JSW Steel (JSWSTEEL) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
424,6B
Beneficio bruto
194,6B
45,84 %
Resultado operativo
50,4B
11,87 %
Beneficio neto
22,1B
5,20 %
BPA (Diluido)
₹8,93
Métricas del balance general
Total de activos
2,4T
Total de pasivos
1,6T
Patrimonio de los accionistas
816,7B
Deuda a patrimonio
1,95
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de JSW Steel de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,7T | 1,7T | 1,6T | 1,4T | 780,6B |
| Costo de ventas | 1,1T | 1,1T | 1,1T | 787,5B | 427,9B |
| Beneficio bruto | 588,8B | 633,0B | 554,8B | 650,8B | 352,7B |
| Margen bruto % | 35,3% | 36,7% | 33,9% | 45,2% | 45,2% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 92,9B | 93,3B | 84,1B | 76,1B | 43,6B |
| Otros gastos operativos | 234,5B | 221,1B | 233,7B | 155,0B | 94,1B |
| Total gastos operativos | 327,4B | 314,4B | 317,8B | 231,1B | 137,7B |
| Resultado operativo | 141,6B | 205,0B | 131,6B | 335,8B | 154,0B |
| Margen operativo % | 8,5% | 11,9% | 8,0% | 23,4% | 19,7% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 5,5B | 8,4B | 7,4B | 6,5B | 5,3B |
| Gastos por intereses | 78,6B | 76,3B | 62,6B | 42,9B | 38,0B |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 50,8B | 133,8B | 56,6B | 297,4B | 120,2B |
| Impuesto sobre la renta | 15,9B | 44,1B | 15,2B | 88,1B | 41,4B |
| Tasa impositiva efectiva % | 31,2% | 32,9% | 26,8% | 29,6% | 34,5% |
| Beneficio neto | 34,9B | 89,7B | 41,4B | 209,4B | 78,7B |
| Margen neto % | 2,1% | 5,2% | 2,5% | 14,6% | 10,1% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 228,2B | 286,3B | 187,2B | 401,6B | 206,1B |
| BPA (Básico) | ₹14,36 | ₹36,34 | ₹17,25 | ₹85,96 | ₹32,91 |
| BPA (Diluido) | ₹14,32 | ₹36,17 | ₹17,14 | ₹85,49 | ₹32,73 |
| Acciones en circulación básicas | 2438615295 | 2425013099 | 2402298076 | 2403942787 | 2403812821 |
| Acciones en circulación diluidas | 2438615295 | 2425013099 | 2402298076 | 2403942787 | 2403812821 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de JSW Steel de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 110,4B | 54,6B | 154,2B | 88,1B | 119,4B |
| Inversiones a corto plazo | 71,8B | 44,3B | 51,0B | 75,5B | 9,2B |
| Cuentas por cobrar | 84,2B | 75,5B | 71,3B | 74,6B | 44,9B |
| Inventario | 349,6B | 378,2B | 331,4B | 337,9B | 142,5B |
| Otros activos corrientes | 30,0M | 90,0M | 110,0M | 180,0M | 1,3B |
| Total de activos corrientes | 707,4B | 645,3B | 681,5B | 653,7B | 358,5B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 1,2T | 1,1T | 1,0T | 988,1B | 638,0B |
| Fondo de comercio | 38,2B | 38,2B | 23,4B | 23,0B | 24,5B |
| Activos intangibles | 25,4B | 25,4B | 20,8B | 20,6B | 17,8B |
| Inversiones a largo plazo | 1,2B | 880,0M | 180,0M | 240,0M | 1,1B |
| Otros activos no corrientes | 69,2B | 4,2B | 3,5B | 560,0M | 560,0M |
| Total de activos no corrientes | 1,7T | 1,6T | 1,4T | 1,3T | 1,1T |
| Total de activos | 2,4T | 2,3T | 2,1T | 2,0T | 1,5T |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 123,1B | 161,3B | 131,6B | 318,7B | 164,4B |
| Deuda a corto plazo | 349,0B | 362,2B | 430,3B | 127,3B | 150,6B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 35,7B | 30,9B | 18,5B | 25,0B | 8,7B |
