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Honeywell Automation (HONAUT) | Análisis financiero y estados financieros

Honeywell Automation India Ltd. | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 11,8B

Beneficio bruto 4,4B 37,39 %

Resultado operativo 1,3B 10,83 %

Beneficio neto 1,2B 10,53 %

BPA (Diluido) ₹140,95

Métricas del balance general

Total de activos 56,0B

Total de pasivos 15,7B

Patrimonio de los accionistas 40,4B

Deuda a patrimonio 0,39

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Honeywell Automation de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	41,8B	40,5B	34,3B	29,4B	30,1B
Costo de ventas i	25,5B	23,1B	18,3B	15,4B	15,3B
Beneficio bruto i	16,4B	17,4B	16,0B	13,9B	14,8B
Margen bruto % i	39,1%	43,0%	46,6%	47,4%	49,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	422,0M	350,0M	341,0M	668,4M	432,5M
Otros gastos operativos i	2,4B	4,3B	3,9B	3,1B	2,8B
Total gastos operativos i	2,8B	4,6B	4,3B	3,8B	3,3B
Resultado operativo i	5,7B	5,6B	4,9B	4,0B	5,8B
Margen operativo % i	13,6%	13,8%	14,2%	13,6%	19,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	1,8B	1,3B	1,2B	567,3M	757,6M
Gastos por intereses i	67,0M	36,0M	40,0M	54,9M	62,1M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	7,1B	6,7B	5,9B	4,6B	6,2B
Impuesto sobre la renta i	1,8B	1,7B	1,5B	1,2B	1,6B
Tasa impositiva efectiva % i	25,8%	25,7%	25,9%	25,9%	25,6%
Beneficio neto i	5,2B	5,0B	4,4B	3,4B	4,6B
Margen neto % i	12,5%	12,4%	12,8%	11,5%	15,3%
Métricas clave
EBITDA i	8,0B	7,5B	6,6B	5,3B	6,9B
BPA (Básico) i	₹592,15	₹567,13	₹495,40	₹383,57	₹520,32
BPA (Diluido) i	₹592,15	₹567,13	₹495,40	₹383,57	₹520,32
Acciones en circulación básicas i	8841523	8841523	8841523	8841523	8841523
Acciones en circulación diluidas i	8841523	8841523	8841523	8841523	8841523

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Honeywell Automation de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	31,3B	28,2B	4,8B	2,9B	2,3B
Inversiones a corto plazo i	1,6B	5,6B	19,0B	17,2B	15,6B
Cuentas por cobrar i	10,7B	9,3B	9,4B	6,8B	9,2B
Inventario i	2,4B	1,6B	1,6B	986,1M	954,1M
Otros activos corrientes	798,0M	731,0M	717,4M	818,7M	1,0B
Total de activos corrientes i	52,0B	45,4B	41,0B	35,8B	35,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,0B	1,7B	308,4M	504,0M	701,5M
Fondo de comercio i	3,0M	0	0	300,0K	400,0K
Activos intangibles i	3,0M	-	200,0K	300,0K	400,0K
Inversiones a largo plazo	-	0	6,0M	0	-
Otros activos no corrientes	559,0M	547,0M	607,0M	584,2M	739,1M
Total de activos no corrientes i	4,0B	3,6B	3,5B	4,3B	4,3B
Total de activos i	56,0B	49,0B	44,5B	40,1B	39,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	8,6B	7,6B	7,2B	7,2B	9,5B
Deuda a corto plazo i	165,0M	111,0M	188,0M	194,0M	191,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	2,1B	1,7B	1,5B	1,2B	920,7M
Total de pasivos corrientes i	14,6B	12,2B	12,3B	11,1B	12,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	844,0M	485,0M	175,0M	363,4M	547,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	1,1B	693,0M	348,0M	643,1M	988,3M
Total de pasivos i	15,7B	12,9B	12,6B	11,7B	13,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	88,0M	88,0M	88,0M	88,4M	88,4M
Ganancias retenidas i	38,4B	34,0B	30,0B	26,4B	23,7B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	40,4B	36,1B	31,9B	28,4B	25,8B
Métricas clave
Deuda total i	1,0B	596,0M	363,0M	557,4M	738,9M
Capital de trabajo i	37,4B	33,2B	28,7B	24,7B	22,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Honeywell Automation de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	5,2B	5,0B	4,4B	3,4B	4,6B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	29,0M	36,0M	37,0M	17,5M	17,2M
Cambios en capital de trabajo i	-1,6B	-398,0M	-1,4B	1,5B	-3,1B
Flujo de efectivo operativo i	2,0B	3,1B	2,1B	4,4B	972,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-274,0M	-315,0M	-216,0M	-108,2M	-472,9M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-27,9B	-20,8B	-16,8B	-17,2B	-34,2B
Ventas de inversiones i	26,3B	39,8B	15,0B	15,6B	31,1B
Flujo de efectivo de inversión i	-1,9B	18,7B	-2,0B	-1,6B	-3,6B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-884,0M	-840,0M	-796,0M	-751,0M	-661,9M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-884,0M	-840,0M	-796,0M	-751,0M	-661,9M
Flujo de efectivo libre i	4,0B	4,1B	3,8B	2,5B	3,2B
Cambio neto en efectivo i	-786,0M	20,9B	-718,0M	2,0B	-3,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Honeywell Automation

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 62,50

P/E a futuro 114,65

Precio a valor contable 7,93

Precio a ventas 7,26

Relación PEG 114,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,60 %

Margen operativo 10,83 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,97 %

Rendimiento sobre activos 9,34 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,57

Deuda a patrimonio 2,50

Beta 0,45

Datos por acción

BPA (TTM) ₹579,28

Valor contable por acción ₹4.567,31

Ingresos por acción ₹4.991,01

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
honaut	320,2B	62,50	7,93	12,97 %	11,60 %	2,50
CG Power	1,1T	102,05	26,51	24,14 %	9,50 %	1,02
Polycab India	1,0T	45,87	9,73	23,41 %	9,38 %	1,95
Havells India	935,1B	66,23	11,23	17,65 %	6,59 %	3,82
Hitachi Energy India	904,8B	171,92	21,47	9,11 %	7,73 %	2,10
Kei Industries	367,0B	48,31	6,34	12,04 %	7,23 %	3,75

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.