Sat Industries Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹89,76
-1,99 %
| Comparación de acciones de Sat Industries:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,3B
Beneficio bruto 570,1M 42,39 %
Resultado operativo 109,8M 8,16 %
Beneficio neto 144,2M 10,72 %
BPA (Diluido) ₹0,90

Métricas del balance general

Total de activos 9,8B
Total de pasivos 1,5B
Patrimonio de los accionistas 8,2B
Deuda a patrimonio 0,18

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Sat Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 5,8B 5,0B 4,6B 3,4B 2,0B
Costo de ventas i 3,3B 3,4B 3,3B 2,3B 1,3B
Beneficio bruto i 2,5B 1,6B 1,3B 1,1B 647,8M
Margen bruto % i 42,6% 32,5% 28,5% 31,6% 32,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 163,7M 151,9M 104,2M 71,0M
Otros gastos operativos i 870,6M 349,8M 296,2M 235,0M 183,9M
Total gastos operativos i 870,6M 513,5M 448,2M 339,3M 254,8M
Resultado operativo i 871,3M 675,0M 516,7M 537,3M 229,4M
Margen operativo % i 15,1% 13,6% 11,1% 15,9% 11,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 40,0M 46,7M 373,0K -
Gastos por intereses i 55,8M 95,9M 64,3M 72,0M 79,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 1,1B 3,3B 583,0M 502,7M 124,3M
Impuesto sobre la renta i 282,4M 575,3M 132,4M 115,6M 29,9M
Tasa impositiva efectiva % i 25,9% 17,3% 22,7% 23,0% 24,1%
Beneficio neto i 807,3M 2,7B 450,6M 387,1M 94,4M
Margen neto % i 14,0% 55,2% 9,7% 11,5% 4,7%
Métricas clave
EBITDA i 1,3B 968,6M 681,7M 596,8M 272,3M
BPA (Básico) i ₹7,17 ₹24,25 ₹3,98 ₹3,42 ₹0,78
BPA (Diluido) i ₹7,17 ₹24,25 ₹3,98 ₹3,42 ₹0,78
Acciones en circulación básicas i 113085000 113085000 113085000 113085000 113085000
Acciones en circulación diluidas i 113085000 113085000 113085000 113085000 113085000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Sat Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 438,7M 858,0M 357,3M 134,1M 97,5M
Inversiones a corto plazo i 1,5B 2,5B 110,2M 1,8M 779,0K
Cuentas por cobrar i 1,9B 1,5B 1,1B 808,6M 535,0M
Inventario i 1,3B 888,5M 851,4M 554,0M 400,4M
Otros activos corrientes 579,5M 500,1M 509,0M 617,3M 683,3M
Total de activos corrientes i 6,2B 6,9B 3,4B 2,6B 2,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,3B 57,5M 57,4M 67,1M 71,8M
Fondo de comercio i 767,1M 110,2M 111,5M 227,2M 165,3M
Activos intangibles i 11,2M 6,5M 7,8M 5,7M 5,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 34,8M 68,3M 35,4M 41,8M 12,5M
Total de activos no corrientes i 3,6B 2,1B 1,5B 1,1B 890,3M
Total de activos i 9,8B 8,9B 4,9B 3,8B 3,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 710,2M 656,1M 528,0M 473,8M 450,1M
Deuda a corto plazo i 250,7M 529,0M 766,2M 681,5M 360,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 236,6M 17,0M 14,7M 10,2M 8,4M
Total de pasivos corrientes i 1,3B 1,5B 1,5B 1,4B 946,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 60,0M 101,7M 282,7M 224,5M 364,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 36,6M 39,5M 33,4M 28,7M 18,4M
Otros pasivos no corrientes - - - - 90,0K
Total de pasivos no corrientes i 237,3M 198,3M 316,2M 253,3M 383,0M
Total de pasivos i 1,5B 1,7B 1,8B 1,7B 1,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 226,2M 226,2M 226,2M 226,2M 226,2M
Ganancias retenidas i - 3,5B 994,4M 654,2M 310,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 8,2B 7,2B 3,1B 2,1B 1,7B
Métricas clave
Deuda total i 310,7M 630,6M 1,0B 906,0M 725,3M
Capital de trabajo i 4,9B 5,4B 1,9B 1,2B 1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Sat Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,1B 3,3B 583,0M 502,7M 124,3M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 495,0M -2,9B -682,3M -449,5M -45,8M
Flujo de efectivo operativo i 1,5B 469,2M -30,4M 137,8M 139,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -969,1M -452,5M -301,7M -194,5M -52,7M
Adquisiciones i - - - 0 0
Compras de inversiones i -27,0M -69,8M -47,3M -45,5M -14,5M
Ventas de inversiones i 24,2M 2,6B 28,5M 26,0M 13,1M
Flujo de efectivo de inversión i -972,0M 2,1B -320,5M -344,1M -54,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -27,6M -36,2M -28,6M -11,3M -
Emisión de deuda i 13,3M 16,3M 266,6M 318,3M -
Pago de deuda i -352,8M -499,4M -164,6M -140,0M -48,4M
Flujo de efectivo de financiación i -934,5M 1,1B 736,4M 167,1M -48,4M
Flujo de efectivo libre i 352,2M -2,9B -408,7M -58,6M 137,9M
Cambio neto en efectivo i -422,6M 3,6B 385,4M -39,2M 37,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Sat Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,24
Precio a valor contable 1,23
Precio a ventas 1,75
Relación PEG -0,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 42,56 %
Margen operativo 19,80 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,45 %
Rendimiento sobre activos 5,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,81
Deuda a patrimonio 0,04

Datos por acción

BPA (TTM) ₹7,17
Valor contable por acción ₹72,72
Ingresos por acción ₹51,16

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
satindltd 10,2B 13,24 1,23 6,45 % 42,56 % 0,04
JSW Steel 2,8T 57,90 3,52 4,29 % 2,87 % 122,50
Tata Steel 2,2T 47,37 2,35 3,74 % 2,09 % 103,78
Sunflag Iron & Steel 48,8B 24,02 0,54 1,85 % 5,39 % 7,12
Goodluck India 41,4B 24,07 3,04 12,30 % 4,22 % 65,46
Kalyani Steels 34,6B 13,00 1,83 13,55 % 13,53 % 23,13

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.