Denta Water and Infrastructure Solutions Inc. | Small-cap | Industrials
₹317,75
2,78 %
| Comparación de acciones de Denta Water:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 317,2M
Beneficio bruto 115,7M 36,46 %
Resultado operativo 105,6M 33,28 %
Beneficio neto 81,2M 25,59 %
BPA (Diluido) ₹3,04

Métricas del balance general

Total de activos 4,3B
Total de pasivos 205,4M
Patrimonio de los accionistas 4,1B
Deuda a patrimonio 0,05

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -278,4M
Flujo de efectivo libre -281,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Denta Water de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i2,0B2,4B1,7B1,2B316,3M
Costo de ventas i1,2B1,5B1,0B668,8M172,2M
Beneficio bruto i800,1M866,2M693,8M522,4M144,1M
Margen bruto % i39,4%36,3%39,9%43,9%45,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-16,8M2,6M1,4M170,0K
Otros gastos operativos i66,6M38,6M14,6M6,2M490,0K
Total gastos operativos i66,6M55,4M17,2M7,6M660,0K
Resultado operativo i671,7M786,5M665,9M517,3M146,7M
Margen operativo % i33,0%33,0%38,3%43,4%46,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-17,8M6,5M610,0K0
Gastos por intereses i3,6M5,1M900,0K0260,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i715,6M813,8M679,2M517,9M146,4M
Impuesto sobre la renta i186,7M209,2M178,1M134,5M35,4M
Tasa impositiva efectiva % i26,1%25,7%26,2%26,0%24,2%
Beneficio neto i528,8M604,7M501,1M383,4M111,0M
Margen neto % i26,0%25,3%28,8%32,2%35,1%
Métricas clave
EBITDA i724,3M823,8M683,8M518,7M146,8M
BPA (Básico) i₹25,83₹22,65₹18,77₹14,36₹4,16
BPA (Diluido) i₹25,83₹22,65₹18,77₹14,36₹4,16
Acciones en circulación básicas i2047425526700000267000002670000026700000
Acciones en circulación diluidas i2047425526700000267000002670000026700000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Denta Water de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i613,3M125,8M359,1M135,8M258,8M
Inversiones a corto plazo i1,4B503,8M4,1M--
Cuentas por cobrar i858,3M254,6M231,5M134,5M36,8M
Inventario i733,0M195,1M65,0M33,6M11,4M
Otros activos corrientes380,6M----
Total de activos corrientes i4,0B1,7B778,3M500,4M357,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-0000
Fondo de comercio i170,0K240,0K110,0K00
Activos intangibles i170,0K240,0K110,0K--
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes32,7M----
Total de activos no corrientes i306,9M455,6M454,4M106,0M65,1M
Total de activos i4,3B2,2B1,2B606,4M422,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i138,1M112,3M101,7M35,9M34,2M
Deuda a corto plazo i3,7M3,1M2,9M00
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes50,2M-10,0K---
Total de pasivos corrientes i196,5M544,1M174,0M58,7M256,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,8M5,5M8,6M0470,0K
Pasivos por impuestos diferidos i2,0M1,9M1,0M570,0K550,0K
Otros pasivos no corrientes2,7M2,7M2,7M2,7M3,9M
Total de pasivos no corrientes i8,8M11,1M12,7M3,4M5,0M
Total de pasivos i205,4M555,2M186,6M62,1M261,4M
Patrimonio
Acciones comunes i267,0M192,0M48,0M48,0M48,0M
Ganancias retenidas i-1,5B997,4M496,3M112,9M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i4,1B1,6B1,0B544,3M160,9M
Métricas clave
Deuda total i5,5M8,6M11,5M0470,0K
Capital de trabajo i3,8B1,2B604,3M441,7M100,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Denta Water de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i715,6M813,8M679,2M517,9M146,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-937,8M-631,0M-52,0M-452,4M101,4M
Flujo de efectivo operativo i-253,0M170,1M621,6M64,8M248,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-3,3M-6,8M-146,4M-45,2M-230,0K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i8,3M-6,8M-146,4M-45,2M-230,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i-690,0K60,0K640,0K--
Flujo de efectivo libre i-722,3M262,1M368,2M-123,2M269,4M
Cambio neto en efectivo i-245,3M163,4M475,9M19,7M247,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Denta Water

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,73
P/E a futuro 10,35
Precio a valor contable 1,98
Precio a ventas 3,96
Relación PEG 0,83

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 25,89 %
Margen operativo 31,52 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,46 %
Rendimiento sobre activos 13,13 %

Salud financiera

Ratio corriente 20,28
Deuda a patrimonio 0,14

Datos por acción

BPA (TTM) ₹25,84
Valor contable por acción ₹153,10
Ingresos por acción ₹99,78

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
denta8,1B11,731,9818,46 %25,89 %0,14
Larsen & Toubro 5,0T31,275,0813,03 %5,90 %114,74
Rail Vikas Nigam 702,2B54,647,3314,01 %6,43 %56,62
Hindustan 48,2B27,925,3330,56 %2,01 %185,39
Bondada Engineering 47,8B41,6810,4235,79 %7,12 %38,09
Enviro Infra 45,0B21,794,5327,59 %16,54 %23,56

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.