Excel Industries Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹1.301,90
0,40 %
| Comparación de acciones de Excel Industries:
Excel Industries vs Asian PaintsExcel Industries vs Pidilite IndustriesExcel Industries vs Balaji AminesExcel Industries vs Tanfac IndustriesExcel Industries vs Grauer & WeilExcel Industries vs NIFTY 50 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,1B
Beneficio bruto 1,4B 45,56 %
Resultado operativo 332,6M 10,75 %
Beneficio neto 337,6M 10,91 %
BPA (Diluido) ₹26,86

Métricas del balance general

Total de activos 19,2B
Total de pasivos 3,3B
Patrimonio de los accionistas 15,9B
Deuda a patrimonio 0,21

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Excel Industries de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i9,7B8,2B10,8B11,7B7,4B
Costo de ventas i5,1B5,0B6,3B6,1B3,7B
Beneficio bruto i4,7B3,2B4,5B5,6B3,7B
Margen bruto % i47,8%38,6%41,7%48,1%50,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i575,0M448,1M543,4M632,7M416,1M
Otros gastos operativos i1,6B1,4B1,6B1,6B1,2B
Total gastos operativos i2,2B1,9B2,2B2,3B1,6B
Resultado operativo i894,0M-42,4M1,0B2,0B963,0M
Margen operativo % i9,2%-0,5%9,3%17,2%12,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i139,1M122,4M53,1M25,7M16,6M
Gastos por intereses i20,6M12,6M16,7M15,0M17,8M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i1,1B226,5M1,1B2,1B1,0B
Impuesto sobre la renta i276,3M56,4M258,3M522,5M297,2M
Tasa impositiva efectiva % i24,5%24,9%24,4%24,5%29,5%
Beneficio neto i853,1M170,1M799,4M1,6B710,9M
Margen neto % i8,8%2,1%7,4%13,8%9,6%
Métricas clave
EBITDA i1,4B471,8M1,4B2,5B1,3B
BPA (Básico) i₹67,87₹13,53₹63,59₹128,24₹56,55
BPA (Diluido) i₹67,87₹13,53₹63,59₹128,24₹56,55
Acciones en circulación básicas i1257069212570692125706921257069212570692
Acciones en circulación diluidas i1257069212570692125706921257069212570692

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Excel Industries de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i122,4M77,9M35,7M303,1M423,5M
Inversiones a corto plazo i2,1B2,0B1,4B467,9M223,8M
Cuentas por cobrar i2,2B1,8B1,6B2,0B1,7B
Inventario i940,5M1,1B1,3B1,7B689,7M
Otros activos corrientes251,0K315,0K6,4M60,0K100,0K
Total de activos corrientes i5,5B5,2B4,5B4,8B3,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i358,1M332,0M324,8M298,0M458,9M
Fondo de comercio i428,9M384,3M380,1M380,4M380,4M
Activos intangibles i51,8M7,3M3,1M3,4M3,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes61,2M66,4M16,0M-18,5M21,8M
Total de activos no corrientes i13,7B12,8B10,5B10,1B7,8B
Total de activos i19,2B18,0B14,9B14,9B11,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,4B1,9B1,1B1,8B1,2B
Deuda a corto plazo i101,0M25,0K8,9M56,3M64,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes65,2M27,9M32,9M26,9M118,2M
Total de pasivos corrientes i1,7B2,0B1,2B2,0B1,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i21,8M17,8M17,8M17,8M21,8M
Pasivos por impuestos diferidos i1,4B1,5B1,1B1,2B870,5M
Otros pasivos no corrientes--1,0K--
Total de pasivos no corrientes i1,6B1,7B1,3B1,3B1,0B
Total de pasivos i3,3B3,7B2,5B3,4B2,6B
Patrimonio
Acciones comunes i62,9M62,9M62,9M62,9M62,9M
Ganancias retenidas i3,6B2,8B2,8B2,8B1,8B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i15,9B14,3B12,4B11,5B8,5B
Métricas clave
Deuda total i122,8M17,8M26,7M74,1M86,0M
Capital de trabajo i3,8B3,2B3,2B2,8B1,7B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Excel Industries de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i1,1B226,5M1,1B2,1B1,0B
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-145,6M-287,5M985,2M-1,3B-289,5M
Flujo de efectivo operativo i868,3M-164,6M2,0B821,3M723,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-383,7M-308,0M-313,5M-735,1M-475,3M
Adquisiciones i-8,4M-5,7M-4,9M-100,0M-75,0M
Compras de inversiones i-6,0B-3,9B-2,1B-396,8M-57,2M
Ventas de inversiones i5,8B3,5B1,2B55,5M5,0M
Flujo de efectivo de inversión i-551,0M-642,6M-1,2B-1,2B-602,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-69,1M-141,9M-282,2M-141,6M-
Emisión de deuda i----0
Pago de deuda i--8,9M-43,4M-8,6M-152,3M
Flujo de efectivo de financiación i-68,6M-150,9M-326,1M-150,3M-152,4M
Flujo de efectivo libre i182,7M400,1M926,9M350,4M431,4M
Cambio neto en efectivo i248,7M-958,1M449,4M-505,4M-31,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Excel Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,59
Precio a valor contable 1,03
Precio a ventas 1,60
Relación PEG 2,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,61 %
Margen operativo 10,75 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,37 %
Rendimiento sobre activos 4,44 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,19
Deuda a patrimonio 0,77
Beta 0,19

Datos por acción

BPA (TTM) ₹70,02
Valor contable por acción ₹1.263,83
Ingresos por acción ₹813,56

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
excelindus16,4B18,591,035,37 %8,61 %0,77
Asian Paints 2,5T68,4112,6918,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,6T71,8116,0620,85 %16,16 %4,56
Balaji Amines 49,9B32,742,707,80 %11,11 %0,55
Tanfac Industries 48,0B49,8315,4032,50 %15,83 %13,28
Grauer & Weil 42,4B28,264,5216,74 %13,35 %1,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.