Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,8B
Beneficio bruto 1,2B 66,28 %
Resultado operativo 413,1M 23,30 %
Beneficio neto 265,5M 14,97 %

Métricas del balance general

Total de activos 16,7B
Total de pasivos 3,9B
Patrimonio de los accionistas 12,8B
Deuda a patrimonio 0,30

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Apeejay Surrendra de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i6,3B5,6B5,0B2,5B1,8B
Costo de ventas i2,2B1,9B1,7B986,0M782,2M
Beneficio bruto i4,1B3,7B3,3B1,5B974,0M
Margen bruto % i65,1%66,8%66,2%60,5%55,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-363,4M312,1M169,4M159,5M
Otros gastos operativos i2,1B1,4B1,4B820,5M617,9M
Total gastos operativos i2,1B1,8B1,7B989,9M777,4M
Resultado operativo i1,4B1,4B1,1B90,2M-229,9M
Margen operativo % i22,6%25,6%22,7%3,6%-13,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-21,2M12,9M15,3M27,1M
Gastos por intereses i165,4M657,9M621,2M598,7M565,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i1,5B886,6M654,7M-417,9M-868,0M
Impuesto sobre la renta i645,4M198,9M174,0M-135,9M-109,2M
Tasa impositiva efectiva % i43,6%22,4%26,6%0,0%0,0%
Beneficio neto i835,7M687,7M480,7M-282,0M-758,8M
Margen neto % i13,2%12,2%9,7%-11,3%-43,2%
Métricas clave
EBITDA i2,2B2,0B1,7B574,9M234,8M
BPA (Básico) i-₹3,82₹2,25₹-1,32₹-3,56
BPA (Diluido) i-₹3,82₹2,25₹-1,32₹-3,56
Acciones en circulación básicas i-180300000213401951213401951213401951
Acciones en circulación diluidas i-180300000213401951213401951213401951

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Apeejay Surrendra de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i206,7M584,5M168,7M89,2M100,4M
Inversiones a corto plazo i646,9M40,9M3,5M3,3M3,4M
Cuentas por cobrar i384,8M335,3M261,0M190,2M195,4M
Inventario i1,1B152,4M134,8M100,6M99,2M
Otros activos corrientes375,0M295,8M---
Total de activos corrientes i2,7B1,5B927,9M668,0M582,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i12,1B443,8M427,0M412,9M410,5M
Fondo de comercio i696,9M706,2M717,3M733,8M753,0M
Activos intangibles i240,7M250,0M261,1M277,6M296,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes198,7M100,0K200,0K--
Total de activos no corrientes i14,0B13,3B12,7B12,1B12,2B
Total de activos i16,7B14,8B13,6B12,8B12,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i510,7M484,5M565,9M444,1M503,4M
Deuda a corto plazo i543,5M358,1M729,8M1,5B1,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes224,5M191,4M---
Total de pasivos corrientes i1,7B1,5B2,2B2,4B2,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,1B640,9M5,4B5,0B4,9B
Pasivos por impuestos diferidos i756,8M371,3M317,4M190,0M324,8M
Otros pasivos no corrientes28,7M44,6M---
Total de pasivos no corrientes i2,2B1,2B5,8B5,3B5,3B
Total de pasivos i3,9B2,8B8,1B7,7B7,4B
Patrimonio
Acciones comunes i213,1M213,4M174,7M174,7M174,7M
Ganancias retenidas i-3,4B2,7B2,3B2,5B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i12,8B12,0B5,6B5,1B5,4B
Métricas clave
Deuda total i1,7B999,0M6,2B6,5B6,2B
Capital de trabajo i1,0B-55,9M-1,3B-1,7B-1,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Apeejay Surrendra de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i1,5B886,6M654,7M-417,9M-868,0M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i36,4M30,5M000
Cambios en capital de trabajo i-357,8M-140,4M-161,1M86,3M189,8M
Flujo de efectivo operativo i1,2B1,4B1,1B226,3M-158,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,5B-1,2B-418,1M-265,2M-412,9M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-545,5M-45,5M-20,5M-570,0K-2,2M
Ventas de inversiones i34,1M34,1M0--
Flujo de efectivo de inversión i-2,0B-1,0B-438,6M-265,7M-415,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-122,4M----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i1,1B578,7M1,9B1,3B991,2M
Pago de deuda i-674,1M-6,1B-2,4B-997,6M-676,2M
Flujo de efectivo de financiación i323,8M353,0M-557,5M274,8M315,0M
Flujo de efectivo libre i66,3M492,3M1,3B307,1M-147,7M
Cambio neto en efectivo i-428,9M706,9M87,1M235,3M-258,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Apeejay Surrendra

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 39,54
P/E a futuro 23,14
Precio a valor contable 2,59
Precio a ventas 5,17

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,46 %
Margen operativo 18,93 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,51 %
Rendimiento sobre activos 5,00 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,62
Deuda a patrimonio 13,06

Datos por acción

BPA (TTM) ₹3,92
Valor contable por acción ₹59,95
Ingresos por acción ₹29,94

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
parkhotels33,1B39,542,596,51 %15,46 %13,06
Indian Hotels 1,1T53,479,3818,69 %21,56 %24,84
EIH Limited 224,6B32,694,8215,59 %23,92 %5,59
Samhi Hotels 49,0B57,854,297,84 %7,56 %196,69
India Tourism 47,6B58,6713,0722,27 %14,30 %0,18
Taj GVK Hotels 25,6B18,223,9817,89 %29,76 %6,72

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.