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Dharani Sugars (DHARSUGAR) | Análisis financiero y estados financieros

Dharani Sugars and Chemicals Limited Small-cap Consumer Defensive

₹8,55

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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0

Beneficio bruto 0

Resultado operativo -112,2M

Beneficio neto -205,8M

BPA (Diluido) ₹-4,96

Métricas del balance general

Total de activos 4,7B

Total de pasivos 6,3B

Patrimonio de los accionistas -1,6B

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

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Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
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Estado de resultados de Dharani Sugars de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	0	0	0	383,2M	310,9M
Costo de ventas i	9,3M	0	-62,0K	335,2M	254,5M
Beneficio bruto i	-9,3M	0	62,0K	48,0M	56,4M
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	18,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	9,3M	4,7M	6,5M	14,9M	15,7M
Otros gastos operativos i	73,1M	44,0M	46,7M	73,4M	80,3M
Total gastos operativos i	82,3M	48,7M	53,3M	88,3M	96,0M
Resultado operativo i	-437,1M	-287,6M	-314,8M	-403,2M	-366,4M
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	-105,2%	-117,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	1,1M	1,4M	895,0K	815,0K	1,3M
Gastos por intereses i	419,2M	59,9M	95,0K	124,0K	21,1M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-930,0M	1,2B	-313,6M	-402,0M	-380,4M
Impuesto sobre la renta i	0	0	0	0	0
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-930,0M	1,2B	-313,6M	-402,0M	-380,4M
Margen neto % i	0,0%	0,0%	0,0%	-104,9%	-122,4%
Métricas clave
EBITDA i	-209,0M	-64,1M	-91,0M	-168,1M	-129,2M
BPA (Básico) i	₹-24,60	₹36,54	₹-9,44	₹-12,11	₹-11,46
BPA (Diluido) i	₹-24,60	₹36,54	₹-9,44	₹-12,11	₹-11,46
Acciones en circulación básicas i	37801354	33200000	33200000	33200000	33200000
Acciones en circulación diluidas i	37801354	33200000	33200000	33200000	33200000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Dharani Sugars de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,1M	4,2M	6,5M	1,5M	58,0M
Inversiones a corto plazo i	1,1M	1,1M	31,1M	-	300,0K
Cuentas por cobrar i	45,0M	45,1M	45,1M	45,1M	51,1M
Inventario i	3,2M	4,3M	4,3M	4,3M	19,0M
Otros activos corrientes	264,0K	12,4M	-3,0K	855,0K	-4,0K
Total de activos corrientes i	72,6M	67,0M	95,1M	57,6M	135,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	4,5B	0	0	0	0
Fondo de comercio i	0	0	0	0	0
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	5,3M	5,3M	3,0K	2,0K	4,0K
Total de activos no corrientes i	4,6B	4,9B	5,1B	5,3B	5,5B
Total de activos i	4,7B	4,9B	5,2B	5,4B	5,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	520,9M	875,3M	872,6M	866,2M	865,2M
Deuda a corto plazo i	1,3B	1,3B	5,3B	5,3B	5,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	301,5M	272,9M	639,9M	208,0M	118,5M
Total de pasivos corrientes i	2,2B	2,6B	6,9B	6,8B	6,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,6B	2,9B	60,8M	60,6M	61,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	133,8M	56,4M	56,3M	133,8M	133,8M
Otros pasivos no corrientes	-	-1,0K	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	4,2B	3,1B	251,7M	252,0M	253,4M
Total de pasivos i	6,3B	5,7B	7,1B	7,0B	6,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	415,1M	332,0M	332,0M	332,0M	332,0M
Ganancias retenidas i	-2,4B	-1,5B	-2,7B	-2,4B	-2,0B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-1,6B	-757,8M	-2,0B	-1,7B	-1,3B
Métricas clave
Deuda total i	4,9B	4,2B	5,4B	5,3B	5,4B
Capital de trabajo i	-2,1B	-2,6B	-6,8B	-6,7B	-6,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dharani Sugars de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	-930,0M	1,2B	-313,6M	-402,0M	-380,4M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-8,1M	25,8M	-33,6M	24,1M	124,2M
Flujo de efectivo operativo i	-519,9M	1,3B	-348,7M	-378,6M	-233,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-510,0K	0	0	0	4,4M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-510,0K	0	0	0	4,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-79,2M	-4,0B	58,6M	-26,8M	219,9M
Flujo de efectivo libre i	59,8M	1,3B	-54,6M	-29,0M	-135,1M
Cambio neto en efectivo i	-599,7M	-2,7B	-290,1M	-405,4M	-8,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dharani Sugars

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,35

Precio a valor contable -0,17

Relación PEG 0,03

Ratios de rentabilidad

Rendimiento sobre el patrimonio 56,95 %

Rendimiento sobre activos -19,74 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,06

Deuda a patrimonio -2,01

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-24,60

Valor contable por acción ₹-49,09

Ingresos por acción ₹0,00

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
DHARSUGAR	354,9M	-0,35	-0,17	56,95 %	0,00 %	-2,01
Balrampur Chini	104,2B	23,36	2,66	11,51 %	7,26 %	19,76
Triveni Engineering	91,4B	29,85	2,97	7,70 %	4,64 %	24,55
Bajaj Hindusthan	44,9B	-100,26	0,63	-0,56 %	-0,82 %	87,13
Bannari Amman Sugars	45,4B	32,15	2,49	5,88 %	6,65 %	1,04
Dalmia Bharat Sugar	32,3B	9,17	1,00	11,96 %	9,61 %	16,97

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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