₹118,03
1,55 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,7B
Beneficio bruto 1,0B 63,49 %
Resultado operativo 313,4M 18,95 %
Beneficio neto 162,1M 9,80 %
BPA (Diluido) ₹0,76

Métricas del balance general

Total de activos 19,4B
Total de pasivos 6,3B
Patrimonio de los accionistas 13,1B
Deuda a patrimonio 0,48

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Apeejay Surrendra de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 6,1B 5,6B 5,0B 2,5B 1,8B
Costo de ventas i 2,1B 1,9B 1,7B 986,0M 782,2M
Beneficio bruto i 4,0B 3,7B 3,3B 1,5B 974,0M
Margen bruto % i 65,3% 66,8% 66,2% 60,5% 55,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 389,4M 363,4M 312,1M 169,4M 159,5M
Otros gastos operativos i 1,5B 1,4B 1,4B 820,5M 617,9M
Total gastos operativos i 1,9B 1,8B 1,7B 989,9M 777,4M
Resultado operativo i 1,4B 1,4B 1,1B 90,2M -229,9M
Margen operativo % i 23,3% 25,6% 22,7% 3,6% -13,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 26,5M 21,2M 12,9M 15,3M 27,1M
Gastos por intereses i 163,3M 657,9M 621,2M 598,7M 565,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 1,5B 886,6M 654,7M -417,9M -868,0M
Impuesto sobre la renta i 645,1M 198,9M 174,0M -135,9M -109,2M
Tasa impositiva efectiva % i 43,6% 22,4% 26,6% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 836,0M 687,7M 480,7M -282,0M -758,8M
Margen neto % i 13,7% 12,2% 9,7% -11,3% -43,2%
Métricas clave
EBITDA i 2,1B 2,0B 1,7B 574,9M 234,8M
BPA (Básico) i ₹3,92 ₹3,82 ₹2,25 ₹-1,32 ₹-3,56
BPA (Diluido) i ₹3,92 ₹3,82 ₹2,25 ₹-1,32 ₹-3,56
Acciones en circulación básicas i 213400000 180300000 213401951 213401951 213401951
Acciones en circulación diluidas i 213400000 180300000 213401951 213401951 213401951

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Apeejay Surrendra de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 206,7M 584,5M 168,7M 89,2M 100,4M
Inversiones a corto plazo i 576,5M 40,9M 3,5M 3,3M 3,4M
Cuentas por cobrar i 384,8M 335,3M 261,0M 190,2M 195,4M
Inventario i 1,1B 152,4M 134,8M 100,6M 99,2M
Otros activos corrientes 4,8M 295,8M - - -
Total de activos corrientes i 2,7B 1,5B 927,9M 668,0M 582,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 521,7M 443,8M 427,0M 412,9M 410,5M
Fondo de comercio i 696,8M 706,2M 717,3M 733,8M 753,0M
Activos intangibles i 240,6M 250,0M 261,1M 277,6M 296,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 300,0K 100,0K 200,0K - -
Total de activos no corrientes i 14,0B 13,3B 12,7B 12,1B 12,2B
Total de activos i 16,7B 14,8B 13,6B 12,8B 12,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 519,9M 484,5M 565,9M 444,1M 503,4M
Deuda a corto plazo i 543,5M 358,1M 729,8M 1,5B 1,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -100,0K 191,4M - - -
Total de pasivos corrientes i 1,7B 1,5B 2,2B 2,4B 2,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,1B 640,9M 5,4B 5,0B 4,9B
Pasivos por impuestos diferidos i 756,8M 371,3M 317,4M 190,0M 324,8M
Otros pasivos no corrientes 28,7M 44,6M - - -
Total de pasivos no corrientes i 2,2B 1,2B 5,8B 5,3B 5,3B
Total de pasivos i 3,9B 2,8B 8,1B 7,7B 7,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 213,4M 213,4M 174,7M 174,7M 174,7M
Ganancias retenidas i 4,2B 3,4B 2,7B 2,3B 2,5B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 12,8B 12,0B 5,6B 5,1B 5,4B
Métricas clave
Deuda total i 1,7B 999,0M 6,2B 6,5B 6,2B
Capital de trabajo i 1,0B -55,9M -1,3B -1,7B -1,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Apeejay Surrendra de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,5B 886,6M 654,7M -417,9M -868,0M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 36,4M 30,5M 0 0 0
Cambios en capital de trabajo i -357,8M -140,4M -161,1M 86,3M 189,8M
Flujo de efectivo operativo i 1,2B 1,4B 1,1B 226,3M -158,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,5B -1,2B -418,1M -265,2M -412,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -545,5M -45,5M -20,5M -570,0K -2,2M
Ventas de inversiones i 34,1M 34,1M 0 - -
Flujo de efectivo de inversión i -2,0B -1,0B -438,6M -265,7M -415,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -122,4M - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 1,1B 578,7M 1,9B 1,3B 991,2M
Pago de deuda i -674,1M -6,1B -2,4B -997,6M -676,2M
Flujo de efectivo de financiación i 323,8M 353,0M -557,5M 274,8M 315,0M
Flujo de efectivo libre i 66,3M 492,3M 1,3B 307,1M -147,7M
Cambio neto en efectivo i -428,5M 706,9M 87,1M 235,3M -258,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Apeejay Surrendra

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,51
P/E a futuro 19,98
Precio a valor contable 2,00
Precio a ventas 3,73
Relación PEG -1,29

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,47 %
Margen operativo 25,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,51 %
Rendimiento sobre activos 5,00 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,28
Deuda a patrimonio 23,44
Beta 0,71

Datos por acción

BPA (TTM) ₹3,77
Valor contable por acción ₹61,26
Ingresos por acción ₹32,83

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PARKHOTELS 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Taj GVK Hotels 20,4B 16,55 2,99 14,48 % 26,13 % 11,96
Nippun Rana

Nippun Rana

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