₹33,74
-0,56 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,7B
Beneficio bruto 925,4M 34,36 %
Resultado operativo 39,2M 1,46 %
Beneficio neto 232,8M 8,64 %
BPA (Diluido) ₹1,33

Métricas del balance general

Total de activos 49,4B
Total de pasivos 19,9B
Patrimonio de los accionistas 29,5B
Deuda a patrimonio 0,68

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Coffee Day de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 10,7B 10,1B 9,2B 5,8B 8,5B
Costo de ventas i 6,7B 5,7B 4,9B 3,2B 6,4B
Beneficio bruto i 4,0B 4,4B 4,2B 2,6B 2,1B
Margen bruto % i 37,7% 43,7% 46,1% 44,7% 25,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 297,6M 267,8M 233,5M 198,8M 256,3M
Otros gastos operativos i 2,0B 2,0B 1,9B 1,7B 1,8B
Total gastos operativos i 2,3B 2,3B 2,2B 1,9B 2,1B
Resultado operativo i 119,9M 385,5M 61,9M -1,3B -4,7B
Margen operativo % i 1,1% 3,8% 0,7% -22,3% -55,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 376,9M 96,7M 20,8M 30,6M 91,4M
Gastos por intereses i 922,9M 190,7M 773,9M 398,7M 2,4B
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -119,7M -3,7B -3,8B -1,3B -8,0B
Impuesto sobre la renta i 1,3B -615,2M 47,9M 28,2M -1,7B
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -1,4B -3,1B -3,9B -1,3B -6,5B
Margen neto % i -13,4% -30,5% -42,3% -22,6% -76,8%
Métricas clave
EBITDA i 1,5B 1,7B 2,1B 114,7M -744,5M
BPA (Básico) i ₹-2,75 ₹-15,27 ₹-17,98 ₹-5,71 ₹-27,64
BPA (Diluido) i ₹-2,75 ₹-15,27 ₹-17,98 ₹-5,71 ₹-27,64
Acciones en circulación básicas i 211251719 211251719 211251719 211251719 211251719
Acciones en circulación diluidas i 211251719 211251719 211251719 211251719 211251719

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Coffee Day de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 465,8M 352,2M 707,0M 302,7M 238,6M
Inversiones a corto plazo i 2,0B 1,9B 5,4M 10,8B 193,4M
Cuentas por cobrar i 618,6M 557,8M 572,4M 349,3M 550,0M
Inventario i 373,9M 330,2M 308,0M 189,2M 155,7M
Otros activos corrientes 110,2M -100,0K 100,0K 583,9M 707,8M
Total de activos corrientes i 36,6B 36,8B 36,5B 39,3B 39,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 100,0K 100,0K 100,0K 7,7B 75,5M
Fondo de comercio i 34,4M 31,8M 7,2B 7,4B 7,4B
Activos intangibles i 5,2M 2,6M 3,6M 9,0M 35,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -1,6M -400,0K -100,0K 3,1B 7,1M
Total de activos no corrientes i 12,8B 14,3B 22,0B 23,7B 26,2B
Total de activos i 49,4B 51,0B 58,5B 63,0B 66,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 643,3M 660,7M 905,1M 1,1B 1,5B
Deuda a corto plazo i 9,8B 10,9B 15,1B 15,5B 16,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,2M 3,4M 80,8M 238,9M 2,4M
Total de pasivos corrientes i 15,8B 17,0B 21,3B 20,7B 21,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,0B 2,7B 3,3B 3,6B 4,6B
Pasivos por impuestos diferidos i 10,1M 9,5M 71,8M 69,9M 86,6M
Otros pasivos no corrientes 100,0K 200,0K - -100,0K -
Total de pasivos no corrientes i 4,1B 2,8B 3,4B 4,6B 5,4B
Total de pasivos i 19,9B 19,7B 24,7B 25,3B 27,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Ganancias retenidas i 2,7B 3,4B 6,6B 10,4B 12,2B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 29,5B 31,3B 33,8B 37,7B 39,0B
Métricas clave
Deuda total i 13,7B 13,6B 18,4B 19,2B 20,7B
Capital de trabajo i 20,8B 19,8B 15,2B 18,6B 18,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Coffee Day de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -119,7M -3,7B -3,8B -1,3B -8,1B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - 0 2,8M 3,9M
Cambios en capital de trabajo i 24,5M 378,4M -169,0M 483,5M 593,6M
Flujo de efectivo operativo i 322,2M 1,5B -3,1B -405,9M -4,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -334,2M 1,4B 246,3M -144,4M -80,5M
Adquisiciones i 0 3,5B 0 266,9M 788,5M
Compras de inversiones i - - - -74,1M -140,8M
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -334,2M 4,9B 246,4M 250,8M 567,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - 0 0
Pago de deuda i -227,0M -4,8B -268,9M -564,5M -470,0M
Flujo de efectivo de financiación i -226,9M -1,9B 918,1M -564,5M -470,0M
Flujo de efectivo libre i 1,6B 1,9B 1,7B 935,3M 591,1M
Cambio neto en efectivo i -238,9M 4,4B -2,0B -719,6M -4,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Coffee Day

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,73
P/E a futuro 2,64
Precio a valor contable 0,21
Precio a ventas 0,50
Relación PEG -0,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,39 %
Margen operativo -2,97 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1,97 %
Rendimiento sobre activos -1,18 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,52
Deuda a patrimonio 38,77
Beta 0,20

Datos por acción

BPA (TTM) ₹1,79
Valor contable por acción ₹123,41
Ingresos por acción ₹13,60

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
COFFEEDAY 5,6B 14,73 0,21 -1,97 % 3,39 % 38,77
Jubilant Foodworks 324,1B 101,46 14,32 9,66 % 4,34 % 2,66
Devyani 135,8B 2.054,33 8,86 0,65 % -0,80 % 170,71
Restaurant Brands 37,0B -14,65 4,58 -24,18 % -7,29 % 229,25
Barbeque Nation 7,1B 160,28 2,42 -7,49 % -3,21 % 204,26
Speciality 4,9B 23,29 1,49 6,50 % 4,51 % 42,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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