Hindustan Composites Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹451,60
-0,56 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 870,8M
Beneficio bruto 463,2M 53,19 %
Resultado operativo 108,6M 12,47 %
Beneficio neto 74,6M 8,57 %
BPA (Diluido) ₹5,05

Métricas del balance general

Total de activos 12,0B
Total de pasivos 1,1B
Patrimonio de los accionistas 10,8B
Deuda a patrimonio 0,10

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Hindustan Composites de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i3,2B3,0B2,8B2,3B1,8B
Costo de ventas i1,7B1,6B1,6B1,2B896,7M
Beneficio bruto i1,5B1,4B1,3B1,1B944,7M
Margen bruto % i47,5%47,3%45,0%46,9%51,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i198,6M174,5M163,8M125,5M132,8M
Otros gastos operativos i334,8M319,0M299,8M271,6M209,6M
Total gastos operativos i533,4M493,6M463,6M397,1M342,4M
Resultado operativo i483,5M424,8M328,3M246,5M187,9M
Margen operativo % i14,9%14,3%11,6%10,6%10,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i02,3M1,9M0-
Gastos por intereses i551,0K648,0K831,0K721,0K1,4M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i447,0M426,0M326,0M247,1M235,3M
Impuesto sobre la renta i97,1M81,9M51,2M31,1M38,0M
Tasa impositiva efectiva % i21,7%19,2%15,7%12,6%16,2%
Beneficio neto i350,0M344,1M274,7M216,0M197,2M
Margen neto % i10,8%11,6%9,7%9,3%10,7%
Métricas clave
EBITDA i586,7M528,5M417,7M334,1M265,3M
BPA (Básico) i₹23,70₹23,30₹18,60₹14,63₹13,35
BPA (Diluido) i₹23,70₹23,30₹18,60₹14,63₹13,35
Acciones en circulación básicas i1476900014769000147690001476900014769000
Acciones en circulación diluidas i1476900014769000147690001476900014769000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hindustan Composites de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i31,9M7,0M6,9M24,6M14,5M
Inversiones a corto plazo i470,8M412,8M371,9M383,0M368,3M
Cuentas por cobrar i509,9M369,9M393,4M370,6M413,8M
Inventario i115,1M142,7M135,0M135,1M118,6M
Otros activos corrientes35,9M37,6M30,7M32,2M28,5M
Total de activos corrientes i1,4B1,1B1,1B1,1B1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,3B1,4B1,1B01,2B
Fondo de comercio i9,9M9,8M8,3M6,0M3,5M
Activos intangibles i9,9M9,8M8,3M6,0M3,5M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes6,3M5,3M2,5M7,1M3,8M
Total de activos no corrientes i10,6B9,7B8,9B8,9B7,7B
Total de activos i12,0B10,8B10,0B10,0B9,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i523,2M466,4M409,1M440,7M410,3M
Deuda a corto plazo i298,0K854,0K8,9M1,1M3,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes22,2M14,6M23,6M14,9M15,1M
Total de pasivos corrientes i578,6M506,4M469,3M478,3M461,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i0298,0K1,2M1,9M405,0K
Pasivos por impuestos diferidos i498,2M400,3M279,6M327,0M548,7M
Otros pasivos no corrientes9,6M11,0M10,4M9,3M8,8M
Total de pasivos no corrientes i536,9M437,1M321,7M373,0M589,6M
Total de pasivos i1,1B943,4M791,1M851,2M1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i73,8M73,8M73,8M73,8M73,8M
Ganancias retenidas i644,3M1,1B1,3B916,6M770,9M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i10,8B9,9B9,2B9,2B8,2B
Métricas clave
Deuda total i298,0K1,2M10,1M3,0M4,2M
Capital de trabajo i792,2M587,0M657,8M615,5M1,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hindustan Composites de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i447,0M426,0M326,0M247,1M235,2M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-96,8M4,1M-14,4M38,0M-76,3M
Flujo de efectivo operativo i-13,7M100,3M-23,4M-33,0M160,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-57,1M-363,5M-52,9M-68,7M34,7M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-1,5B-1,5B-1,9B-2,1B-1,2B
Ventas de inversiones i1,4B1,5B1,8B2,0B1,0B
Flujo de efectivo de inversión i-179,1M-348,6M-210,1M431,6M1,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-29,5M-29,5M-29,5M-29,5M-29,5M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i----1,9M-
Flujo de efectivo de financiación i-30,1M-37,6M-21,7M-33,4M-79,8M
Flujo de efectivo libre i91,7M38,2M86,2M153,0M52,5M
Cambio neto en efectivo i-222,8M-286,0M-255,2M365,2M82,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hindustan Composites

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,84
Precio a valor contable 0,62
Precio a ventas 2,00
Relación PEG -1,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,09 %
Margen operativo 12,47 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,23 %
Rendimiento sobre activos 2,93 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,37
Deuda a patrimonio 0,00
Beta 0,34

Datos por acción

BPA (TTM) ₹22,89
Valor contable por acción ₹734,33
Ingresos por acción ₹226,84

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
hindcompos7,0B19,840,623,23 %10,09 %0,00
Bosch 1,1T42,228,1514,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 1,1T33,403,2010,24 %2,90 %46,38
Swaraj Engines 50,3B28,4311,7339,60 %9,88 %0,47
Dynamatic 46,6B109,836,486,00 %2,97 %79,62
JTEKT India 45,3B61,354,868,55 %2,95 %17,73

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.