Dangee Dums Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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-0,94 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 65,1M
Beneficio bruto 29,5M 45,35 %
Resultado operativo -1,9M -2,98 %
Beneficio neto -1,7M -2,56 %

Métricas del balance general

Total de activos 368,2M
Total de pasivos 210,1M
Patrimonio de los accionistas 158,0M
Deuda a patrimonio 1,33

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Dangee Dums de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i268,4M249,2M255,3M205,5M134,4M
Costo de ventas i142,7M129,5M128,2M119,1M108,0M
Beneficio bruto i125,7M119,8M127,1M86,5M26,4M
Margen bruto % i46,8%48,1%49,8%42,1%19,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-28,2M26,4M11,2M4,7M
Otros gastos operativos i76,7M41,8M36,0M29,8M30,1M
Total gastos operativos i76,7M69,9M62,4M41,0M34,8M
Resultado operativo i3,3M-538,0K11,1M-14,4M-83,9M
Margen operativo % i1,2%-0,2%4,4%-7,0%-62,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-11,3M10,6M10,7M10,4M
Gastos por intereses i17,8M24,9M26,6M28,9M35,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-8,5M-12,5M-6,2M-21,4M-119,5M
Impuesto sobre la renta i-3,2M-3,7M72,0K-9,3M-19,1M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-5,2M-8,8M-6,3M-12,0M-100,4M
Margen neto % i-1,9%-3,5%-2,5%-5,9%-74,8%
Métricas clave
EBITDA i55,0M58,3M73,2M67,2M924,0K
BPA (Básico) i-₹-0,06₹-0,04₹-0,08₹-0,65
BPA (Diluido) i-₹-0,06₹-0,04₹-0,08₹-0,65
Acciones en circulación básicas i-153975000153975000153975000153975000
Acciones en circulación diluidas i-153975000153975000153975000153975000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Dangee Dums de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,8M3,8M3,0M4,1M10,6M
Inversiones a corto plazo i3,2M70,0K729,0K954,0K870,0K
Cuentas por cobrar i1,8M1,8M1,6M2,1M16,6M
Inventario i19,6M17,9M18,5M11,3M16,2M
Otros activos corrientes1,2M1,4M1,0K4,6M2,0K
Total de activos corrientes i30,6M30,7M32,8M26,0M53,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i220,0M189,1M103,6M109,5M142,3M
Fondo de comercio i627,0K982,0K1,7M2,6M3,8M
Activos intangibles i627,0K982,0K1,7M2,6M3,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes129,0K1,0K1,0K981,0K1,9M
Total de activos no corrientes i337,6M366,4M421,7M452,9M505,8M
Total de activos i368,2M397,1M454,5M478,8M559,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i8,9M10,4M8,0M5,6M4,2M
Deuda a corto plazo i46,4M93,9M105,3M91,8M97,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes4,1M2,1M-1,0K36,0K-1,0K
Total de pasivos corrientes i71,5M119,3M126,6M110,7M114,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i137,2M112,6M154,2M188,3M253,6M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-126,0K-1,0K235,0K1,0K
Total de pasivos no corrientes i138,6M114,8M156,4M190,9M255,5M
Total de pasivos i210,1M234,1M283,0M301,5M369,8M
Patrimonio
Acciones comunes i154,0M154,0M154,0M102,6M102,6M
Ganancias retenidas i--233,5M-225,0M-219,2M-207,2M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i158,0M163,0M171,5M177,3M189,4M
Métricas clave
Deuda total i183,7M206,5M259,4M280,1M350,9M
Capital de trabajo i-41,0M-88,6M-93,8M-84,7M-61,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dangee Dums de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-8,5M-12,5M-6,2M-21,4M-119,5M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-945,0K3,4M-7,5M25,6M34,8M
Flujo de efectivo operativo i2,4M3,5M2,7M11,5M-74,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-8,5M12,6M-3,1M-2,8M-6,3M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i--2,0K--3,0K-4,1M
Ventas de inversiones i705,0K1,8M-3,6M15,6M
Flujo de efectivo de inversión i-7,8M14,4M-3,1M770,0K5,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i5,3M--1,3M30,5M
Pago de deuda i-32,5M-44,3M-27,6M-22,5M-9,5M
Flujo de efectivo de financiación i-60,9M-44,6M-16,5M-29,9M22,6M
Flujo de efectivo libre i39,2M54,1M54,3M70,2M15,6M
Cambio neto en efectivo i-66,3M-26,7M-16,9M-17,6M-47,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dangee Dums

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 33,86
Precio a valor contable 4,54
Precio a ventas 2,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,76 %
Margen operativo -1,65 %
Rendimiento sobre el patrimonio -3,30 %
Rendimiento sobre activos -1,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,43
Deuda a patrimonio 116,23
Beta 0,14

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-0,03
Valor contable por acción ₹0,95
Ingresos por acción ₹1,49

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
dangee663,6M33,864,54-3,30 %-2,76 %116,23
Jubilant Foodworks 417,1B161,3719,839,66 %2,91 %200,46
Devyani 191,6B1.939,8817,130,65 %-0,34 %227,32
Restaurant Brands 45,8B-18,895,04-24,18 %-8,02 %204,87
Barbeque Nation 10,1B160,282,79-7,49 %-3,21 %204,26
Coffee Day 8,0B95,480,31-4,71 %-5,39 %46,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.