Coffee Day Enterprises Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹41,23
-0,46 %
| Comparación de acciones de Coffee Day:
Coffee Day vs Jubilant FoodworksCoffee Day vs DevyaniCoffee Day vs Restaurant BrandsCoffee Day vs Barbeque NationCoffee Day vs SpecialityCoffee Day vs NIFTY 50 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,7B
Beneficio bruto 925,4M 34,36 %
Resultado operativo 39,2M 1,46 %
Beneficio neto 232,8M 8,64 %
BPA (Diluido) ₹1,33

Métricas del balance general

Total de activos 49,4B
Total de pasivos 19,9B
Patrimonio de los accionistas 29,5B
Deuda a patrimonio 0,68

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Coffee Day de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i10,7B10,1B9,2B5,8B8,5B
Costo de ventas i6,7B5,7B4,9B3,2B6,4B
Beneficio bruto i4,0B4,4B4,2B2,6B2,1B
Margen bruto % i37,7%43,7%46,1%44,7%25,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i297,6M267,8M233,5M198,8M256,3M
Otros gastos operativos i2,0B2,0B1,9B1,7B1,8B
Total gastos operativos i2,3B2,3B2,2B1,9B2,1B
Resultado operativo i119,9M385,5M61,9M-1,3B-4,7B
Margen operativo % i1,1%3,8%0,7%-22,3%-55,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i376,9M96,7M20,8M30,6M91,4M
Gastos por intereses i922,9M190,7M773,9M398,7M2,4B
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-119,7M-3,7B-3,8B-1,3B-8,0B
Impuesto sobre la renta i1,3B-615,2M47,9M28,2M-1,7B
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-1,4B-3,1B-3,9B-1,3B-6,5B
Margen neto % i-13,4%-30,5%-42,3%-22,6%-76,8%
Métricas clave
EBITDA i1,5B1,7B2,1B114,7M-744,5M
BPA (Básico) i₹-2,75₹-15,27₹-17,98₹-5,71₹-27,64
BPA (Diluido) i₹-2,75₹-15,27₹-17,98₹-5,71₹-27,64
Acciones en circulación básicas i211251719211251719211251719211251719211251719
Acciones en circulación diluidas i211251719211251719211251719211251719211251719

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Coffee Day de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i465,8M352,2M707,0M302,7M238,6M
Inversiones a corto plazo i2,0B1,9B5,4M10,8B193,4M
Cuentas por cobrar i618,6M557,8M572,4M349,3M550,0M
Inventario i373,9M330,2M308,0M189,2M155,7M
Otros activos corrientes110,2M-100,0K100,0K583,9M707,8M
Total de activos corrientes i36,6B36,8B36,5B39,3B39,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i100,0K100,0K100,0K7,7B75,5M
Fondo de comercio i34,4M31,8M7,2B7,4B7,4B
Activos intangibles i5,2M2,6M3,6M9,0M35,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-1,6M-400,0K-100,0K3,1B7,1M
Total de activos no corrientes i12,8B14,3B22,0B23,7B26,2B
Total de activos i49,4B51,0B58,5B63,0B66,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i643,3M660,7M905,1M1,1B1,5B
Deuda a corto plazo i9,8B10,9B15,1B15,5B16,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes1,2M3,4M80,8M238,9M2,4M
Total de pasivos corrientes i15,8B17,0B21,3B20,7B21,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i4,0B2,7B3,3B3,6B4,6B
Pasivos por impuestos diferidos i10,1M9,5M71,8M69,9M86,6M
Otros pasivos no corrientes100,0K200,0K--100,0K-
Total de pasivos no corrientes i4,1B2,8B3,4B4,6B5,4B
Total de pasivos i19,9B19,7B24,7B25,3B27,1B
Patrimonio
Acciones comunes i2,1B2,1B2,1B2,1B2,1B
Ganancias retenidas i2,7B3,4B6,6B10,4B12,2B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i29,5B31,3B33,8B37,7B39,0B
Métricas clave
Deuda total i13,7B13,6B18,4B19,2B20,7B
Capital de trabajo i20,8B19,8B15,2B18,6B18,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Coffee Day de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-119,7M-3,7B-3,8B-1,3B-8,1B
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i--02,8M3,9M
Cambios en capital de trabajo i24,5M378,4M-169,0M483,5M593,6M
Flujo de efectivo operativo i322,2M1,5B-3,1B-405,9M-4,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-334,2M1,4B246,3M-144,4M-80,5M
Adquisiciones i03,5B0266,9M788,5M
Compras de inversiones i----74,1M-140,8M
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-334,2M4,9B246,4M250,8M567,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i---00
Pago de deuda i-227,0M-4,8B-268,9M-564,5M-470,0M
Flujo de efectivo de financiación i-226,9M-1,9B918,1M-564,5M-470,0M
Flujo de efectivo libre i1,6B1,9B1,7B935,3M591,1M
Cambio neto en efectivo i-238,9M4,4B-2,0B-719,6M-4,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Coffee Day

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 95,48
P/E a futuro 4,17
Precio a valor contable 0,34
Precio a ventas 0,81
Relación PEG -0,28

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,69 %
Margen operativo 1,46 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1,97 %
Rendimiento sobre activos -1,18 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,31
Deuda a patrimonio 46,62
Beta -0,05

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-0,88
Valor contable por acción ₹122,38
Ingresos por acción ₹51,51

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
coffeeday9,1B95,480,34-1,97 %-1,69 %46,62
Jubilant Foodworks 415,9B156,7019,319,66 %2,91 %200,46
Devyani 208,6B1.939,8818,840,65 %-0,34 %227,32
Restaurant Brands 46,0B-18,225,00-24,18 %-8,02 %204,87
Barbeque Nation 9,2B160,282,53-7,49 %-3,21 %204,26
Speciality 7,1B36,672,156,50 %4,47 %46,12

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.