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Fedbank Financial (FEDFINA) | Análisis financiero y estados financieros

Fedbank Financial Services Limited | Mid-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,1B

Beneficio bruto 2,0B 39,27 %

Resultado operativo 1,2B 23,30 %

Beneficio neto 750,1M 14,67 %

BPA (Diluido) ₹2,01

Métricas del balance general

Total de activos 132,5B

Total de pasivos 107,0B

Patrimonio de los accionistas 25,5B

Deuda a patrimonio 4,20

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,3B

Flujo de efectivo libre 1,0B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Fedbank Financial de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	19,7B	15,2B	11,5B	8,5B	6,8B
Costo de ventas i	12,2B	9,8B	7,0B	5,1B	4,3B
Beneficio bruto i	7,6B	5,5B	4,5B	3,4B	2,4B
Margen bruto % i	38,3%	35,9%	39,2%	40,0%	36,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	558,3M	573,1M	430,6M	261,8M	128,7M
Otros gastos operativos i	3,5B	644,1M	486,0M	429,4M	467,9M
Total gastos operativos i	4,0B	1,2B	916,6M	691,2M	596,6M
Resultado operativo i	2,6B	3,5B	3,0B	2,2B	1,4B
Margen operativo % i	13,1%	23,2%	25,7%	25,4%	21,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	379,4M	348,4M	149,4M	108,4M	110,9M
Gastos por intereses i	120,4M	94,0M	94,3M	90,0M	100,3M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	3,0B	3,3B	2,4B	1,4B	769,3M
Impuesto sobre la renta i	785,7M	833,8M	628,9M	357,5M	152,4M
Tasa impositiva efectiva % i	25,9%	25,4%	25,9%	25,7%	19,8%
Beneficio neto i	2,3B	2,4B	1,8B	1,0B	616,8M
Margen neto % i	11,4%	16,1%	15,6%	12,1%	9,1%
Métricas clave
EBITDA i	3,8B	4,2B	3,5B	2,6B	1,8B
BPA (Básico) i	₹6,06	₹7,22	₹5,58	₹3,21	₹1,91
BPA (Diluido) i	₹6,04	₹7,12	₹5,58	₹3,21	₹1,91
Acciones en circulación básicas i	371491902	338736473	322658960	322658960	322658960
Acciones en circulación diluidas i	371491902	338736473	322658960	322658960	322658960

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Fedbank Financial de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	7,2B	1,6B	939,6M	659,6M	5,3B
Inversiones a corto plazo i	1,3B	8,8B	7,3B	5,9B	1,9B
Cuentas por cobrar i	159,0M	296,2M	66,8M	118,4M	11,7M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	517,4M	408,5M	243,5M	200,1M	94,0M
Total de activos corrientes i	72,5B	58,8B	48,4B	36,4B	31,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,6B	1,1B	1,1B	1,2B	1,3B
Fondo de comercio i	35,6M	41,2M	32,0M	30,6M	23,1M
Activos intangibles i	35,6M	41,2M	32,0M	30,6M	23,1M
Inversiones a largo plazo	5,8M	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	57,1M	26,1M	75,1M	87,9M	93,7M
Total de activos no corrientes i	60,0B	52,6B	42,3B	29,1B	23,6B
Total de activos i	132,5B	111,4B	90,7B	65,6B	54,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	84,9M	121,5M	240,4M	64,3M	43,3M
Deuda a corto plazo i	39,2B	31,5B	26,4B	19,2B	15,7B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	140,0K
Total de pasivos corrientes i	41,8B	36,8B	30,8B	21,7B	17,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	65,2B	51,9B	46,3B	32,3B	28,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	259,0M	-100,0K	-	-	-150,0K
Total de pasivos no corrientes i	65,3B	52,0B	46,3B	32,3B	28,8B
Total de pasivos i	107,0B	88,8B	77,2B	54,0B	46,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	3,7B	3,7B	3,2B	3,2B	2,9B
Ganancias retenidas i	7,5B	5,7B	3,8B	2,3B	1,6B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	25,5B	22,6B	13,6B	11,5B	8,3B
Métricas clave
Deuda total i	104,4B	83,4B	72,7B	51,5B	44,5B
Capital de trabajo i	30,8B	22,0B	17,6B	14,7B	13,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Fedbank Financial de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	3,0B	3,3B	2,4B	1,4B	769,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	13,0M	45,6M	79,6M	24,9M	26,2M
Cambios en capital de trabajo i	-22,0B	-17,2B	-22,0B	-11,2B	-8,3B
Flujo de efectivo operativo i	-11,4B	-7,7B	-15,2B	-6,4B	-4,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-175,7M	-113,2M	-133,6M	-245,6M	-111,1M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-213,0B	-124,1B	-101,9B	-55,0B	-37,0B
Ventas de inversiones i	216,2B	122,9B	100,7B	51,0B	36,3B
Flujo de efectivo de inversión i	3,0B	-1,3B	-1,4B	-4,3B	-809,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	0	-84,2M	0
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	73,4B	2,0B	0	18,5B	25,1B
Pago de deuda i	-53,1B	-54,3B	-251,6B	-11,5B	-14,3B
Flujo de efectivo de financiación i	20,5B	-32,3B	-230,6B	7,4B	11,5B
Flujo de efectivo libre i	-10,0B	-7,9B	-14,9B	-6,0B	-3,8B
Cambio neto en efectivo i	12,1B	-41,3B	-247,2B	-3,3B	6,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Fedbank Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,12

P/E a futuro 11,65

Precio a valor contable 2,27

Precio a ventas 5,62

Relación PEG 4,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,31 %

Margen operativo 36,55 %

Rendimiento sobre el patrimonio 8,84 %

Rendimiento sobre activos 1,70 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,74

Deuda a patrimonio 409,77

Datos por acción

BPA (TTM) ₹6,17

Valor contable por acción ₹68,26

Ingresos por acción ₹27,68

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
fedfina	58,2B	25,12	2,27	8,84 %	22,31 %	409,77
Bajaj Finance	6,2T	35,21	6,35	20,08 %	44,94 %	294,16
Indian Railway	1,6T	24,63	3,02	12,68 %	97,62 %	748,58
IIFL Finance	194,3B	63,32	1,56	2,71 %	5,64 %	376,17
Capri Global Capital	182,1B	27,48	3,63	11,12 %	30,23 %	372,15
Five-Star Business	160,2B	14,44	2,49	17,01 %	50,50 %	125,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.