Azad Engineering Ltd. | Mid-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,4B
Beneficio bruto 1,2B 87,76 %
Resultado operativo 390,9M 28,51 %
Beneficio neto 294,3M 21,47 %
BPA (Diluido) ₹4,56

Métricas del balance general

Total de activos 18,6B
Total de pasivos 4,7B
Patrimonio de los accionistas 13,9B
Deuda a patrimonio 0,34

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,3M
Flujo de efectivo libre -64,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Azad Engineering de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i4,6B3,3B2,4B1,9B1,2B
Costo de ventas i636,8M932,0M693,3M520,5M355,3M
Beneficio bruto i3,9B2,3B1,7B1,3B826,2M
Margen bruto % i86,1%71,6%71,3%71,9%69,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-60,5M77,0M40,7M44,0M
Otros gastos operativos i1,4B438,3M347,1M265,4M204,8M
Total gastos operativos i1,4B498,8M424,0M306,1M248,8M
Resultado operativo i1,3B960,6M588,7M491,1M192,8M
Margen operativo % i28,8%29,3%24,4%26,5%16,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-14,6M27,1M7,9M10,9M
Gastos por intereses i183,9M327,4M266,7M85,3M35,9M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i1,2B807,9M131,6M401,3M162,4M
Impuesto sobre la renta i374,9M222,1M46,9M106,8M47,4M
Tasa impositiva efectiva % i30,2%27,5%35,6%26,6%29,2%
Beneficio neto i865,3M585,8M84,7M294,6M115,0M
Margen neto % i18,9%17,9%3,5%15,9%9,7%
Métricas clave
EBITDA i1,7B1,1B586,3M580,9M287,0M
BPA (Básico) i₹14,66₹11,20₹1,43₹4,98₹1,95
BPA (Diluido) i₹14,66₹11,20₹1,43₹4,98₹1,95
Acciones en circulación básicas i5956207452299486591129935911299359112993
Acciones en circulación diluidas i5956207452299486591129935911299359112993

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Azad Engineering de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i408,3M281,9M194,1M44,2M17,7M
Inversiones a corto plazo i6,6B305,8M206,0M69,7M12,3M
Cuentas por cobrar i2,2B1,7B1,2B746,3M525,8M
Inventario i1,9B1,3B860,6M573,8M342,9M
Otros activos corrientes840,3M598,7M---
Total de activos corrientes i12,0B4,2B2,8B1,7B1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i4,4B140,3M80,6M62,0M43,3M
Fondo de comercio i--65,5M66,6M38,4M
Activos intangibles i--65,5M66,6M38,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,2B479,7M---
Total de activos no corrientes i6,6B3,8B3,1B2,4B1,3B
Total de activos i18,6B8,0B5,9B4,0B2,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i801,1M499,5M495,0M425,4M373,0M
Deuda a corto plazo i749,8M103,2M797,4M746,3M462,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes67,0M180,0K5,8M8,3M3,0M
Total de pasivos corrientes i2,3B982,2M1,5B1,5B1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,9B291,2M2,2B1,2B414,6M
Pasivos por impuestos diferidos i274,4M210,7M135,9M116,3M97,6M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i2,4B537,9M2,4B1,4B526,3M
Total de pasivos i4,7B1,5B3,9B2,8B1,7B
Patrimonio
Acciones comunes i129,2M118,2M16,5M15,1M15,1M
Ganancias retenidas i-1,7B1,2B1,1B891,2M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i13,9B6,5B2,0B1,2B908,9M
Métricas clave
Deuda total i2,6B394,3M3,0B2,0B877,1M
Capital de trabajo i9,7B3,2B1,4B198,0M134,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Azad Engineering de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i1,2B807,9M131,6M401,3M162,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-1,3B-1,5B-874,2M-488,2M-176,1M
Flujo de efectivo operativo i82,7M-62,2M-213,7M17,1M28,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-2,9B-711,4M-837,4M-1,2B-203,8M
Adquisiciones i0118,9M0100,0K0
Compras de inversiones i-6,2B--200,8M--154,1M
Ventas de inversiones i-26,0M-21,6M-
Flujo de efectivo de inversión i-9,2B-566,6M-1,0B-1,1B-358,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i1,7B437,4M1,8B1,0B247,4M
Pago de deuda i-97,7M-955,0M-614,8M-236,4M-104,7M
Flujo de efectivo de financiación i9,1B1,2B1,8B1,1B289,7M
Flujo de efectivo libre i-2,4B-822,9M-958,3M-962,1M-156,1M
Cambio neto en efectivo i-34,2M556,6M535,3M-38,0M-39,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Azad Engineering

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 98,71
P/E a futuro 56,75
Precio a valor contable 7,01
Precio a ventas 20,88
Relación PEG 1,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 20,14 %
Margen operativo 28,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,27 %
Rendimiento sobre activos 4,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 5,20
Deuda a patrimonio 18,91

Datos por acción

BPA (TTM) ₹16,25
Valor contable por acción ₹228,93
Ingresos por acción ₹81,19

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
azad103,6B98,717,016,27 %20,14 %18,91
Siemens 1,1T46,419,1117,68 %10,74 %1,09
ABB India 1,1T60,0114,9926,58 %14,23 %1,02
Lakshmi Machine 185,2B63,456,8513,82 %6,96 %0,00
Triveni Turbine 169,2B49,4313,7429,29 %17,85 %3,21
Lakshmi Machine 161,9B156,255,823,69 %3,40 %0,00

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.