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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,4B
Beneficio bruto 2,6B 77,49 %
Resultado operativo 1,8B 53,67 %
Beneficio neto 939,4M 27,84 %

Métricas del balance general

Total de activos 86,0B
Total de pasivos 54,1B
Patrimonio de los accionistas 31,9B
Deuda a patrimonio 1,69

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -3,9B
Flujo de efectivo libre -2,7B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de SBFC Finance de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 12,4B 9,2B 6,4B 4,1B 3,0B
Costo de ventas i 5,6B 5,2B 4,1B 3,0B 2,9B
Beneficio bruto i 6,8B 4,0B 2,2B 1,1B 142,4M
Margen bruto % i 54,6% 43,1% 35,2% 25,9% 4,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 238,4M 252,1M 197,3M 208,5M 98,9M
Otros gastos operativos i 521,8M 424,8M 320,2M 281,8M 200,9M
Total gastos operativos i 760,2M 676,8M 517,5M 490,4M 299,8M
Resultado operativo i 5,6B 3,0B 1,6B 462,8M -282,0M
Margen operativo % i 45,0% 32,7% 25,1% 11,3% -9,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 299,8M 527,2M 604,6M 906,5M 1,9B
Gastos por intereses i 699,0M 73,5M 49,2M 165,2M 264,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 4,6B 3,2B 2,0B 867,0M 1,1B
Impuesto sobre la renta i 1,1B 790,4M 516,3M 221,8M 290,6M
Tasa impositiva efectiva % i 24,7% 25,0% 25,6% 25,6% 25,5%
Beneficio neto i 3,5B 2,4B 1,5B 645,2M 850,1M
Margen neto % i 27,9% 25,7% 23,5% 15,7% 28,2%
Métricas clave
EBITDA i 6,0B 3,7B 2,4B 1,5B 1,7B
BPA (Básico) i ₹3,21 ₹2,35 ₹1,41 ₹0,61 ₹0,80
BPA (Diluido) i ₹3,15 ₹2,30 ₹1,41 ₹0,61 ₹0,80
Acciones en circulación básicas i 1077203019 1010691659 1064237454 1064237454 1064237454
Acciones en circulación diluidas i 1077203019 1010691659 1064237454 1064237454 1064237454

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de SBFC Finance de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,7B 2,3B 1,8B 1,5B 1,4B
Inversiones a corto plazo i 4,4B 4,7B 1,8B 7,7B 8,9B
Cuentas por cobrar i 50,4M 38,7M 85,4M 82,7M 38,9M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 560,0K - 118,3M 33,4M 26,7M
Total de activos corrientes i 32,4B 28,5B 15,2B 17,8B 17,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 0
Fondo de comercio i 5,3B 5,2B 5,2B 5,2B 5,2B
Activos intangibles i 44,1M 30,2M 31,0M 32,9M 20,5M
Inversiones a largo plazo - 0 - - -
Otros activos no corrientes - 41,5M 3,9M 6,1M 9,0M
Total de activos no corrientes i 53,6B 42,1B 42,3B 27,4B 24,9B
Total de activos i 86,0B 70,6B 57,5B 45,2B 42,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 94,6M 112,6M 92,3M 80,7M 52,7M
Deuda a corto plazo i 17,2B 14,2B 11,3B 7,1B 6,9B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 34,9M 60,3M 15,9M
Total de pasivos corrientes i 18,5B 17,0B 13,9B 9,7B 9,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 35,4B 25,7B 26,1B 22,3B 20,7B
Pasivos por impuestos diferidos i 9,0M 110,0M 125,9M 194,5M 234,9M
Otros pasivos no corrientes - 53,8M - - -
Total de pasivos no corrientes i 35,6B 25,9B 26,3B 22,6B 21,1B
Total de pasivos i 54,1B 42,8B 40,2B 32,3B 30,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 10,9B 10,7B 8,9B 8,1B 8,0B
Ganancias retenidas i 7,6B 4,8B 2,9B 1,7B 1,2B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 31,9B 27,8B 17,3B 12,9B 12,1B
Métricas clave
Deuda total i 52,6B 40,0B 37,4B 29,4B 27,7B
Capital de trabajo i 13,9B 11,6B 1,3B 8,1B 8,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de SBFC Finance de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 4,6B 3,2B 2,0B 867,0M 1,1B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 238,6M 222,2M 89,3M 29,6M 38,9M
Cambios en capital de trabajo i -18,4B -14,8B -14,1B -9,1B -3,5B
Flujo de efectivo operativo i -21,2B -17,7B -16,2B -11,0B -4,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -89,9M -110,7M -77,4M -73,4M -127,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -37,4B -31,7B -25,2B -22,1B -22,7B
Ventas de inversiones i 39,3B 33,4B 27,4B 28,8B 26,6B
Flujo de efectivo de inversión i 1,8B 1,6B 2,1B 6,5B 3,8B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 28,4B 17,2B 17,1B 9,4B 6,1B
Pago de deuda i -16,0B -14,7B -9,1B -7,6B -8,9B
Flujo de efectivo de financiación i 12,9B 10,8B 10,8B 1,9B -1,8B
Flujo de efectivo libre i -14,3B -11,7B -12,5B -8,3B -2,9B
Cambio neto en efectivo i -6,6B -5,3B -3,4B -2,6B -2,9B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de SBFC Finance

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,34
P/E a futuro 18,67
Precio a valor contable 3,05
Precio a ventas 11,02
Relación PEG 0,66

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 43,79 %
Margen operativo 61,38 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,82 %
Rendimiento sobre activos 4,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,75
Deuda a patrimonio 179,83
Beta 0,49

Datos por acción

BPA (TTM) ₹3,79
Valor contable por acción ₹31,47
Ingresos por acción ₹8,85

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SBFC 106,2B 25,34 3,05 10,82 % 43,79 % 179,83
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
CreditAccess Grameen 198,8B 41,66 2,77 7,64 % 24,88 % 280,71
IIFL Finance 178,3B 14,04 1,37 2,71 % 19,42 % 401,13
Capri Global Capital 176,4B 19,68 2,65 11,12 % 34,68 % 251,55
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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