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Gensol Engineering (GENSOL) | Análisis financiero y estados financieros

Gensol Engineering Ltd. | Small-cap | Technology

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 3,4B

Beneficio bruto 932,3M 27,06 %

Resultado operativo 550,1M 15,97 %

Beneficio neto 178,6M 5,18 %

BPA (Diluido) ₹4,46

Métricas del balance general

Total de activos 25,5B

Total de pasivos 19,5B

Patrimonio de los accionistas 6,0B

Deuda a patrimonio 3,24

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Gensol Engineering de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	8,3B	3,6B	1,6B	607,6M	807,2M
Costo de ventas i	6,5B	2,8B	1,2B	408,2M	544,4M
Beneficio bruto i	1,9B	728,9M	336,2M	199,4M	262,8M
Margen bruto % i	22,5%	20,4%	21,6%	32,8%	32,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	189,6M	66,6M	36,5M	20,0M	42,2M
Otros gastos operativos i	188,3M	75,8M	30,9M	23,8M	10,6M
Total gastos operativos i	377,9M	142,4M	67,4M	43,8M	52,9M
Resultado operativo i	309,1M	174,6M	133,4M	21,7M	30,0M
Margen operativo % i	3,7%	4,9%	8,6%	3,6%	3,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	291,1M	33,1M	6,0M	4,1M	2,3M
Gastos por intereses i	1,1B	222,9M	18,0M	16,3M	13,3M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	779,0M	331,5M	143,7M	37,5M	34,3M
Impuesto sobre la renta i	244,4M	98,3M	32,5M	5,7M	12,2M
Tasa impositiva efectiva % i	31,4%	29,7%	22,6%	15,2%	35,5%
Beneficio neto i	534,6M	233,3M	111,2M	31,9M	22,1M
Margen neto % i	6,4%	6,5%	7,1%	5,3%	2,7%
Métricas clave
EBITDA i	2,6B	821,5M	175,4M	69,5M	64,5M
BPA (Básico) i	₹15,80	₹6,49	₹3,38	₹0,97	₹0,78
BPA (Diluido) i	₹15,80	₹6,49	₹3,38	₹0,97	₹0,78
Acciones en circulación básicas i	37689642	36021020	32810769	32799991	28267992
Acciones en circulación diluidas i	37689642	36021020	32810769	32799991	28267992

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Gensol Engineering de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,2B	1,3B	73,1M	88,2M	69,3M
Inversiones a corto plazo i	1,7B	1,6B	37,2M	-	-
Cuentas por cobrar i	3,2B	746,8M	381,3M	194,8M	276,8M
Inventario i	121,3M	103,2M	602,6M	108,1M	71,1M
Otros activos corrientes	2,9B	769,2M	3,2M	100,0K	20,0K
Total de activos corrientes i	11,2B	4,8B	1,4B	614,7M	651,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	21,7M	14,8M	7,8M	3,8M	2,6M
Fondo de comercio i	1,5B	113,1M	400,0K	600,0K	1,1M
Activos intangibles i	47,6M	41,5M	400,0K	600,0K	1,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,8B	100,0K	400,0K	600,0K	1,2M
Total de activos no corrientes i	12,0B	5,9B	831,9M	83,1M	88,5M
Total de activos i	23,3B	10,7B	2,3B	697,8M	739,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	873,0M	333,8M	127,8M	65,9M	92,1M
Deuda a corto plazo i	5,7B	991,9M	492,6M	70,6M	73,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	303,6M	277,3M	839,0K	100,0K	-
Total de pasivos corrientes i	8,3B	2,0B	830,2M	270,1M	322,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	9,4B	5,0B	513,8M	34,6M	55,1M
Pasivos por impuestos diferidos i	395,0M	120,3M	22,1M	0	-
Otros pasivos no corrientes	100,0K	100,0K	448,3M	23,5M	23,2M
Total de pasivos no corrientes i	11,9B	6,6B	969,6M	64,0M	85,7M
Total de pasivos i	20,1B	8,6B	1,8B	334,1M	408,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	378,7M	122,2M	109,4M	82,0M	82,0M
Ganancias retenidas i	1,1B	458,1M	209,7M	123,9M	92,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,1B	2,1B	457,9M	363,7M	331,8M
Métricas clave
Deuda total i	15,1B	6,0B	1,0B	105,2M	128,9M
Capital de trabajo i	2,9B	2,8B	597,0M	344,6M	328,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Gensol Engineering de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	779,0M	331,5M	143,7M	37,5M	34,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-3,8B	159,9M	-752,9M	30,8M	-206,1M
Flujo de efectivo operativo i	-2,2B	713,0M	-561,8M	81,8M	-154,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-4,8B	-2,8B	-509,4M	-2,2M	-6,5M
Adquisiciones i	37,4M	0	-	-	-
Compras de inversiones i	-904,7M	-2,6B	-28,2M	-9,0M	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-6,1B	-6,8B	-606,0M	-11,2M	-6,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	5,4B	4,2B	369,1M	14,0M	21,6M
Pago de deuda i	-1,3B	-161,6M	-10,3M	-34,6M	-21,6M
Flujo de efectivo de financiación i	9,3B	6,8B	1,1B	-23,7M	224,5M
Flujo de efectivo libre i	-5,8B	-1,7B	-1,0B	56,3M	-160,6M
Cambio neto en efectivo i	991,4M	639,2M	-24,3M	46,9M	64,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Gensol Engineering

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,93

Precio a valor contable 0,28

Precio a ventas 0,13

Relación PEG 0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,78 %

Margen operativo 15,97 %

Rendimiento sobre el patrimonio 19,02 %

Rendimiento sobre activos 2,56 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,27

Deuda a patrimonio 228,07

Beta -0,59

Datos por acción

BPA (TTM) ₹22,78

Valor contable por acción ₹155,24

Ingresos por acción ₹336,23

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
gensol	1,7B	1,93	0,28	19,02 %	6,78 %	228,07
Waaree Energies	908,6B	39,68	9,26	19,46 %	14,35 %	12,50
Premier Energies	445,6B	42,20	15,74	33,21 %	15,67 %	69,22
Insolation Energy	49,3B	37,57	7,84	34,80 %	9,46 %	17,52
Ujaas Energy	40,7B	2.036,94	72,86	10,14 %	32,86 %	28,08
Ravindra Energy	25,6B	108,49	7,36	6,16 %	9,99 %	63,24

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.