Jubilant Agri (JUBLCPL) | Análisis financiero y estados financieros
Jubilant Agri and Consumer Products Ltd. Small-cap Basic Materials
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
4,4B
Beneficio bruto
2,0B
45,08 %
Resultado operativo
1,5B
33,68 %
Beneficio neto
441,3M
10,00 %
BPA (Diluido)
₹28,74
Métricas del balance general
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Quarter Income Flow
Jun 30, 2025
Annual Income Flow
2025
Estado de resultados de Jubilant Agri de 2024 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos | 15,6B | 12,5B |
| Costo de ventas | 9,5B | 7,8B |
| Beneficio bruto | 6,0B | 4,7B |
| Margen bruto % | 38,7% | 37,5% |
| Gastos operativos | ||
| Investigación y desarrollo | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 2,0B | 1,6B |
| Otros gastos operativos | 778,0M | 637,4M |
| Total gastos operativos | 2,8B | 2,3B |
| Resultado operativo | 1,3B | 964,0M |
| Margen operativo % | 8,6% | 7,7% |
| Partidas no operativas | ||
| Ingresos por intereses | 3,1M | 1,0M |
| Gastos por intereses | 120,5M | 170,5M |
| Otros ingresos no operativos | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 1,2B | 404,7M |
| Impuesto sobre la renta | 296,0M | 97,9M |
| Tasa impositiva efectiva % | 25,1% | 24,2% |
| Beneficio neto | 877,6M | 297,2M |
| Margen neto % | 5,6% | 2,4% |
| Métricas clave | ||
| EBITDA | 1,5B | 1,1B |
| BPA (Básico) | ₹58,25 | ₹19,72 |
| BPA (Diluido) | ₹57,17 | ₹19,72 |
| Acciones en circulación básicas | 15067101 | 15067101 |
| Acciones en circulación diluidas | 15067101 | 15067101 |
Tendencia del estado de resultados
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Balance general de Jubilant Agri de 2024 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activos | ||
| Activos corrientes | ||
| Efectivo y equivalentes | 58,9M | 152,1M |
| Inversiones a corto plazo | 660,0K | 840,0K |
| Cuentas por cobrar | 2,9B | 2,5B |
| Inventario | 1,9B | 2,4B |
| Otros activos corrientes | 424,8M | - |
| Total de activos corrientes | 5,3B | 5,6B |
| Activos no corrientes | ||
| Propiedad, planta y equipo | 256,8M | 208,1M |
| Fondo de comercio | 19,9M | 7,6M |
| Activos intangibles | 19,9M | 7,6M |
| Inversiones a largo plazo | - | - |
| Otros activos no corrientes | 25,0M | - |
| Total de activos no corrientes | 2,1B | 1,8B |
| Total de activos | 7,4B | 7,4B |
| Pasivos | ||
| Pasivos corrientes | ||
| Cuentas por pagar | 1,7B | 1,9B |
| Deuda a corto plazo | 555,2M | 1,3B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 6,8M | 9,1M |
| Total de pasivos corrientes | 3,6B | 4,6B |
| Pasivos no corrientes | ||
| Deuda a largo plazo | 215,8M | 291,1M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 19,8M | 0 |
| Otros pasivos no corrientes | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | 462,1M | 489,9M |
| Total de pasivos | 4,1B | 5,1B |
| Patrimonio | ||
| Acciones comunes | 150,7M | 150,7M |
| Ganancias retenidas | 1,6B | 723,0M |
| Acciones en tesorería | - | - |
| Otro patrimonio | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 3,3B | 2,4B |
| Métricas clave | ||
| Deuda total | 771,0M | 1,6B |
| Capital de trabajo | 1,7B | 1,0B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Jubilant Agri de 2024 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | ||
| Beneficio neto | 1,2B | 395,1M |
| Depreciación y amortización | - | - |
| Compensación basada en acciones | 26,8M | 30,7M |
| Cambios en capital de trabajo | 197,8M | -614,8M |
| Flujo de efectivo operativo | 1,5B | 6,1M |
| Actividades de inversión | ||
| Gastos de capital | -351,9M | -188,1M |
| Adquisiciones | - | - |
| Compras de inversiones | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -350,7M | -188,1M |
| Actividades de financiación | ||
| Recompras de acciones | - | - |
| Dividendos pagados | - | - |
| Emisión de deuda | 0 | 170,0M |
| Pago de deuda | -160,9M | -295,7M |
| Flujo de efectivo de financiación | -878,4M | -262,9M |
| Flujo de efectivo libre | 939,9M | 556,9M |
| Cambio neto en efectivo | 300,7M | -445,0M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Jubilant Agri
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
22,76
Precio a valor contable
6,61
Precio a ventas
1,53
Relación PEG
-1,71
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
6,87 %
Margen operativo
7,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio
26,96 %
Rendimiento sobre activos
11,94 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,52
Deuda a patrimonio
9,98
Datos por acción
BPA (TTM)
₹79,99
Valor contable por acción
₹275,31
Ingresos por acción
₹1.196,46
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUBLCPL | 26,5B | 22,76 | 6,61 | 26,96 % | 6,87 % | 9,98 |
| Asian Paints | 2,4T | 62,11 | 12,16 | 18,28 % | 11,10 % | 17,61 |
| Pidilite Industries | 1,4T | 62,22 | 14,87 | 20,85 % | 16,19 % | 4,54 |
| Tanfac Industries | 49,6B | 66,26 | 14,61 | 28,25 % | 10,85 % | 9,28 |
| Gulf Oil Lubricants | 48,1B | 13,85 | 2,91 | 23,50 % | 8,88 % | 29,57 |
| Neogen Chemicals | 44,8B | 222,22 | 5,46 | 4,41 % | 2,41 % | 141,47 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.