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Apex Frozen Foods (APEX) | Análisis financiero y estados financieros

Apex Frozen Foods Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,9B

Beneficio bruto 467,7M 25,08 %

Resultado operativo 25,4M 1,36 %

Beneficio neto 19,6M 1,05 %

Métricas del balance general

Total de activos 6,1B

Total de pasivos 1,2B

Patrimonio de los accionistas 4,9B

Deuda a patrimonio 0,24

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -33,4M

Flujo de efectivo libre 53,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Apex Frozen Foods de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	7,7B	7,6B	10,1B	8,9B	8,0B
Costo de ventas i	5,9B	6,0B	7,9B	6,6B	6,4B
Beneficio bruto i	1,8B	1,6B	2,2B	2,4B	1,6B
Margen bruto % i	23,3%	20,8%	21,9%	26,7%	19,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	57,0M	53,3M	36,2M	443,8M
Otros gastos operativos i	1,5B	786,2M	1,2B	1,1B	28,2M
Total gastos operativos i	1,5B	843,2M	1,2B	1,1B	472,0M
Resultado operativo i	98,4M	327,4M	715,9M	691,9M	701,4M
Margen operativo % i	1,3%	4,3%	7,1%	7,7%	8,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	15,8M	8,4M	2,5M	8,6M
Gastos por intereses i	87,8M	91,7M	136,4M	162,0M	145,7M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	56,1M	195,6M	506,3M	562,1M	606,0M
Impuesto sobre la renta i	17,3M	49,6M	147,5M	151,4M	163,2M
Tasa impositiva efectiva % i	30,9%	25,4%	29,1%	26,9%	26,9%
Beneficio neto i	38,8M	146,0M	358,7M	410,7M	442,9M
Margen neto % i	0,5%	1,9%	3,5%	4,6%	5,6%
Métricas clave
EBITDA i	297,3M	496,3M	905,4M	922,6M	982,8M
BPA (Básico) i	₹1,24	₹4,67	₹11,48	₹13,14	₹14,17
BPA (Diluido) i	₹1,24	₹4,67	₹11,48	₹13,14	₹14,17
Acciones en circulación básicas i	31262097	31250000	31250000	31250000	31250000
Acciones en circulación diluidas i	31262097	31250000	31250000	31250000	31250000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Apex Frozen Foods de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	21,2M	29,5M	16,2M	9,7M	26,4M
Inversiones a corto plazo i	31,1M	69,1M	87,8M	73,4M	226,5M
Cuentas por cobrar i	1,3B	1,1B	1,1B	1,3B	1,5B
Inventario i	1,9B	2,0B	1,8B	2,0B	1,6B
Otros activos corrientes	323,4M	1,0K	347,8M	424,2M	376,8M
Total de activos corrientes i	3,5B	3,6B	3,3B	4,1B	3,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,4B	2,5B	2,4B	2,4B	2,5B
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	114,9M	133,2M	134,9M	26,3M	2,0K
Total de activos no corrientes i	2,6B	2,7B	2,8B	2,7B	2,7B
Total de activos i	6,1B	6,3B	6,1B	6,8B	6,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	258,8M	102,6M	155,1M	209,3M	299,8M
Deuda a corto plazo i	671,3M	995,4M	877,9M	1,4B	1,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	92,8M	13,6M	19,1M	44,0M	-
Total de pasivos corrientes i	1,0B	1,2B	1,1B	1,7B	1,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	55,2M	73,5M	27,9M	291,2M	280,6M
Pasivos por impuestos diferidos i	87,2M	83,5M	63,7M	56,7M	0
Otros pasivos no corrientes	-	-	1,0K	-3,0K	-2,0K
Total de pasivos no corrientes i	142,4M	157,0M	100,9M	347,9M	280,6M
Total de pasivos i	1,2B	1,4B	1,2B	2,1B	2,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	312,5M	312,5M	312,5M	312,5M	312,5M
Ganancias retenidas i	-	3,5B	3,4B	3,1B	2,9B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	4,9B	5,0B	4,9B	4,7B	4,4B
Métricas clave
Deuda total i	726,5M	1,1B	905,8M	1,7B	1,7B
Capital de trabajo i	2,5B	2,4B	2,2B	2,4B	2,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Apex Frozen Foods de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	56,1M	195,6M	506,3M	562,1M	606,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-61,3M	-255,7M	587,0M	-497,7M	-464,7M
Flujo de efectivo operativo i	74,8M	24,6M	1,2B	235,7M	278,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-40,2M	-117,1M	-212,0M	-106,4M	-125,9M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-14,3M	-911,0K	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-25,9M	-117,1M	-226,3M	-107,3M	-148,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-62,5M	-78,1M	-78,1M	-62,5M	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	183,2M
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-386,6M	39,4M	-576,9M	-62,5M	183,2M
Flujo de efectivo libre i	453,7M	-10,3M	985,0M	249,1M	3,3M
Cambio neto en efectivo i	-337,7M	-53,1M	428,7M	65,9M	313,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Apex Frozen Foods

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 176,91

P/E a futuro 6,89

Precio a valor contable 1,39

Precio a ventas 0,85

Relación PEG 6,89

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,48 %

Margen operativo 1,29 %

Rendimiento sobre el patrimonio 0,78 %

Rendimiento sobre activos 0,99 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,39

Deuda a patrimonio 14,69

Beta -0,07

Datos por acción

BPA (TTM) ₹1,25

Valor contable por acción ₹158,58

Ingresos por acción ₹260,24

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
apex	6,9B	176,91	1,39	0,78 %	0,48 %	14,69
Venky's (India	21,3B	18,28	1,44	8,20 %	3,53 %	11,50
Andrew Yule	13,0B	97,44	4,76	-0,84 %	-0,91 %	31,10
Mishtann Foods	6,6B	1,98	0,69	44,10 %	24,24 %	4,89
Mangalam Global	5,4B	23,13	2,69	11,46 %	0,96 %	111,39
Dhampur Bio Organics	5,3B	37,87	0,52	1,45 %	-0,38 %	114,89

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.