₹46,62
0,21 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 727,1M
Beneficio bruto 223,4M 30,72 %
Resultado operativo 50,5M 6,94 %
Beneficio neto 59,0M 8,11 %
BPA (Diluido) ₹1,70

Métricas del balance general

Total de activos 2,4B
Total de pasivos 998,8M
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 0,74

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Modern Threads de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,6B 3,0B 3,0B 2,2B 1,4B
Costo de ventas i 2,0B 2,2B 2,2B 1,7B 1,2B
Beneficio bruto i 562,2M 767,8M 718,6M 461,3M 278,9M
Margen bruto % i 22,0% 25,9% 24,3% 21,0% 19,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 203,8M 167,8M 165,3M 124,9M 78,7M
Otros gastos operativos i -9,2M -2,4M -1,1M -8,9M -20,2M
Total gastos operativos i 194,6M 165,4M 164,2M 116,0M 58,6M
Resultado operativo i -22,2M 261,5M 255,3M 94,7M 30,1M
Margen operativo % i -0,9% 8,8% 8,6% 4,3% 2,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 6,0M 3,7M 2,2M 1,4M 2,4M
Gastos por intereses i 12,4M 28,6M 29,6M 19,9M 13,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 47,5M 259,3M 2,1B 79,5M 17,2M
Impuesto sobre la renta i 13,8M 5,0M 0 76,0K 0
Tasa impositiva efectiva % i 29,1% 1,9% 0,0% 0,1% 0,0%
Beneficio neto i 33,7M 254,3M 2,1B 79,4M 17,2M
Margen neto % i 1,3% 8,6% 72,3% 3,6% 1,2%
Métricas clave
EBITDA i 54,1M 318,8M 318,2M 120,7M 50,7M
BPA (Básico) i ₹0,97 ₹7,31 ₹61,57 ₹2,28 ₹0,49
BPA (Diluido) i ₹0,97 ₹7,31 ₹61,57 ₹2,28 ₹0,49
Acciones en circulación básicas i 34775160 34775160 34775160 34775160 34775160
Acciones en circulación diluidas i 34775160 34775160 34775160 34775160 34775160

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Modern Threads de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 8,7M 69,0M 74,7M 51,8M 173,4M
Inversiones a corto plazo i 291,7M 173,2M 24,8M 4,0M 64,0K
Cuentas por cobrar i 468,7M 466,8M 396,3M 233,4M 159,6M
Inventario i 765,9M 694,4M 717,5M 602,7M 392,7M
Otros activos corrientes 75,8M 42,7M - - -
Total de activos corrientes i 1,6B 1,5B 1,3B 925,3M 778,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 490,8M 486,8M 0 0 0
Fondo de comercio i 0 0 668,0K 1,3M 2,0M
Activos intangibles i - - 668,0K 1,3M 2,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 9,8M 14,0M 13,6M 18,6M 17,1M
Total de activos no corrientes i 637,9M 566,7M 504,4M 457,8M 446,2M
Total de activos i 2,3B 2,0B 1,8B 1,4B 1,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 352,3M 372,9M 385,5M 267,9M 181,3M
Deuda a corto plazo i 210,4M 5,0K 5,0K 7,5M 10,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -3,0K 58,6M 5,3M 4,7M 4,3M
Total de pasivos corrientes i 889,1M 688,2M 701,2M 567,9M 495,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 103,0K 51,0K 50,0K 1,9B 1,9B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 40,0M 37,9M 35,8M 1,9B 1,9B
Total de pasivos i 929,1M 726,0M 737,0M 2,5B 2,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 347,8M 347,8M 347,8M 347,8M 347,8M
Ganancias retenidas i -7,3M -43,0M -300,9M -2,4B -2,5B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,3B 1,0B -1,1B -1,2B
Métricas clave
Deuda total i 210,5M 56,0K 55,0K 1,9B 1,9B
Capital de trabajo i 729,3M 762,6M 565,0M 357,4M 282,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Modern Threads de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 47,5M 259,3M 2,1B 72,5M 10,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -121,8M -67,0M -281,8M -268,3M 76,3M
Flujo de efectivo operativo i -67,9M 219,3M 1,9B -173,8M 101,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -71,5M -97,8M -75,3M -43,9M -17,5M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -118,5M -125,0M -19,5M -120,0M -131,5M
Ventas de inversiones i 1,0M - 0 121,8M 133,2M
Flujo de efectivo de inversión i -189,0M -222,8M -94,8M -42,1M -15,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - 0 -3,0M -3,0M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 210,3M 4,0K 0 -3,0M -1,3M
Flujo de efectivo libre i -163,7M 139,8M 75,6M -97,9M 70,3M
Cambio neto en efectivo i -46,6M -3,4M 1,8B -218,9M 84,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Modern Threads

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,17
Precio a valor contable 1,19
Precio a ventas 0,64
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,98 %
Margen operativo 2,34 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,54 %
Rendimiento sobre activos 1,49 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,73
Deuda a patrimonio 0,18

Datos por acción

BPA (TTM) ₹3,32
Valor contable por acción ₹39,04
Ingresos por acción ₹73,55

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MODTHREAD 1,6B 14,17 1,19 2,54 % 21,98 % 0,18
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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