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Muthoot Capital (MUTHOOTCAP) | Análisis financiero y estados financieros

Muthoot Capital Services Ltd. | Small-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,4B

Beneficio bruto 440,4M 32,12 %

Resultado operativo 205,0M 14,95 %

Beneficio neto 64,2M 4,68 %

Métricas del balance general

Total de activos 35,8B

Total de pasivos 29,3B

Patrimonio de los accionistas 6,6B

Deuda a patrimonio 4,45

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Muthoot Capital de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	4,7B	3,8B	4,3B	4,0B	4,9B
Costo de ventas i	3,2B	2,1B	2,2B	2,1B	2,2B
Beneficio bruto i	1,5B	1,7B	2,1B	1,9B	2,7B
Margen bruto % i	32,3%	45,6%	48,7%	47,3%	55,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	69,7M	58,4M	53,6M	45,0M
Otros gastos operativos i	730,9M	135,7M	106,1M	129,8M	112,0M
Total gastos operativos i	730,9M	205,4M	164,5M	183,4M	157,0M
Resultado operativo i	750,5M	1,3B	1,7B	1,5B	2,3B
Margen operativo % i	15,9%	33,5%	38,5%	36,6%	47,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	176,1M	94,9M	127,1M	110,8M
Gastos por intereses i	-	717,3M	592,0M	509,7M	808,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	604,0M	1,6B	1,1B	-2,2B	695,0M
Impuesto sobre la renta i	146,5M	416,8M	301,2M	-537,6M	180,4M
Tasa impositiva efectiva % i	24,3%	25,4%	27,7%	0,0%	26,0%
Beneficio neto i	457,5M	1,2B	786,8M	-1,6B	514,6M
Margen neto % i	9,7%	32,4%	18,3%	-40,8%	10,4%
Métricas clave
EBITDA i	993,5M	1,5B	1,8B	1,6B	2,5B
BPA (Básico) i	-	₹74,58	₹47,84	₹-98,47	₹31,29
BPA (Diluido) i	-	₹74,58	₹47,84	₹-98,47	₹31,29
Acciones en circulación básicas i	-	16448000	16448000	16400000	16400000
Acciones en circulación diluidas i	-	16448000	16448000	16400000	16400000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Muthoot Capital de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,0B	1,8B	5,0B	2,9B	5,4B
Inversiones a corto plazo i	1,0B	1,4B	478,8M	404,5M	640,4M
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	63,9M	1,5M	16,8M	15,1M
Total de activos corrientes i	34,0B	12,7B	11,1B	19,4B	24,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	67,4M	400,0K	400,0K	400,0K	400,0K
Fondo de comercio i	30,2M	38,7M	851,0K	1,4M	3,2M
Activos intangibles i	30,2M	38,7M	851,0K	1,4M	3,2M
Inversiones a largo plazo	-	0	0	1,1M	-
Otros activos no corrientes	88,3M	4,1M	34,0M	5,0M	5,0M
Total de activos no corrientes i	1,8B	10,5B	13,2B	1,6B	778,0M
Total de activos i	35,8B	23,1B	24,4B	21,0B	25,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	279,1M	148,8M	297,8M	284,9M	208,0M
Deuda a corto plazo i	-	12,8B	14,9B	1,3B	1,7B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	121,4M	183,4M	385,1M	385,7M
Total de pasivos corrientes i	279,1M	13,3B	15,6B	2,3B	2,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	28,1B	3,5B	3,7B	14,4B	17,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	45,3M	205,7M	194,5M	972,0K	-3,7M
Total de pasivos no corrientes i	29,0B	3,7B	3,9B	14,6B	17,4B
Total de pasivos i	29,3B	17,0B	19,5B	16,9B	20,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	164,5M	164,5M	164,5M	164,5M	164,5M
Ganancias retenidas i	-	2,6B	1,6B	962,3M	2,5B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	6,6B	6,1B	4,9B	4,1B	5,6B
Métricas clave
Deuda total i	28,1B	16,3B	18,5B	15,7B	18,9B
Capital de trabajo i	33,7B	-658,3M	-4,5B	17,1B	22,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Muthoot Capital de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	604,0M	1,6B	1,1B	-2,2B	695,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-11,3B	1,0B	-1,7B	-30,9M	5,1B
Flujo de efectivo operativo i	-8,5B	4,3B	895,6M	-688,7M	7,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-38,2M	-8,5M	-5,9M	-1,1M	-4,3M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-38,2M	-8,5M	-5,9M	-1,1M	-4,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	17,6B	-	-	-	2,8B
Pago de deuda i	-14,4B	-	-	-3,2B	-7,0B
Flujo de efectivo de financiación i	4,4B	-48,8M	-213,5M	-3,1B	-4,2B
Flujo de efectivo libre i	-11,0B	-118,7M	-470,0M	731,7M	6,7B
Cambio neto en efectivo i	-4,1B	4,3B	676,2M	-3,8B	3,5B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Muthoot Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,82

Precio a valor contable 0,68

Precio a ventas 1,83

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 12,27 %

Margen operativo 26,10 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,95 %

Rendimiento sobre activos 1,28 %

Salud financiera

Ratio corriente 121,82

Deuda a patrimonio 427,26

Datos por acción

BPA (TTM) ₹27,80

Valor contable por acción ₹399,66

Ingresos por acción ₹149,95

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
muthootcap	4,5B	9,82	0,68	6,95 %	12,27 %	427,26
Bajaj Finance	5,4T	31,25	5,63	20,08 %	44,94 %	294,16
Indian Railway	1,6T	24,52	3,01	12,68 %	97,62 %	748,58
Fedbank Financial	47,0B	20,44	1,85	8,84 %	22,31 %	409,77
IndoStar Capital	38,8B	73,61	1,03	1,53 %	22,92 %	190,25
Northern Arc Capital	36,3B	12,41	1,05	9,96 %	26,85 %	287,35

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.