₹1.804,80
-0,45 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 91,3B
Beneficio bruto 47,8B 52,33 %
Resultado operativo 42,4B 46,46 %
Beneficio neto 33,1B 36,28 %
BPA (Diluido) ₹15,34

Métricas del balance general

Total de activos 1,4T
Total de pasivos 703,6B
Patrimonio de los accionistas 649,7B
Deuda a patrimonio 1,08

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Adani Ports de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 304,8B 267,1B 208,5B 169,8B 124,3B
Costo de ventas i 120,9B 113,1B 90,6B 70,7B 51,0B
Beneficio bruto i 183,8B 154,0B 117,9B 99,1B 73,3B
Margen bruto % i 60,3% 57,7% 56,5% 58,4% 59,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 16,1B 12,1B 6,7B 3,9B 4,7B
Otros gastos operativos i 25,1B 20,2B 16,2B 22,9B 10,7B
Total gastos operativos i 41,3B 32,3B 22,8B 26,8B 15,4B
Resultado operativo i 141,2B 121,5B 95,1B 74,5B 59,2B
Margen operativo % i 46,3% 45,5% 45,6% 43,9% 47,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 6,9B 8,6B 12,5B 19,4B 17,6B
Gastos por intereses i 26,9B 27,1B 25,6B 25,3B 20,5B
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 130,3B 100,9B 54,9B 57,2B 62,9B
Impuesto sobre la renta i 19,7B 15,3B 960,4M 7,6B 12,4B
Tasa impositiva efectiva % i 15,1% 15,2% 1,8% 13,4% 19,8%
Beneficio neto i 110,6B 81,0B 53,9B 49,5B 50,5B
Margen neto % i 36,3% 30,3% 25,9% 29,2% 40,6%
Métricas clave
EBITDA i 194,6B 169,8B 124,3B 116,7B 104,8B
BPA (Básico) i ₹51,35 ₹37,55 ₹24,58 ₹22,62 ₹24,58
BPA (Diluido) i ₹51,35 ₹37,55 ₹24,58 ₹22,62 ₹24,58
Acciones en circulación básicas i 2160138945 2160138945 2160138945 2159645794 2031751761
Acciones en circulación diluidas i 2160138945 2160138945 2160138945 2159645794 2031751761

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Adani Ports de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 34,1B 15,8B 11,2B 86,5B 42,0B
Inversiones a corto plazo i 26,9B 34,1B 52,3B 6,7B 16,3B
Cuentas por cobrar i 44,3B 36,7B 39,6B 25,2B 29,3B
Inventario i 5,2B 4,4B 4,5B 4,0B 9,9B
Otros activos corrientes 18,0B 11,8B 11,6B 6,9B 10,1B
Total de activos corrientes i 189,4B 174,7B 176,0B 180,9B 129,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 201,5B 153,0B 148,5B 139,9B 129,5B
Fondo de comercio i 267,9B 251,0B 254,8B 250,0B 136,3B
Activos intangibles i 126,1B 112,8B 116,7B 115,8B 55,3B
Inversiones a largo plazo 0 0 0 12,2M 0
Otros activos no corrientes 342,9M 50,9B 43,6B 392,2M 4,4B
Total de activos no corrientes i 1,2T 1,0T 971,7B 816,0B 625,6B
Total de activos i 1,4T 1,2T 1,1T 996,9B 754,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 61,3B 42,2B 41,5B 23,6B 28,0B
Deuda a corto plazo i 102,3B 86,9B 33,6B 57,9B 15,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 4,8B 3,0B 3,4B 2,1B 2,1B
Total de pasivos corrientes i 209,9B 164,6B 125,3B 113,7B 72,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 410,7B 404,8B 490,8B 415,6B 335,5B
Pasivos por impuestos diferidos i 46,5B 41,7B 34,2B 30,1B 12,0B
Otros pasivos no corrientes 21,4B 16,6B 11,5B 3,1B 1,2B
Total de pasivos no corrientes i 493,7B 479,1B 553,2B 459,4B 361,5B
Total de pasivos i 703,6B 643,7B 678,5B 573,0B 433,9B
Patrimonio
Acciones comunes i 4,3B 4,3B 4,3B 4,2B 4,1B
Ganancias retenidas i 463,3B 372,0B 307,2B 270,6B 248,8B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 649,7B 545,4B 469,2B 423,8B 320,7B
Métricas clave
Deuda total i 513,0B 491,7B 524,4B 473,5B 350,4B
Capital de trabajo i -20,4B 10,1B 50,7B 67,2B 56,7B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Adani Ports de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 130,3B 100,9B 54,9B 57,2B 62,9B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -7,1B 3,1B -8,7B 6,4B 4,7B
Flujo de efectivo operativo i 145,2B 125,1B 71,3B 68,8B 70,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -80,0B -73,9B -89,4B -38,0B -23,5B
Adquisiciones i -51,5B -32,7B -144,3B -5,4B -134,4B
Compras de inversiones i -713,7M -30,0B -3,2B -42,4B -14,8B
Ventas de inversiones i 27,6B 33,1B 7,3B 2,9B 724,0M
Flujo de efectivo de inversión i -79,6B -83,2B -224,1B -75,2B -173,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -13,4B -10,8B -10,9B -10,3B -2,3M
Emisión de deuda i 39,1B 19,3B 74,5B 72,4B 138,9B
Pago de deuda i -67,7B -55,8B -17,1B -22,9B -72,5B
Flujo de efectivo de financiación i -41,1B -49,4B -3,1B 20,3B 54,7B
Flujo de efectivo libre i 91,8B 76,0B 27,6B 66,1B 52,0B
Cambio neto en efectivo i 24,5B -7,5B -155,9B 13,9B -48,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Adani Ports

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 27,47
P/E a futuro 23,11
Precio a valor contable 5,11
Precio a ventas 10,01
Relación PEG 1,14

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 34,24 %
Margen operativo 45,36 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,41 %
Rendimiento sobre activos 8,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,90
Deuda a patrimonio 81,56
Beta 0,33

Datos por acción

BPA (TTM) ₹57,70
Valor contable por acción ₹310,46
Ingresos por acción ₹168,63

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ADANIPORTS 3,7T 27,47 5,11 19,41 % 34,24 % 81,56
Jsw Infrastructure 571,8B 35,53 5,58 14,33 % 31,47 % 48,27
Great Eastern 201,9B 9,16 1,36 16,44 % 44,16 % 8,24
Shipping 134,3B 11,85 1,57 10,15 % 1,10 % 32,96
Gujarat Pipavav Port 74,7B 15,76 3,19 16,98 % 44,21 % 2,11
Knowledge Marine 41,0B 59,87 15,10 22,65 % 27,97 % 60,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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