Le Travenues Technology Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,8B
Beneficio bruto 2,4B 83,67 %
Resultado operativo 218,0M 7,67 %
Beneficio neto 167,7M 5,90 %

Métricas del balance general

Total de activos 9,1B
Total de pasivos 2,7B
Patrimonio de los accionistas 6,4B
Deuda a patrimonio 0,42

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -25,5M
Flujo de efectivo libre -43,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Le Travenues de 2020 a 2025

Métrica20252023202220212020
Ingresos i9,1B5,0B3,8B1,4B1,1B
Costo de ventas i1,6B----
Beneficio bruto i7,5B----
Margen bruto % i82,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-986,2M616,5M103,6M187,4M
Otros gastos operativos i6,7B2,4B2,3B868,3M618,5M
Total gastos operativos i6,7B3,4B3,0B971,9M805,9M
Resultado operativo i705,3M225,4M-199,4M16,4M-59,4M
Margen operativo % i7,7%4,5%-5,3%1,2%-5,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-22,3M23,2M5,9M620,0K
Gastos por intereses i23,3M9,5M28,0M15,5M12,5M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i817,2M206,7M-176,0M27,1M-266,1M
Impuesto sobre la renta i214,7M-27,2M34,9M-48,3M0
Tasa impositiva efectiva % i26,3%-13,2%0,0%-178,3%0,0%
Beneficio neto i602,5M234,0M-210,9M75,3M-266,1M
Margen neto % i6,6%4,7%-5,6%5,6%-23,8%
Métricas clave
EBITDA i897,9M357,1M-94,9M42,6M-30,2M
BPA (Básico) i₹1,56₹0,56₹-0,63₹0,19₹-0,69
BPA (Diluido) i₹1,55₹0,56₹-0,63₹0,19₹-0,69
Acciones en circulación básicas i385782051387423170387423170387423170387423170
Acciones en circulación diluidas i385782051387423170387423170387423170387423170

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Le Travenues de 2020 a 2025

Métrica20252023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i810,5M731,2M247,3M201,0M319,4M
Inversiones a corto plazo i3,2B477,4M1,0B21,5M115,9M
Cuentas por cobrar i366,8M118,9M86,2M263,3M42,7M
Inventario i-----
Otros activos corrientes1,3B-10,0K--
Total de activos corrientes i5,6B2,5B2,3B704,5M561,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i90,0M71,0M25,1M33,4M54,9M
Fondo de comercio i5,4B5,5B5,4B1,8B3,6M
Activos intangibles i178,7M295,2M303,8M141,8M3,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes---10,0K-10,0K
Total de activos no corrientes i3,4B3,4B3,1B1,1B139,5M
Total de activos i9,1B5,9B5,4B1,9B701,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,0B360,8M445,4M195,2M279,7M
Deuda a corto plazo i364,2M37,0M39,8M59,7M9,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes362,5M----
Total de pasivos corrientes i2,6B1,6B1,4B1,0B503,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i37,6M63,3M30,9M136,2M69,1M
Pasivos por impuestos diferidos i11,8M25,2M28,8M37,3M-
Otros pasivos no corrientes---670,0K-
Total de pasivos no corrientes i121,0M425,2M594,7M508,6M2,4B
Total de pasivos i2,7B2,0B2,0B1,6B3,0B
Patrimonio
Acciones comunes i390,1M371,2M369,8M430,0K430,0K
Ganancias retenidas i--3,1B-3,2B-2,6B-2,6B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i6,4B3,9B3,4B299,4M-2,3B
Métricas clave
Deuda total i401,8M100,3M70,7M195,9M78,4M
Capital de trabajo i3,1B929,8M966,0M-338,2M58,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Le Travenues de 2020 a 2025

Métrica20252023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i817,2M206,7M-176,0M27,1M-266,1M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i139,1M156,2M185,2M49,1M7,6M
Cambios en capital de trabajo i-170,8M-116,7M-315,1M-98,5M411,2M
Flujo de efectivo operativo i678,5M356,1M-307,3M-30,0M162,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-40,9M-53,5M-19,3M-240,0K-6,1M
Adquisiciones i-100,9M-291,4M-1,0B0-
Compras de inversiones i-5,3B-6,8B-4,4B-89,3M-46,5M
Ventas de inversiones i3,4B7,4B3,3B96,6M0
Flujo de efectivo de inversión i-2,1B198,4M-2,2B-105,3M-52,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-049,5M148,5M0
Pago de deuda i-0-200,0M-180,0K0
Flujo de efectivo de financiación i1,1B1,6M2,6B148,3M180,0K
Flujo de efectivo libre i1,2B252,4M-362,8M-152,9M331,8M
Cambio neto en efectivo i-279,2M556,0M64,9M13,0M110,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Le Travenues

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 141,54
P/E a futuro 67,64
Precio a valor contable 14,42
Precio a ventas 8,61
Relación PEG 0,79

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,05 %
Margen operativo 7,11 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,46 %
Rendimiento sobre activos 6,65 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,19
Deuda a patrimonio 6,32

Datos por acción

BPA (TTM) ₹1,66
Valor contable por acción ₹16,30
Ingresos por acción ₹27,45

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ixigo91,7B141,5414,429,46 %6,05 %6,32
Tboteck 144,9B63,1912,1119,24 %12,67 %17,92
Thomas Cook (India 71,5B28,493,1611,37 %2,97 %20,80
EaseMyTrip Planners 33,2B30,374,8615,90 %18,28 %5,07
Yatra Online 15,5B41,091,924,78 %4,62 %10,00
International Travel 3,6B13,242,1916,42 %11,53 %0,83

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.