
Max Healthcare (MAXHEALTH) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
19,1B
Beneficio bruto
15,0B
78,56 %
Resultado operativo
4,1B
21,52 %
Beneficio neto
3,2B
16,70 %
Métricas del balance general
Total de activos
152,1B
Total de pasivos
58,3B
Patrimonio de los accionistas
93,8B
Deuda a patrimonio
0,62
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Max Healthcare de 2021 a 2025
Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 70,3B | 53,1B | 44,9B | 38,8B | 24,8B |
Costo de ventas | 14,8B | 11,2B | 9,2B | 9,2B | 5,9B |
Beneficio bruto | 55,5B | 41,9B | 35,7B | 29,6B | 18,9B |
Margen bruto % | 79,0% | 78,9% | 79,5% | 76,2% | 76,1% |
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
Ventas, generales y administrativos | 14,7B | 13,8B | 11,8B | 9,5B | 6,4B |
Otros gastos operativos | 10,5B | 4,0B | 3,4B | 2,7B | 2,1B |
Total gastos operativos | 25,3B | 17,8B | 15,3B | 12,2B | 8,4B |
Resultado operativo | 14,9B | 13,0B | 10,5B | 7,9B | 2,9B |
Margen operativo % | 21,2% | 24,4% | 23,3% | 20,4% | 11,6% |
Partidas no operativas | |||||
Ingresos por intereses | 1,2B | 1,6B | 1,1B | 750,9M | 767,3M |
Gastos por intereses | 1,7B | 445,6M | 713,2M | 900,1M | 1,7B |
Otros ingresos no operativos | - | - | - | - | - |
Resultado antes de impuestos | 14,1B | 13,7B | 10,6B | 7,4B | -686,5M |
Impuesto sobre la renta | 3,3B | 3,1B | -397,9M | 1,3B | 458,5M |
Tasa impositiva efectiva % | 23,5% | 22,5% | -3,7% | 18,1% | 0,0% |
Beneficio neto | 10,8B | 10,6B | 11,0B | 6,1B | -1,4B |
Margen neto % | 15,3% | 19,9% | 24,6% | 15,6% | -5,5% |
Métricas clave | |||||
EBITDA | 20,0B | 16,9B | 13,8B | 10,8B | 5,5B |
BPA (Básico) | ₹11,07 | ₹10,89 | ₹11,38 | ₹6,25 | ₹-1,59 |
BPA (Diluido) | ₹11,01 | ₹10,84 | ₹11,36 | ₹6,24 | ₹-1,59 |
Acciones en circulación básicas | 971887986 | 971566374 | 970063788 | 967465373 | 863195968 |
Acciones en circulación diluidas | 971887986 | 971566374 | 970063788 | 967465373 | 863195968 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Max Healthcare de 2021 a 2025
Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Activos | |||||
Activos corrientes | |||||
Efectivo y equivalentes | 6,6B | 9,8B | 13,7B | 3,1B | 6,3B |
Inversiones a corto plazo | 784,5M | 1,6B | 12,4B | 1,7B | 2,0M |
Cuentas por cobrar | 6,9B | 4,6B | 3,4B | 3,9B | 3,7B |
Inventario | 1,1B | 798,4M | 762,3M | 613,6M | 538,0M |
Otros activos corrientes | 486,5M | 191,2M | 163,3M | 215,8M | 179,1M |
Total de activos corrientes | 15,9B | 17,1B | 19,4B | 10,0B | 11,2B |
Activos no corrientes | |||||
Propiedad, planta y equipo | 54,6B | 13,5B | 9,1B | 7,8B | 6,9B |
Fondo de comercio | 95,2B | 85,4B | 75,2B | 75,7B | 72,4B |
Activos intangibles | 25,6B | 26,3B | 26,1B | 26,6B | 23,3B |
Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros activos no corrientes | 3,7B | 3,6B | 100,0K | -100,0K | 2,2B |
Total de activos no corrientes | 136,2B | 102,9B | 81,6B | 81,9B | 74,2B |
Total de activos | 152,1B | 120,0B | 101,0B | 91,9B | 85,4B |
Pasivos | |||||
Pasivos corrientes | |||||
Cuentas por pagar | 8,1B | 6,8B | 5,4B | 4,4B | 4,4B |
Deuda a corto plazo | 2,4B | 1,2B | 904,7M | 1,2B | 886,0M |
Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros pasivos corrientes | 1,6B | 60,1M | 60,1M | 146,6M | 645,4M |
