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Mahindra & Mahindra (M&M) | Análisis financiero y estados financieros

Mahindra & Mahindra Ltd. | Large-cap | Consumer Cyclical

₹3.144,20

-2,08 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 454,4B

Beneficio bruto 171,0B 37,64 %

Resultado operativo 67,7B 14,90 %

Beneficio neto 43,8B 9,63 %

BPA (Diluido) ₹36,43

Métricas del balance general

Total de activos 2,8T

Total de pasivos 1,9T

Patrimonio de los accionistas 891,0B

Deuda a patrimonio 2,12

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -96,0B

Flujo de efectivo libre -81,2B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Mahindra & Mahindra de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	1,6T	1,4T	1,2T	884,4B	726,8B
Costo de ventas i	963,8B	842,0B	746,5B	521,3B	384,8B
Beneficio bruto i	592,7B	516,0B	443,9B	363,1B	342,0B
Margen bruto % i	38,1%	38,0%	37,3%	41,1%	47,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	98,0B	88,2B	75,8B	53,3B	41,8B
Otros gastos operativos i	89,5B	101,2B	87,3B	93,6B	99,0B
Total gastos operativos i	187,5B	189,4B	163,0B	146,9B	140,8B
Resultado operativo i	245,8B	196,1B	159,9B	111,8B	103,1B
Margen operativo % i	15,8%	14,4%	13,4%	12,6%	14,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	12,5B	8,2B	5,2B	4,2B	4,6B
Gastos por intereses i	88,5B	73,3B	57,0B	49,1B	59,9B
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	190,8B	159,8B	140,6B	93,6B	53,5B
Impuesto sobre la renta i	50,1B	37,1B	26,9B	21,1B	16,5B
Tasa impositiva efectiva % i	26,2%	23,2%	19,1%	22,5%	30,8%
Beneficio neto i	140,7B	122,7B	113,7B	72,5B	15,1B
Margen neto % i	9,0%	9,0%	9,6%	8,2%	2,1%
Métricas clave
EBITDA i	332,3B	268,1B	223,2B	170,1B	152,9B
BPA (Básico) i	₹115,91	₹101,14	₹92,41	₹59,20	₹16,33
BPA (Diluido) i	₹115,06	₹100,70	₹91,96	₹58,83	₹16,15
Acciones en circulación básicas i	1115470199	1114165864	1112619910	1110943402	1109369466
Acciones en circulación diluidas i	1115470199	1114165864	1112619910	1110943402	1109369466

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Mahindra & Mahindra de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	49,2B	45,3B	34,9B	34,9B	33,7B
Inversiones a corto plazo i	369,5B	216,9B	229,6B	192,0B	200,6B
Cuentas por cobrar i	82,8B	74,6B	70,3B	63,7B	60,1B
Inventario i	203,3B	185,9B	168,5B	116,0B	96,2B
Otros activos corrientes	16,0B	14,1B	17,5B	13,3B	9,4B
Total de activos corrientes i	1,3T	982,7B	913,3B	751,5B	721,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	4,0B	3,6B	3,9B	3,3B	3,2B
Fondo de comercio i	158,2B	137,5B	120,8B	91,2B	84,7B
Activos intangibles i	110,7B	88,5B	69,9B	64,4B	58,6B
Inversiones a largo plazo	184,5M	146,9M	282,0M	260,1M	1,7B
Otros activos no corrientes	11,6B	11,3B	10,9B	11,5B	10,1B
Total de activos no corrientes i	1,5T	1,4T	1,1T	989,6B	943,2B
Total de activos i	2,8T	2,4T	2,1T	1,7T	1,7T
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	308,6B	256,7B	238,4B	190,4B	155,1B
Deuda a corto plazo i	420,7B	360,9B	343,4B	265,5B	257,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	6,4B	6,2B	4,9B	3,9B	3,4B
Total de pasivos corrientes i	903,2B	755,5B	705,8B	562,9B	514,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	828,8B	705,3B	579,1B	510,6B	549,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	19,1B	17,7B	16,1B	17,9B	14,9B
Otros pasivos no corrientes	61,9B	79,7B	55,3B	100,0K	47,7B
Total de pasivos no corrientes i	981,7B	832,5B	682,3B	610,0B	643,6B
Total de pasivos i	1,9T	1,6T	1,4T	1,2T	1,2T
Patrimonio
Acciones comunes i	5,6B	5,6B	5,6B	5,6B	5,6B
Ganancias retenidas i	680,1B	577,2B	481,9B	391,7B	336,7B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	891,0B	775,1B	670,8B	568,3B	506,5B
Métricas clave
Deuda total i	1,2T	1,1T	922,5B	776,1B	806,2B
Capital de trabajo i	362,5B	227,2B	207,5B	188,6B	206,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Mahindra & Mahindra de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	175,4B	148,6B	113,1B	70,9B	30,4B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	1,2B	1,3B	1,4B	1,1B	1,3B
Cambios en capital de trabajo i	-226,0B	-235,3B	-269,5B	-46,8B	51,2B
Flujo de efectivo operativo i	-42,5B	-80,0B	-147,6B	31,3B	91,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-98,1B	-96,7B	-61,7B	-59,2B	-46,3B
Adquisiciones i	5,9B	7,4B	12,1B	3,5B	-432,5M
Compras de inversiones i	-1,1T	-622,0B	-624,6B	-728,9B	-1,3T
Ventas de inversiones i	942,9B	631,2B	570,2B	739,4B	1,2T
Flujo de efectivo de inversión i	-206,4B	-80,0B	-103,1B	-43,4B	-191,9B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-23,5B	-18,1B	-12,8B	-9,8B	-2,6B
Emisión de deuda i	825,9B	613,1B	556,2B	538,8B	381,0B
Pago de deuda i	-642,3B	-464,4B	-375,7B	-569,4B	-375,1B
Flujo de efectivo de financiación i	176,2B	141,0B	176,7B	-45,6B	418,6M
Flujo de efectivo libre i	-72,2B	-155,8B	-133,8B	32,1B	119,2B
Cambio neto en efectivo i	-72,8B	-19,0B	-74,0B	-57,8B	-100,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Mahindra & Mahindra

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,25

P/E a futuro 24,85

Precio a valor contable 4,65

Precio a ventas 2,27

Relación PEG 1,80

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,09 %

Margen operativo 16,76 %

Rendimiento sobre el patrimonio 14,51 %

Rendimiento sobre activos 4,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,40

Deuda a patrimonio 145,37

Beta 0,51

Datos por acción

BPA (TTM) ₹122,32

Valor contable por acción ₹690,12

Ingresos por acción ₹1.520,78

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
m&m	3,9T	26,25	4,65	14,51 %	8,09 %	145,37
Maruti Suzuki India	4,0T	27,19	4,11	15,07 %	9,33 %	0,09
Tata Motors Limited	3,7T	8,64	3,43	22,67 %	7,61 %	117,15
Tata Motors	2,4T	9,85	2,03	21,08 %	6,33 %	61,55
Bajaj Auto Limited	2,3T	30,31	6,53	22,84 %	14,12 %	26,30
Hyundai Motor India	1,7T	31,55	10,67	34,61 %	8,09 %	5,22

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.