectivo operativo i1,7B1,0B354,4M31,5M851,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i1,8B407,5M128,8M463,8M44,4M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i1,8B454,7M126,1M464,1M80,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i-879,2M-966,4M-254,7M-15,2M-247,3M
Flujo de efectivo libre i274,7M1,1B396,5M103,8M451,6M
Cambio neto en efectivo i2,6B531,6M225,8M480,4M684,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aarvee Denims

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,99
Precio a valor contable 12,43
Precio a ventas 17,21

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 75,57 %
Margen operativo 382,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio 51,88 %
Rendimiento sobre activos 9,07 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,55
Deuda a patrimonio 263,72
Beta 0,48

Datos por acción

BPA (TTM) ₹7,89
Valor contable por acción ₹15,23
Ingresos por acción ₹11,80

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
aarveeden4,9B23,9912,4351,88 %75,57 %263,72
KPR Mill 341,2B41,366,8216,30 %12,60 %9,32
Trident 147,5B34,043,348,00 %6,27 %35,39
Indo Count 49,9B24,202,1910,80 %4,94 %63,61
Raymond 43,4B100,641,17183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 42,6B28,302,368,87 %5,09 %59,97

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.