| Total de pasivos corrientes | 606,3B | 660,6B | 699,6B | 575,5B | 433,0B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 843,2B | 694,2B | 635,7B | 594,8B | 516,4B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 95,1B | 96,6B | 79,4B | 76,2B | 35,1B |
| Otros pasivos no corrientes | 350,0M | 490,0M | 390,0M | 560,0M | 270,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 984,5B | 823,6B | 740,8B | 704,0B | 588,7B |
| Total de pasivos | 1,6T | 1,5T | 1,4T | 1,3T | 1,0T |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 3,0B | 3,0B | 3,0B | 3,0B | 3,0B |
| Ganancias retenidas | 518,1B | 502,1B | 426,3B | 426,2B | 240,4B |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 816,7B | 797,8B | 670,4B | 685,4B | 449,9B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 1,2T | 1,1T | 1,1T | 722,1B | 667,0B |
| Capital de trabajo | 101,1B | -15,3B | -18,1B | 78,2B | -74,5B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de JSW Steel de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 50,8B | 133,8B | 56,6B | 297,4B | 120,2B |
| Depreciación y amortización | - | - | - | - | - |
| Compensación basada en acciones | 1,7B | 2,1B | 2,2B | 1,6B | 200,0M |
| Cambios en capital de trabajo | 34,4B | -146,8B | 71,9B | -203,6B | -6,9B |
| Flujo de efectivo operativo | 167,1B | 54,0B | 182,4B | 137,0B | 144,0B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -126,4B | -155,5B | -147,5B | -100,5B | -109,2B |
| Adquisiciones | -19,6B | -10,3B | -4,4B | -6,8B | -66,6B |
| Compras de inversiones | -120,5B | -35,8B | 0 | -100,1B | -6,1B |
| Ventas de inversiones | 89,1B | 46,0B | 32,9B | 41,5B | 80,2B |
| Flujo de efectivo de inversión | -177,3B | -155,6B | -114,4B | -165,9B | -27,6B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -440,0M | - | 0 | -5,9B | 0 |
| Dividendos pagados | -17,8B | -8,2B | -41,9B | -15,7B | -4,8B |
| Emisión de deuda | 282,4B | 198,9B | 179,5B | 170,4B | 159,0B |
| Pago de deuda | -167,0B | -163,3B | -141,6B | -196,5B | -75,6B |
| Flujo de efectivo de financiación | 89,0B | 37,1B | 14,5B | -91,4B | 32,3B |
| Flujo de efectivo libre | 82,0B | -37,2B | 85,4B | 161,8B | 78,6B |
| Cambio neto en efectivo | 78,8B | -64,4B | 82,4B | -120,3B | 148,8B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de JSW Steel
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
53,18
P/E a futuro
16,10
Precio a valor contable
3,24
Precio a ventas
1,52
Relación PEG
0,34
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
2,87 %
Margen operativo
11,68 %
Rendimiento sobre el patrimonio
4,29 %
Rendimiento sobre activos
1,46 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,17
Deuda a patrimonio
122,50
Beta
0,64
Datos por acción
BPA (TTM)
₹19,83
Valor contable por acción
₹325,74
Ingresos por acción
₹692,77
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jswsteel | 2,6T | 53,18 | 3,24 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,0T | 43,68 | 2,17 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Jindal Steel & Power | 1,0T | 34,12 | 2,16 | 5,93 % | 6,12 % | 39,45 |
| Lloyds Metals | 708,6B | 51,16 | 11,06 | 22,65 % | 22,94 % | 15,68 |
| Jindal Stainless | 640,6B | 24,92 | 3,84 | 14,99 % | 6,41 % | 38,32 |
| Nmdc Limited | 616,8B | 9,43 | 2,08 | 22,02 % | 25,92 % | 14,39 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.