₹108,55
-1,12 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 24,1B
Beneficio bruto 3,0B 12,34 %
Resultado operativo 911,7M 3,79 %
Beneficio neto 735,6M 3,05 %
BPA (Diluido) ₹1,55

Métricas del balance general

Total de activos 71,2B
Total de pasivos 48,8B
Patrimonio de los accionistas 22,4B
Deuda a patrimonio 2,18

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Thomas Cook (India de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 79,9B 72,1B 49,5B 18,5B 7,3B
Costo de ventas i 69,8B 62,8B 43,7B 17,8B 8,4B
Beneficio bruto i 10,1B 9,3B 5,8B 655,5M -1,2B
Margen bruto % i 12,7% 12,9% 11,7% 3,5% -16,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 2,3B 2,2B 1,6B 1,3B 1,1B
Otros gastos operativos i 2,7B 2,4B 1,8B 1,0B 1,4B
Total gastos operativos i 5,0B 4,6B 3,4B 2,4B 2,5B
Resultado operativo i 3,6B 3,4B 1,2B -2,9B -4,8B
Margen operativo % i 4,5% 4,7% 2,4% -15,9% -66,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 677,4M 382,2M 155,6M 111,8M 208,0M
Gastos por intereses i 424,7M 448,2M 453,5M 367,1M 437,0M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 3,8B 3,4B 268,4M -3,2B -4,2B
Impuesto sobre la renta i 1,2B 738,3M 164,7M -683,1M -1,2B
Tasa impositiva efectiva % i 32,4% 21,4% 61,4% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 2,6B 2,7B 103,7M -2,5B -3,0B
Margen neto % i 3,2% 3,8% 0,2% -13,7% -40,6%
Métricas clave
EBITDA i 5,8B 5,2B 2,4B -1,4B -2,1B
BPA (Básico) i ₹5,46 ₹5,57 ₹0,10 ₹-6,92 ₹-13,58
BPA (Diluido) i ₹5,46 ₹5,57 ₹0,10 ₹-6,92 ₹-13,58
Acciones en circulación básicas i 465500000 464900000 457800000 374140000 370930000
Acciones en circulación diluidas i 465500000 464900000 457800000 374140000 370930000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Thomas Cook (India de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 8,5B 6,2B 5,6B 3,2B 6,9B
Inversiones a corto plazo i 11,8B 8,3B 4,2B 2,6B 1,9B
Cuentas por cobrar i 6,3B 6,5B 5,7B 2,4B 1,3B
Inventario i 361,7M 404,2M 301,5M 215,8M 176,0M
Otros activos corrientes 78,1M 110,2M 121,2M 211,0M 106,4M
Total de activos corrientes i 35,9B 28,9B 24,0B 13,5B 14,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 537,3M 546,9M 526,6M 517,9M 516,8M
Fondo de comercio i 24,5B 24,0B 23,6B 22,7B 22,5B
Activos intangibles i 2,0B 1,8B 1,6B 1,5B 1,5B
Inversiones a largo plazo 0 0 0 0 0
Otros activos no corrientes 783,6M 908,8M 882,5M 843,8M 896,3M
Total de activos no corrientes i 35,2B 35,2B 32,9B 33,0B 33,0B
Total de activos i 71,2B 64,2B 56,8B 46,4B 47,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 25,1B 21,6B 17,9B 10,0B 7,9B
Deuda a corto plazo i 1,9B 1,6B 3,0B 3,7B 3,8B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 318,9M 237,5M 291,9M 190,3M 17,3M
Total de pasivos corrientes i 38,9B 33,8B 29,9B 19,8B 17,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,7B 2,5B 2,4B 2,3B 2,4B
Pasivos por impuestos diferidos i 875,4M 529,5M 270,7M 278,2M 278,6M
Otros pasivos no corrientes 47,3M 67,4M 46,3M 24,6M 31,6M
Total de pasivos no corrientes i 9,9B 10,0B 10,1B 10,1B 10,8B
Total de pasivos i 48,8B 43,8B 40,1B 29,9B 28,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 470,4M 470,4M 470,4M 442,3M 378,3M
Ganancias retenidas i -8,3B -10,5B -13,2B -13,2B -10,7B
Acciones en tesorería i 327,0M 355,5M 437,1M 463,5M 499,8M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 22,4B 20,3B 16,7B 16,6B 19,2B
Métricas clave
Deuda total i 4,7B 4,2B 5,4B 6,0B 6,1B
Capital de trabajo i -3,0B -4,9B -6,0B -6,3B -3,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Thomas Cook (India de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 3,8B 3,4B 268,4M -3,2B -4,2B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 7,7M 45,8M -9,3M 68,6M 264,2M
Cambios en capital de trabajo i -732,7M -218,6M -3,5B -2,2B 2,6B
Flujo de efectivo operativo i 3,3B 3,9B -2,5B -4,9B -1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,1B -993,8M -365,9M -618,8M -136,5M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -2,8B -3,7B -1,6B -840,3M -
Ventas de inversiones i - 0 25,7M 78,3M 3,5B
Flujo de efectivo de inversión i -3,9B -4,7B -2,0B -1,4B 3,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -331,1M -209,6M -281,2M - -
Emisión de deuda i 246,6M 0 7,9B 339,5M 1,0B
Pago de deuda i -281,6M -1,2B -8,6B -123,4M -1,1B
Flujo de efectivo de financiación i -663,2M -1,7B -1,3B 252,7M 4,3B
Flujo de efectivo libre i 6,0B 7,2B 5,8B -2,0B -6,0B
Cambio neto en efectivo i -1,2B -2,5B -5,8B -6,0B 6,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Thomas Cook (India

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,35
P/E a futuro 16,46
Precio a valor contable 2,12
Precio a ventas 0,58
Relación PEG -1,35

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,85 %
Margen operativo 3,46 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,37 %
Rendimiento sobre activos 3,57 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,88
Deuda a patrimonio 21,71
Beta -0,25

Datos por acción

BPA (TTM) ₹5,26
Valor contable por acción ₹50,50
Ingresos por acción ₹185,45

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
THOMASCOOK 45,2B 20,35 2,12 11,37 % 2,85 % 21,71
Tboteck 136,3B 56,66 9,87 19,24 % 10,53 % 51,86
Le Travenues 75,6B 120,87 9,88 9,46 % 4,75 % 3,63
EaseMyTrip Planners 28,1B 132,20 3,29 14,47 % -1,94 % 4,10
Yatra Online 17,7B 34,45 2,28 4,67 % 5,18 % 6,87
Suyog Gurbaxani 2,8B 50,46 9,21 61,04 % 24,81 % 524,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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