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Kalpataru Projects (KPIL) | Análisis financiero y estados financieros

Kalpataru Projects International Limited | Mid-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 61,7B

Beneficio bruto 15,7B 25,48 %

Resultado operativo 4,0B 6,42 %

Beneficio neto 2,1B 3,46 %

BPA (Diluido) ₹12,51

Métricas del balance general

Total de activos 255,8B

Total de pasivos 191,2B

Patrimonio de los accionistas 64,7B

Deuda a patrimonio 2,95

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Kalpataru Projects de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	221,1B	194,6B	162,1B	146,2B	128,4B
Costo de ventas i	170,4B	148,7B	124,4B	112,1B	94,7B
Beneficio bruto i	50,7B	45,9B	37,7B	34,1B	33,8B
Margen bruto % i	22,9%	23,6%	23,3%	23,3%	26,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	4,3B	4,7B	4,9B	4,3B	4,2B
Otros gastos operativos i	5,5B	5,3B	4,0B	4,6B	3,3B
Total gastos operativos i	9,9B	10,0B	8,9B	8,8B	7,6B
Resultado operativo i	15,2B	14,4B	11,0B	9,5B	12,3B
Margen operativo % i	6,9%	7,4%	6,8%	6,5%	9,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	433,4M	578,0M	340,5M	352,8M	301,3M
Gastos por intereses i	5,2B	4,9B	4,4B	3,8B	4,3B
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	8,2B	7,0B	6,4B	7,0B	9,5B
Impuesto sobre la renta i	2,6B	1,9B	2,1B	1,6B	2,8B
Tasa impositiva efectiva % i	31,1%	26,4%	32,2%	23,2%	30,0%
Beneficio neto i	5,7B	5,2B	4,4B	5,4B	6,6B
Margen neto % i	2,6%	2,7%	2,7%	3,7%	5,2%
Métricas clave
EBITDA i	18,2B	16,7B	13,5B	12,7B	15,4B
BPA (Básico) i	₹35,53	₹31,37	₹29,06	₹36,28	₹44,25
BPA (Diluido) i	₹35,53	₹31,37	₹29,06	₹36,28	₹44,25
Acciones en circulación básicas i	164864228	162446152	151690772	148909208	151653331
Acciones en circulación diluidas i	164864228	162446152	151690772	148909208	151653331

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kalpataru Projects de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	16,0B	10,1B	9,6B	10,6B	5,4B
Inversiones a corto plazo i	3,3B	1,3B	1,8B	428,6M	550,6M
Cuentas por cobrar i	78,2B	58,1B	52,5B	45,8B	50,2B
Inventario i	14,3B	13,5B	12,3B	11,0B	10,7B
Otros activos corrientes	13,4M	11,6M	6,9M	600,0K	58,5M
Total de activos corrientes i	215,1B	182,8B	157,5B	129,1B	113,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	189,8M	176,8M	168,6M	159,1M	1,3B
Fondo de comercio i	10,9B	11,6B	12,2B	19,9B	18,6B
Activos intangibles i	7,2B	7,9B	8,5B	16,2B	16,3B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,5B	1,4B	1,3B	1,3B	720,0M
Total de activos no corrientes i	40,7B	37,6B	38,3B	43,0B	40,3B
Total de activos i	255,8B	220,4B	195,8B	172,1B	153,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	65,9B	58,6B	49,0B	42,5B	37,4B
Deuda a corto plazo i	27,8B	25,1B	25,2B	22,1B	15,9B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	4,1B	3,2B	2,5B	2,5B	1,6B
Total de pasivos corrientes i	169,4B	147,9B	126,0B	95,3B	83,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	15,4B	14,9B	12,7B	16,3B	16,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	112,7M	233,0M	602,1M	957,1M	325,1M
Otros pasivos no corrientes	71,5M	115,3M	413,0M	414,4M	410,3M
Total de pasivos no corrientes i	21,7B	21,4B	22,9B	32,6B	31,5B
Total de pasivos i	191,2B	169,2B	148,9B	127,9B	114,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	341,6M	324,9M	324,9M	297,8M	297,8M
Ganancias retenidas i	41,5B	37,0B	33,0B	29,7B	24,7B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	64,7B	51,1B	46,9B	44,2B	38,6B
Métricas clave
Deuda total i	43,1B	40,1B	37,9B	38,4B	32,6B
Capital de trabajo i	45,7B	34,9B	31,5B	33,8B	29,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kalpataru Projects de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	5,7B	5,2B	4,4B	5,4B	6,6B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-24,1B	-26,1B	-24,5B	-9,4B	-4,8B
Flujo de efectivo operativo i	-13,5B	-16,4B	-16,0B	-648,0M	5,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	627,3M	329,2M	521,3M	466,8M	264,1M
Adquisiciones i	0	0	2,7B	944,7M	3,5B
Compras de inversiones i	-2,4B	-17,9M	-111,3M	-1,3B	-87,2M
Ventas de inversiones i	-	48,6M	2,0M	-	5,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-1,7B	359,9M	3,1B	128,7M	3,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	0	-1,8B
Dividendos pagados i	-1,3B	-1,1B	-967,7M	-223,4M	-1,3B
Emisión de deuda i	5,0B	6,0B	2,7B	2,0B	0
Pago de deuda i	-9,8B	-6,7B	-8,9B	-5,5B	-6,0B
Flujo de efectivo de financiación i	6,4B	-4,0B	-4,9B	1,9B	-8,8B
Flujo de efectivo libre i	3,4B	4,9B	-1,2B	4,1B	6,7B
Cambio neto en efectivo i	-8,8B	-20,1B	-17,7B	1,3B	422,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kalpataru Projects

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 27,61

P/E a futuro 17,85

Precio a valor contable 3,07

Precio a ventas 0,90

Relación PEG 17,85

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,63 %

Margen operativo 5,47 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,80 %

Rendimiento sobre activos 3,47 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,27

Deuda a patrimonio 66,68

Beta 0,38

Datos por acción

BPA (TTM) ₹42,37

Valor contable por acción ₹381,40

Ingresos por acción ₹1.353,59

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
kpil	199,8B	27,61	3,07	9,80 %	2,63 %	66,68
Larsen & Toubro	5,0T	31,27	5,08	13,03 %	5,90 %	114,74
Rail Vikas Nigam	702,2B	54,64	7,33	14,01 %	6,43 %	56,62
Techno Electric	160,9B	41,54	4,30	12,81 %	18,64 %	1,05
Ircon International	154,7B	23,17	2,45	11,43 %	6,51 %	67,58
Afcons	149,3B	30,61	2,84	10,99 %	3,88 %	44,53

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.