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Balrampur Chini (BALRAMCHIN) | Análisis financiero y estados financieros

Balrampur Chini Mills Ltd. | Mid-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 15,0B

Beneficio bruto 6,4B 42,23 %

Resultado operativo 3,2B 21,42 %

Beneficio neto 2,3B 15,24 %

Métricas del balance general

Total de activos 71,3B

Total de pasivos 33,3B

Patrimonio de los accionistas 38,0B

Deuda a patrimonio 0,88

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Balrampur Chini de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	54,2B	55,9B	46,7B	47,7B	46,7B
Costo de ventas i	38,6B	39,8B	34,6B	35,7B	35,7B
Beneficio bruto i	15,6B	16,1B	12,0B	12,0B	11,1B
Margen bruto % i	28,8%	28,9%	25,8%	25,2%	23,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	1,3B	908,4M	1,2B	1,2B
Otros gastos operativos i	4,5B	2,9B	2,2B	1,4B	1,3B
Total gastos operativos i	4,5B	4,2B	3,1B	2,6B	2,5B
Resultado operativo i	5,3B	6,2B	3,9B	5,9B	6,0B
Margen operativo % i	9,8%	11,1%	8,4%	12,4%	12,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	21,4M	8,4M	3,8M	3,4M
Gastos por intereses i	934,6M	832,9M	484,4M	301,7M	389,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	5,6B	7,4B	4,1B	6,0B	6,1B
Impuesto sobre la renta i	1,3B	2,1B	1,2B	1,3B	1,3B
Tasa impositiva efectiva % i	22,3%	28,0%	30,4%	22,4%	21,2%
Beneficio neto i	4,4B	5,3B	2,8B	4,6B	4,8B
Margen neto % i	8,1%	9,6%	6,1%	9,7%	10,3%
Métricas clave
EBITDA i	8,3B	8,4B	5,8B	7,4B	7,4B
BPA (Básico) i	₹21,65	₹26,49	₹13,94	₹22,44	₹22,48
BPA (Diluido) i	₹21,57	₹26,49	₹13,94	₹22,44	₹22,48
Acciones en circulación básicas i	201811178	201749245	203890016	207022892	213452055
Acciones en circulación diluidas i	201811178	201749245	203890016	207022892	213452055

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Balrampur Chini de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,6M	3,2M	3,1M	3,2M	4,5M
Inversiones a corto plazo i	83,8M	88,5M	612,5M	57,0M	381,0K
Cuentas por cobrar i	1,4B	1,3B	1,2B	1,4B	2,5B
Inventario i	31,2B	28,7B	23,2B	22,0B	23,8B
Otros activos corrientes	299,7M	305,7M	2,5M	2,5M	2,5M
Total de activos corrientes i	33,0B	30,3B	25,8B	23,8B	27,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	26,4B	5,3B	5,0B	3,1B	2,7B
Fondo de comercio i	5,7M	7,9M	6,9M	9,7M	8,3M
Activos intangibles i	-	7,9M	6,9M	9,7M	8,3M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	6,4B	159,4M	118,8M	914,3M	87,8M
Total de activos no corrientes i	38,3B	30,5B	28,5B	21,2B	18,8B
Total de activos i	71,3B	60,9B	54,3B	44,9B	46,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,8B	3,0B	3,6B	3,0B	6,0B
Deuda a corto plazo i	21,4B	16,8B	14,5B	10,7B	10,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	480,1M	313,0M	264,0M	288,0M	190,9M
Total de pasivos corrientes i	25,6B	21,2B	19,6B	14,9B	16,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	4,9B	3,3B	4,3B	1,5B	2,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	2,8B	2,3B	1,3B	755,0M	640,0M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	7,8B	5,6B	5,7B	2,3B	3,2B
Total de pasivos i	33,3B	26,8B	25,3B	17,2B	20,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	201,9M	201,7M	201,7M	204,0M	210,0M
Ganancias retenidas i	-	10,1B	8,3B	10,1B	10,4B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	38,0B	34,0B	29,0B	27,7B	26,2B
Métricas clave
Deuda total i	26,3B	20,1B	18,8B	12,1B	12,4B
Capital de trabajo i	7,4B	9,1B	6,1B	8,9B	10,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Balrampur Chini de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	5,3B	7,2B	4,0B	5,9B	5,9B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	160,5M	239,6M	0	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-2,6B	-5,6B	-911,7M	3,9B	542,1M
Flujo de efectivo operativo i	3,8B	2,6B	3,5B	10,1B	6,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-8,8B	-2,2B	-8,4B	-4,0B	-977,7M
Adquisiciones i	0	-60,0M	-175,0M	723,7M	102,0M
Compras de inversiones i	-7,5M	-9,5M	-22,4M	-9,1M	-9,7M
Ventas de inversiones i	4,2M	27,6M	37,3M	3,2M	69,9M
Flujo de efectivo de inversión i	-8,8B	-2,3B	-8,6B	-3,2B	-815,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-15,0K	0	-818,5M	-2,2B	-1,8B
Dividendos pagados i	-605,7M	-605,2M	-508,4M	-510,1M	-525,0M
Emisión de deuda i	4,0B	300,0M	4,7B	0	-
Pago de deuda i	-2,7B	-1,9B	-1,1B	-1,1B	-833,7M
Flujo de efectivo de financiación i	5,6B	1,3B	4,5B	-3,5B	-5,3B
Flujo de efectivo libre i	-4,7B	-909,4M	-4,0B	2,9B	5,5B
Cambio neto en efectivo i	583,1M	1,7B	-605,9M	3,3B	721,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Balrampur Chini

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,28

P/E a futuro 16,64

Precio a valor contable 2,90

Precio a ventas 2,03

Relación PEG -1,38

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,07 %

Margen operativo 21,42 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,14 %

Rendimiento sobre activos 5,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,29

Deuda a patrimonio 69,21

Beta 0,64

Datos por acción

BPA (TTM) ₹21,57

Valor contable por acción ₹188,02

Ingresos por acción ₹268,34

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
balramchin	110,1B	25,28	2,90	12,14 %	8,07 %	69,21
Triveni Engineering	73,8B	34,85	2,32	7,70 %	3,61 %	62,67
Shree Renuka Sugars	60,7B	-20,24	-3,61	17,90 %	-4,17 %	-3,52
Bannari Amman Sugars	47,3B	41,67	2,66	6,04 %	5,77 %	8,43
Bajaj Hindusthan	29,0B	-	0,67	-0,35 %	-0,42 %	84,48
Dalmia Bharat Sugar	28,6B	7,40	0,88	11,96 %	9,93 %	32,28

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.