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Muthoot Microfin (MUTHOOTMF) | Análisis financiero y estados financieros

Muthoot Microfin Ltd. | Small-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,3B

Beneficio bruto 1,6B 30,66 %

Resultado operativo 1,1B 20,66 %

Beneficio neto 61,8M 1,17 %

BPA (Diluido) ₹0,36

Métricas del balance general

Total de activos 108,6B

Total de pasivos 82,2B

Patrimonio de los accionistas 26,3B

Deuda a patrimonio 3,12

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Muthoot Microfin de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	24,3B	20,0B	12,9B	7,2B	6,1B
Costo de ventas i	14,1B	12,9B	8,5B	5,6B	4,7B
Beneficio bruto i	10,2B	7,1B	4,4B	1,6B	1,4B
Margen bruto % i	42,0%	35,4%	34,1%	22,6%	23,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	564,0M	380,3M	241,3M	122,0M	126,0M
Otros gastos operativos i	7,3B	1,0B	933,4M	379,8M	262,9M
Total gastos operativos i	7,8B	1,4B	1,2B	501,8M	388,9M
Resultado operativo i	1,3B	4,7B	2,6B	656,6M	639,3M
Margen operativo % i	5,3%	23,8%	20,0%	9,1%	10,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	388,3M	315,7M	181,8M	129,2M	156,1M
Gastos por intereses i	185,7M	160,2M	128,9M	96,7M	80,8M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-2,9B	5,8B	2,1B	647,2M	90,6M
Impuesto sobre la renta i	-663,8M	1,3B	489,8M	173,2M	20,0M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	22,7%	23,0%	26,8%	22,1%
Beneficio neto i	-2,2B	4,5B	1,6B	474,0M	70,5M
Margen neto % i	-9,2%	22,5%	12,7%	6,6%	1,2%
Métricas clave
EBITDA i	2,1B	5,5B	3,1B	1,0B	1,0B
BPA (Básico) i	₹-13,29	₹30,20	₹9,61	₹2,78	₹0,41
BPA (Diluido) i	₹-13,29	₹30,20	₹9,61	₹2,78	₹0,41
Acciones en circulación básicas i	167500000	148860000	170492176	170492176	170492176
Acciones en circulación diluidas i	167500000	148860000	170492176	170492176	170492176

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Muthoot Microfin de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	7,0B	9,6B	7,6B	7,1B	5,2B
Inversiones a corto plazo i	4,5B	3,8B	1,6B	1,9B	1,1B
Cuentas por cobrar i	194,1M	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	443,2M	526,2M	421,0M	76,8M	36,8M
Total de activos corrientes i	66,6B	76,6B	53,8B	37,7B	28,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,2B	1,3B	1,0B	804,8M	712,6M
Fondo de comercio i	1,7M	2,9M	2,9M	840,0K	1,2M
Activos intangibles i	1,7M	2,9M	2,9M	840,0K	1,2M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	2,1M	45,8M	670,0K	-	-
Total de activos no corrientes i	42,0B	39,3B	31,5B	18,2B	13,5B
Total de activos i	108,6B	115,9B	85,3B	55,9B	41,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	190,2M	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	46,0B	50,9B	37,5B	23,5B	20,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	47,0B	53,3B	40,2B	25,1B	22,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	35,0B	34,3B	28,7B	17,4B	10,5B
Pasivos por impuestos diferidos i	0	93,0M	0	-	-
Otros pasivos no corrientes	91,2M	-10,0K	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	35,3B	34,5B	28,8B	17,4B	10,6B
Total de pasivos i	82,2B	87,9B	69,0B	42,5B	32,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,7B	1,7B	1,4B	1,3B	1,1B
Ganancias retenidas i	4,7B	7,0B	3,4B	2,1B	1,7B
Acciones en tesorería i	-	276,6M	297,6M	25,4M	32,2M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	26,3B	28,0B	16,3B	13,4B	8,9B
Métricas clave
Deuda total i	81,0B	85,2B	66,2B	40,9B	30,9B
Capital de trabajo i	19,6B	23,3B	13,6B	12,6B	5,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Muthoot Microfin de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	-2,9B	5,8B	2,1B	647,2M	90,6M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	52,9M	93,7M	42,1M	9,0M	3,6M
Cambios en capital de trabajo i	-2,5B	-26,1B	-26,7B	-11,4B	-8,1B
Flujo de efectivo operativo i	3,9B	-19,8B	-24,3B	-10,7B	-7,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-208,4M	-275,5M	-281,8M	-114,5M	-79,5M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-49,7B	-2,3B	-1,6B	-681,9M	-470,0M
Ventas de inversiones i	48,6B	323,3M	83,4M	58,3M	170,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-1,3B	-2,3B	-1,8B	-738,0M	-379,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-272,2M	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	41,9B	47,9B	45,5B	28,9B	11,6B
Pago de deuda i	-44,1B	-35,2B	-24,3B	-18,6B	-15,2B
Flujo de efectivo de financiación i	-5,0B	26,3B	25,9B	13,7B	941,4M
Flujo de efectivo libre i	13,6B	-21,5B	-23,6B	-11,0B	-7,1B
Cambio neto en efectivo i	-2,4B	4,3B	-205,4M	2,3B	-7,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Muthoot Microfin

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,51

P/E a futuro 6,63

Precio a valor contable 0,97

Precio a ventas 5,59

Relación PEG -0,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -72,28 %

Margen operativo 5,87 %

Rendimiento sobre el patrimonio -8,45 %

Rendimiento sobre activos -2,05 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,42

Deuda a patrimonio 308,72

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-19,69

Valor contable por acción ₹157,06

Ingresos por acción ₹27,23

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
muthootmf	25,5B	7,51	0,97	-8,45 %	-72,28 %	308,72
Bajaj Finance	5,4T	30,68	5,53	20,08 %	44,94 %	294,16
Indian Railway	1,6T	24,41	2,99	12,68 %	97,62 %	748,58
Northern Arc Capital	37,5B	12,82	1,09	9,96 %	26,85 %	287,35
IndoStar Capital	36,3B	71,45	0,99	3,32 %	859,02 %	190,25
Dhani Services	34,9B	101,27	1,20	-1,91 %	10,03 %	17,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.