Shiva Mills Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹70,11
1,98 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 410,4M
Beneficio bruto 91,5M 22,31 %
Resultado operativo -15,4M -3,75 %
Beneficio neto -7,7M -1,87 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 259,7M
Patrimonio de los accionistas 924,1M
Deuda a patrimonio 0,28

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Shiva Mills de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i1,7B1,6B1,6B2,1B1,4B
Costo de ventas i1,3B1,2B1,3B1,4B918,3M
Beneficio bruto i385,3M330,4M263,4M697,4M464,4M
Margen bruto % i22,8%21,0%16,6%32,9%33,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-28,7M25,1M29,5M25,5M
Otros gastos operativos i197,7M128,0M123,8M174,3M103,0M
Total gastos operativos i197,7M156,7M148,8M203,8M128,5M
Resultado operativo i-46,3M-40,7M-77,5M248,0M145,0M
Margen operativo % i-2,7%-2,6%-4,9%11,7%10,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-983,0K2,3M572,0K326,0K
Gastos por intereses i12,3M4,8M4,3M3,6M16,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-42,5M-39,3M-74,7M245,0M122,2M
Impuesto sobre la renta i-4,4M-6,8M-3,1M68,5M36,6M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%27,9%30,0%
Beneficio neto i-38,1M-32,5M-71,6M176,6M85,5M
Margen neto % i-2,3%-2,1%-4,5%8,3%6,2%
Métricas clave
EBITDA i37,4M32,4M-9,4M307,4M195,6M
BPA (Básico) i₹-4,41₹-3,76₹-8,28₹20,43₹9,90
BPA (Diluido) i₹-4,41₹-3,76₹-8,28₹20,43₹9,90
Acciones en circulación básicas i86421778641808864180886420008641808
Acciones en circulación diluidas i86421778641808864180886420008641808

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Shiva Mills de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i2,9M5,0M109,3M18,4M37,7M
Inversiones a corto plazo i1,1M1,3M1,3M1,1M870,0K
Cuentas por cobrar i269,2M199,2M142,2M152,4M105,9M
Inventario i254,8M314,5M154,6M445,6M269,0M
Otros activos corrientes26,3M393,0K5,1M1,7M-2,0K
Total de activos corrientes i554,3M556,0M453,0M650,8M430,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i591,8M11,0M11,0M14,8M14,8M
Fondo de comercio i-0088,0K144,0K
Activos intangibles i---88,0K144,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes5,0M-1,0K-1,0K-1,0K1,0K
Total de activos no corrientes i629,5M671,1M704,4M670,1M716,1M
Total de activos i1,2B1,2B1,2B1,3B1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i61,4M55,4M52,1M21,2M72,2M
Deuda a corto plazo i98,9M103,0M079,1M29,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes44,4M2,4M2,1M1,9M2,7M
Total de pasivos corrientes i239,2M244,7M131,1M212,5M195,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i--0186,0K8,6M
Pasivos por impuestos diferidos i15,9M20,2M27,3M30,9M35,5M
Otros pasivos no corrientes78,0K79,0K80,0K81,0K82,0K
Total de pasivos no corrientes i20,6M20,6M27,7M31,2M44,1M
Total de pasivos i259,7M265,3M158,8M243,7M239,6M
Patrimonio
Acciones comunes i86,4M86,4M86,4M86,4M86,4M
Ganancias retenidas i-336,9M369,4M451,3M283,4M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i924,1M961,8M998,6M1,1B907,3M
Métricas clave
Deuda total i98,9M103,0M079,3M38,3M
Capital de trabajo i315,1M311,3M321,9M438,3M235,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Shiva Mills de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-42,5M-39,3M-74,7M245,0M122,2M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i1,2M-215,5M258,8M-221,0M257,0M
Flujo de efectivo operativo i-30,6M-248,2M191,5M34,3M403,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i3,6M501,0K2,5M0-
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-0-1,8M--
Ventas de inversiones i----316,0K
Flujo de efectivo de inversión i4,0M862,0K1,0M554,0K1,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i---10,4M-8,6M-
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-0-8,1M-8,1M-10,8M
Flujo de efectivo de financiación i-4,1M103,0M-89,5M32,6M-366,7M
Flujo de efectivo libre i8,8M-201,5M187,0M-40,2M424,1M
Cambio neto en efectivo i-30,8M-144,3M103,1M67,4M37,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Shiva Mills

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -15,62
Precio a valor contable 0,64
Precio a ventas 0,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,19 %
Margen operativo -1,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,12 %
Rendimiento sobre activos -3,22 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,32
Deuda a patrimonio 10,70
Beta 0,08

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-4,41
Valor contable por acción ₹106,93
Ingresos por acción ₹189,15

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
shivamills595,9M-15,620,64-4,12 %-2,19 %10,70
KPR Mill 324,7B39,376,4916,30 %12,60 %9,32
Trident 142,5B32,913,238,00 %6,27 %35,39
Indo Count 48,6B23,592,1410,80 %4,94 %63,61
Sanathan Textiles 41,3B27,392,288,87 %5,09 %59,97
Raymond 40,7B94,291,10183,56 %271,84 %17,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.