₹256,35
4,59 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 535,2M
Beneficio bruto 208,9M 39,03 %
Resultado operativo 173,5M 32,42 %
Beneficio neto 143,1M 26,74 %
BPA (Diluido) ₹5,36

Métricas del balance general

Total de activos 4,3B
Total de pasivos 205,4M
Patrimonio de los accionistas 4,1B
Deuda a patrimonio 0,05

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -278,4M
Flujo de efectivo libre -281,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Denta Water de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,0B 2,4B 1,7B 1,2B 316,3M
Costo de ventas i 1,2B 1,5B 1,0B 668,8M 172,2M
Beneficio bruto i 800,1M 866,2M 693,8M 522,4M 144,1M
Margen bruto % i 39,4% 36,3% 39,9% 43,9% 45,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 35,7M 16,8M 2,6M 1,4M 170,0K
Otros gastos operativos i 66,6M 38,6M 14,6M 6,2M 490,0K
Total gastos operativos i 102,3M 55,4M 17,2M 7,6M 660,0K
Resultado operativo i 671,7M 786,5M 665,9M 517,3M 146,7M
Margen operativo % i 33,0% 33,0% 38,3% 43,4% 46,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 34,3M 17,8M 6,5M 610,0K 0
Gastos por intereses i 3,6M 5,1M 900,0K 0 260,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 715,6M 813,8M 679,2M 517,9M 146,4M
Impuesto sobre la renta i 186,7M 209,2M 178,1M 134,5M 35,4M
Tasa impositiva efectiva % i 26,1% 25,7% 26,2% 26,0% 24,2%
Beneficio neto i 528,8M 604,7M 501,1M 383,4M 111,0M
Margen neto % i 26,0% 25,3% 28,8% 32,2% 35,1%
Métricas clave
EBITDA i 724,3M 823,8M 683,8M 518,7M 146,8M
BPA (Básico) i ₹25,83 ₹22,65 ₹18,77 ₹14,36 ₹4,16
BPA (Diluido) i ₹25,83 ₹22,65 ₹18,77 ₹14,36 ₹4,16
Acciones en circulación básicas i 20474255 26700000 26700000 26700000 26700000
Acciones en circulación diluidas i 20474255 26700000 26700000 26700000 26700000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Denta Water de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 613,3M 125,8M 359,1M 135,8M 258,8M
Inversiones a corto plazo i 1,4B 503,8M 4,1M - -
Cuentas por cobrar i 858,3M 254,6M 231,5M 134,5M 36,8M
Inventario i 733,0M 195,1M 65,0M 33,6M 11,4M
Otros activos corrientes 380,6M - - - -
Total de activos corrientes i 4,0B 1,7B 778,3M 500,4M 357,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 0
Fondo de comercio i 170,0K 240,0K 110,0K 0 0
Activos intangibles i 170,0K 240,0K 110,0K - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 32,7M - - - -
Total de activos no corrientes i 306,9M 455,6M 454,4M 106,0M 65,1M
Total de activos i 4,3B 2,2B 1,2B 606,4M 422,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 138,1M 112,3M 101,7M 35,9M 34,2M
Deuda a corto plazo i 3,7M 3,1M 2,9M 0 0
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 50,2M -10,0K - - -
Total de pasivos corrientes i 196,5M 544,1M 174,0M 58,7M 256,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,8M 5,5M 8,6M 0 470,0K
Pasivos por impuestos diferidos i 2,0M 1,9M 1,0M 570,0K 550,0K
Otros pasivos no corrientes 2,7M 2,7M 2,7M 2,7M 3,9M
Total de pasivos no corrientes i 8,8M 11,1M 12,7M 3,4M 5,0M
Total de pasivos i 205,4M 555,2M 186,6M 62,1M 261,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 267,0M 192,0M 48,0M 48,0M 48,0M
Ganancias retenidas i 2,0B 1,5B 997,4M 496,3M 112,9M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,1B 1,6B 1,0B 544,3M 160,9M
Métricas clave
Deuda total i 5,5M 8,6M 11,5M 0 470,0K
Capital de trabajo i 3,8B 1,2B 604,3M 441,7M 100,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Denta Water de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 715,6M 813,8M 679,2M 517,9M 146,4M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -937,8M -631,0M -52,0M -452,4M 101,4M
Flujo de efectivo operativo i -253,0M 170,1M 621,6M 64,8M 248,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -3,3M -6,8M -146,4M -45,2M -230,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 8,3M -6,8M -146,4M -45,2M -230,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -690,0K 60,0K 640,0K - -
Flujo de efectivo libre i -722,3M 262,1M 368,2M -123,2M 269,4M
Cambio neto en efectivo i -245,3M 163,4M 475,9M 19,7M 247,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Denta Water

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,40
P/E a futuro 9,90
Precio a valor contable 1,86
Precio a ventas 3,24
Relación PEG 0,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,18 %
Margen operativo 32,42 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,94 %
Rendimiento sobre activos 12,32 %

Salud financiera

Ratio corriente 14,02
Deuda a patrimonio 3,10

Datos por acción

BPA (TTM) ₹24,52
Valor contable por acción ₹163,45
Ingresos por acción ₹95,88

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DENTA 8,0B 12,40 1,86 12,94 % 26,18 % 3,10
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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