₹3.826,00
3,31 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 4,8B
Beneficio bruto 1,0B 21,44 %
Resultado operativo 616,1M 12,73 %
Beneficio neto 499,7M 10,32 %
BPA (Diluido) ₹41,13

Métricas del balance general

Total de activos 6,7B
Total de pasivos 2,5B
Patrimonio de los accionistas 4,2B
Deuda a patrimonio 0,60

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Swaraj Engines de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 16,7B 14,1B 14,1B 11,3B 9,8B
Costo de ventas i 13,4B 11,4B 11,5B 9,0B 7,8B
Beneficio bruto i 3,3B 2,8B 2,7B 2,3B 2,1B
Margen bruto % i 19,7% 19,6% 18,8% 20,2% 20,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 37,6M 46,5M 39,9M 35,6M 32,7M
Ventas, generales y administrativos i 31,7M 20,3M 19,5M 18,9M 18,5M
Otros gastos operativos i 314,2M 254,7M 225,1M 183,7M 162,8M
Total gastos operativos i 383,4M 321,5M 284,5M 238,2M 214,0M
Resultado operativo i 2,1B 1,7B 1,7B 1,4B 1,2B
Margen operativo % i 12,4% 12,1% 11,9% 12,1% 11,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 151,3M 131,2M 110,7M 78,8M 76,6M
Gastos por intereses i 3,3M 2,5M 748,0K 751,0K 25,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 2,2B 1,8B 1,8B 1,5B 1,2B
Impuesto sobre la renta i 570,6M 471,0M 461,3M 373,9M 319,4M
Tasa impositiva efectiva % i 25,6% 25,5% 25,7% 25,5% 25,7%
Beneficio neto i 1,7B 1,4B 1,3B 1,1B 925,4M
Margen neto % i 9,9% 9,8% 9,4% 9,7% 9,4%
Métricas clave
EBITDA i 2,4B 2,0B 2,0B 1,6B 1,4B
BPA (Básico) i ₹136,64 ₹113,50 ₹110,02 ₹90,17 ₹76,27
BPA (Diluido) i ₹136,61 ₹113,48 ₹109,99 ₹90,13 ₹76,20
Acciones en circulación básicas i 12147308 12146888 12144548 12140883 12134218
Acciones en circulación diluidas i 12147308 12146888 12144548 12140883 12134218

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Swaraj Engines de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 65,6M 41,8M 36,3M 57,7M 377,9M
Inversiones a corto plazo i 1,8B 1,5B 1,2B 1,2B 958,9M
Cuentas por cobrar i 1,8B 1,2B 1,3B 1,0B 1,1B
Inventario i 783,5M 708,0M 696,1M 620,7M 617,1M
Otros activos corrientes 11,1M 9,0M 11,4M 12,5M 192,3M
Total de activos corrientes i 4,8B 4,2B 3,9B 3,3B 3,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 48,6M 64,7M 60,7M 49,5M 60,0M
Fondo de comercio i 408,0K 923,0K 968,0K 512,0K 4,8M
Activos intangibles i 408,0K 923,0K 968,0K 512,0K 4,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 3,5M 4,7M 6,1M 6,1M 58,9M
Total de activos no corrientes i 1,9B 1,4B 1,5B 1,3B 990,1M
Total de activos i 6,7B 5,6B 5,4B 4,6B 4,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,2B 1,6B 1,6B 1,3B 1,5B
Deuda a corto plazo i 5,9M 3,6M 3,4M 0 -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 17,7M 14,7M 21,0M 16,5M 12,3M
Total de pasivos corrientes i 2,4B 1,8B 1,9B 1,5B 1,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 14,0M 8,6M 8,8M 0 -
Pasivos por impuestos diferidos i - - 0 868,0K 5,8M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 87,2M 79,1M 75,6M 61,5M 62,7M
Total de pasivos i 2,5B 1,9B 1,9B 1,6B 1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 121,5M 121,5M 121,5M 121,4M 121,4M
Ganancias retenidas i 3,2B 2,7B 2,4B 2,0B 1,8B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,2B 3,7B 3,4B 3,1B 2,8B
Métricas clave
Deuda total i 19,9M 12,2M 12,3M 0 0
Capital de trabajo i 2,3B 2,4B 2,0B 1,8B 1,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Swaraj Engines de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,2B 1,8B 1,8B 1,5B 1,2B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 2,4M 1,9M 1,6M 2,3M 6,0M
Cambios en capital de trabajo i -595,4M 82,5M -427,3M 68,4M -1,4B
Flujo de efectivo operativo i 1,5B 1,8B 1,3B 1,5B -180,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -243,1M -455,9M -108,4M -183,3M -54,0M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -868,5M - -435,2M -517,0M -639,1M
Ventas de inversiones i 28,7M 328,4M 115,7M 13,2M 777,1M
Flujo de efectivo de inversión i -732,7M -426,8M -487,0M -563,1M 93,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -1,2B -1,1B -971,6M -837,7M -487,3M
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -1,2B -1,1B -971,5M -837,6M -487,2M
Flujo de efectivo libre i 1,5B 945,9M 1,2B 810,2M 223,8M
Cambio neto en efectivo i -397,2M 261,0M -196,6M 60,6M -574,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Swaraj Engines

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,33
P/E a futuro 21,64
Precio a valor contable 9,70
Precio a ventas 2,37
Relación PEG -3,47

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,78 %
Margen operativo 12,75 %
Rendimiento sobre el patrimonio 43,23 %
Rendimiento sobre activos 21,51 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,06
Deuda a patrimonio 0,42
Beta 0,32

Datos por acción

BPA (TTM) ₹154,14
Valor contable por acción ₹402,45
Ingresos por acción ₹1.652,25

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SWARAJENG 47,1B 25,33 9,70 43,23 % 9,78 % 0,42
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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