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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,1B
Beneficio bruto 2,0B 39,27 %
Resultado operativo 1,2B 23,30 %
Beneficio neto 750,1M 14,67 %
BPA (Diluido) ₹2,01

Métricas del balance general

Total de activos 132,5B
Total de pasivos 107,0B
Patrimonio de los accionistas 25,5B
Deuda a patrimonio 4,20

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,3B
Flujo de efectivo libre 1,0B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Fedbank Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 19,7B 15,2B 11,5B 8,5B 6,8B
Costo de ventas i 12,2B 9,8B 7,0B 5,1B 4,3B
Beneficio bruto i 7,6B 5,5B 4,5B 3,4B 2,4B
Margen bruto % i 38,3% 35,9% 39,2% 40,0% 36,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 558,3M 573,1M 430,6M 261,8M 128,7M
Otros gastos operativos i 3,5B 644,1M 486,0M 429,4M 467,9M
Total gastos operativos i 4,0B 1,2B 916,6M 691,2M 596,6M
Resultado operativo i 2,6B 3,5B 3,0B 2,2B 1,4B
Margen operativo % i 13,1% 23,2% 25,7% 25,4% 21,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 379,4M 348,4M 149,4M 108,4M 110,9M
Gastos por intereses i 120,4M 94,0M 94,3M 90,0M 100,3M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 3,0B 3,3B 2,4B 1,4B 769,3M
Impuesto sobre la renta i 785,7M 833,8M 628,9M 357,5M 152,4M
Tasa impositiva efectiva % i 25,9% 25,4% 25,9% 25,7% 19,8%
Beneficio neto i 2,3B 2,4B 1,8B 1,0B 616,8M
Margen neto % i 11,4% 16,1% 15,6% 12,1% 9,1%
Métricas clave
EBITDA i 3,8B 4,2B 3,5B 2,6B 1,8B
BPA (Básico) i ₹6,06 ₹7,22 ₹5,58 ₹3,21 ₹1,91
BPA (Diluido) i ₹6,04 ₹7,12 ₹5,58 ₹3,21 ₹1,91
Acciones en circulación básicas i 371491902 338736473 322658960 322658960 322658960
Acciones en circulación diluidas i 371491902 338736473 322658960 322658960 322658960

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Fedbank Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 7,2B 1,6B 939,6M 659,6M 5,3B
Inversiones a corto plazo i 1,3B 8,8B 7,3B 5,9B 1,9B
Cuentas por cobrar i 159,0M 296,2M 66,8M 118,4M 11,7M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 517,4M 408,5M 243,5M 200,1M 94,0M
Total de activos corrientes i 72,5B 58,8B 48,4B 36,4B 31,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,6B 1,1B 1,1B 1,2B 1,3B
Fondo de comercio i 35,6M 41,2M 32,0M 30,6M 23,1M
Activos intangibles i 35,6M 41,2M 32,0M 30,6M 23,1M
Inversiones a largo plazo 5,8M - - - -
Otros activos no corrientes 57,1M 26,1M 75,1M 87,9M 93,7M
Total de activos no corrientes i 60,0B 52,6B 42,3B 29,1B 23,6B
Total de activos i 132,5B 111,4B 90,7B 65,6B 54,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 84,9M 121,5M 240,4M 64,3M 43,3M
Deuda a corto plazo i 39,2B 31,5B 26,4B 19,2B 15,7B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - 140,0K
Total de pasivos corrientes i 41,8B 36,8B 30,8B 21,7B 17,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 65,2B 51,9B 46,3B 32,3B 28,8B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 259,0M -100,0K - - -150,0K
Total de pasivos no corrientes i 65,3B 52,0B 46,3B 32,3B 28,8B
Total de pasivos i 107,0B 88,8B 77,2B 54,0B 46,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 3,7B 3,7B 3,2B 3,2B 2,9B
Ganancias retenidas i 7,5B 5,7B 3,8B 2,3B 1,6B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 25,5B 22,6B 13,6B 11,5B 8,3B
Métricas clave
Deuda total i 104,4B 83,4B 72,7B 51,5B 44,5B
Capital de trabajo i 30,8B 22,0B 17,6B 14,7B 13,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Fedbank Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 3,0B 3,3B 2,4B 1,4B 769,3M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 13,0M 45,6M 79,6M 24,9M 26,2M
Cambios en capital de trabajo i -22,0B -17,2B -22,0B -11,2B -8,3B
Flujo de efectivo operativo i -11,4B -7,7B -15,2B -6,4B -4,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -175,7M -113,2M -133,6M -245,6M -111,1M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -213,0B -124,1B -101,9B -55,0B -37,0B
Ventas de inversiones i 216,2B 122,9B 100,7B 51,0B 36,3B
Flujo de efectivo de inversión i 3,0B -1,3B -1,4B -4,3B -809,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - 0 -84,2M 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 73,4B 2,0B 0 18,5B 25,1B
Pago de deuda i -53,1B -54,3B -251,6B -11,5B -14,3B
Flujo de efectivo de financiación i 20,5B -32,3B -230,6B 7,4B 11,5B
Flujo de efectivo libre i -10,0B -7,9B -14,9B -6,0B -3,8B
Cambio neto en efectivo i 12,1B -41,3B -247,2B -3,3B 6,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Fedbank Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,28
P/E a futuro 11,92
Precio a valor contable 2,10
Precio a ventas 4,86
Relación PEG 0,05

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,74 %
Margen operativo 37,35 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,84 %
Rendimiento sobre activos 1,70 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,74
Deuda a patrimonio 383,46
Beta 0,35

Datos por acción

BPA (TTM) ₹8,37
Valor contable por acción ₹72,69
Ingresos por acción ₹31,52

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
FEDFINA 57,2B 18,28 2,10 8,84 % 26,74 % 383,46
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
CreditAccess Grameen 198,8B 41,66 2,77 7,64 % 24,88 % 280,71
IIFL Finance 178,3B 14,04 1,37 2,71 % 19,42 % 401,13
Capri Global Capital 176,4B 19,68 2,65 11,12 % 34,68 % 251,55
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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