Total de pasivos corrientes | 18,1B | 12,5B | 10,5B | 7,6B | 7,8B |
Pasivos no corrientes | |||||
Deuda a largo plazo | 27,7B | 13,9B | 8,2B | 10,2B | 12,4B |
Pasivos por impuestos diferidos | 6,5B | 5,1B | 4,4B | 6,8B | 5,8B |
Otros pasivos no corrientes | 2,3B | 2,6B | 2,4B | 2,4B | 2,4B |
Total de pasivos no corrientes | 40,2B | 23,4B | 16,5B | 21,5B | 21,3B |
Total de pasivos | 58,3B | 35,9B | 26,9B | 29,1B | 29,1B |
Patrimonio | |||||
Acciones comunes | 9,7B | 9,7B | 9,7B | 9,7B | 9,7B |
Ganancias retenidas | - | 21,9B | 12,3B | 1,4B | -4,6B |
Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
Total del patrimonio de los accionistas | 93,8B | 84,1B | 74,1B | 62,8B | 56,4B |
Métricas clave | |||||
Deuda total | 30,1B | 15,1B | 9,1B | 11,4B | 13,3B |
Capital de trabajo | -2,2B | 4,6B | 9,0B | 2,4B | 3,5B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Max Healthcare de 2021 a 2025
Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Actividades operativas | |||||
Beneficio neto | 14,1B | 13,7B | 10,6B | 7,4B | -686,5M |
Depreciación y amortización | - | - | - | - | - |
Compensación basada en acciones | 545,9M | 496,2M | 343,6M | 339,3M | 265,1M |
Cambios en capital de trabajo | -2,4B | -1,3B | 496,6M | -905,9M | 931,0M |
Flujo de efectivo operativo | 13,0B | 11,9B | 11,2B | 7,1B | 3,6B |
Actividades de inversión | |||||
Gastos de capital | -9,6B | -7,7B | -3,3B | -5,5B | -1,2B |
Adquisiciones | -6,2B | -6,3B | -4,8M | -1,1B | 0 |
Compras de inversiones | -7,7M | -12,6M | -968,1M | -1,7B | 0 |
Ventas de inversiones | - | - | 997,1M | - | - |
Flujo de efectivo de inversión | -14,8B | -14,4B | -1,4B | -8,3B | -1,2B |
Actividades de financiación | |||||
Recompras de acciones | - | - | - | - | - |
Dividendos pagados | -1,5B | -970,1M | - | - | - |
Emisión de deuda | 13,5B | 6,3B | 70,7M | 365,6M | 7,4B |
Pago de deuda | -10,5B | -5,6B | -1,4B | -2,5B | -8,3B |
Flujo de efectivo de financiación | 1,5B | -179,4M | -1,6B | -1,9B | 3,9B |
Flujo de efectivo libre | 4,9B | 3,4B | 9,5B | 1,9B | -5,6M |
Cambio neto en efectivo | -292,2M | -2,7B | 8,3B | -3,1B | 6,3B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Max Healthcare
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
116,09
P/E a futuro
52,90
Precio a valor contable
13,27
Precio a ventas
18,16
Relación PEG
70,24
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
15,31 %
Margen operativo
23,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio
12,10 %
Rendimiento sobre activos
7,02 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,88
Deuda a patrimonio
32,09
Beta
0,29
Datos por acción
BPA (TTM)
₹11,03
Valor contable por acción
₹96,50
Ingresos por acción
₹72,31
Comparación financiera con pares
Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|
maxhealth | 1,3T | 116,09 | 13,27 | 12,10 % | 15,31 % | 32,09 |
Apollo Hospitals | 1,1T | 74,03 | 13,07 | 18,85 % | 6,63 % | 90,89 |
Fortis Healthcare | 638,4B | 82,57 | 7,16 | 9,13 % | 9,94 % | 26,99 |
Narayana Hrudayalaya | 404,2B | 50,25 | 10,93 | 24,25 % | 14,41 % | 66,93 |
Global Health | 355,5B | 73,92 | 10,51 | 15,30 % | 13,04 % | 21,19 |
Aster DM Healthcare | 314,5B | 95,01 | 8,44 | 7,76 % | 129,95 % | 55,26 |
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