₹63,45
2,14 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 304,4M
Beneficio bruto 95,9M 31,50 %
Resultado operativo -3,7M -1,22 %
Beneficio neto -1,6M -0,53 %
BPA (Diluido) ₹-0,19

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 259,7M
Patrimonio de los accionistas 924,1M
Deuda a patrimonio 0,28

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Shiva Mills de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,7B 1,6B 1,6B 2,1B 1,4B
Costo de ventas i 1,3B 1,2B 1,3B 1,4B 918,3M
Beneficio bruto i 365,1M 330,4M 263,4M 697,4M 464,4M
Margen bruto % i 21,7% 21,0% 16,6% 32,9% 33,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 28,4M 28,7M 25,1M 29,5M 25,5M
Otros gastos operativos i 147,4M 128,0M 123,8M 174,3M 103,0M
Total gastos operativos i 175,9M 156,7M 148,8M 203,8M 128,5M
Resultado operativo i -38,4M -40,7M -77,5M 248,0M 145,0M
Margen operativo % i -2,3% -2,6% -4,9% 11,7% 10,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,8M 983,0K 2,3M 572,0K 326,0K
Gastos por intereses i 11,4M 4,8M 4,3M 3,6M 16,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -42,5M -39,3M -74,7M 245,0M 122,2M
Impuesto sobre la renta i -4,4M -6,8M -3,1M 68,5M 36,6M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 27,9% 30,0%
Beneficio neto i -38,1M -32,5M -71,6M 176,6M 85,5M
Margen neto % i -2,3% -2,1% -4,5% 8,3% 6,2%
Métricas clave
EBITDA i 33,9M 32,4M -9,4M 307,4M 195,6M
BPA (Básico) i ₹-4,41 ₹-3,76 ₹-8,28 ₹20,43 ₹9,90
BPA (Diluido) i ₹-4,41 ₹-3,76 ₹-8,28 ₹20,43 ₹9,90
Acciones en circulación básicas i 8641808 8641808 8641808 8642000 8641808
Acciones en circulación diluidas i 8641808 8641808 8641808 8642000 8641808

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Shiva Mills de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,9M 5,0M 109,3M 18,4M 37,7M
Inversiones a corto plazo i 984,0K 1,3M 1,3M 1,1M 870,0K
Cuentas por cobrar i 269,2M 199,2M 142,2M 152,4M 105,9M
Inventario i 254,8M 314,5M 154,6M 445,6M 269,0M
Otros activos corrientes 17,0K 393,0K 5,1M 1,7M -2,0K
Total de activos corrientes i 554,3M 556,0M 453,0M 650,8M 430,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 10,2M 11,0M 11,0M 14,8M 14,8M
Fondo de comercio i - 0 0 88,0K 144,0K
Activos intangibles i - - - 88,0K 144,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 5,0M -1,0K -1,0K -1,0K 1,0K
Total de activos no corrientes i 629,5M 671,1M 704,4M 670,1M 716,1M
Total de activos i 1,2B 1,2B 1,2B 1,3B 1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 61,4M 55,4M 52,1M 21,2M 72,2M
Deuda a corto plazo i 98,9M 103,0M 0 79,1M 29,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,9M 2,4M 2,1M 1,9M 2,7M
Total de pasivos corrientes i 239,2M 244,7M 131,1M 212,5M 195,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i - - 0 186,0K 8,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 15,9M 20,2M 27,3M 30,9M 35,5M
Otros pasivos no corrientes 78,0K 79,0K 80,0K 81,0K 82,0K
Total de pasivos no corrientes i 20,6M 20,6M 27,7M 31,2M 44,1M
Total de pasivos i 259,7M 265,3M 158,8M 243,7M 239,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 86,4M 86,4M 86,4M 86,4M 86,4M
Ganancias retenidas i 298,8M 336,9M 369,4M 451,3M 283,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 924,1M 961,8M 998,6M 1,1B 907,3M
Métricas clave
Deuda total i 98,9M 103,0M 0 79,3M 38,3M
Capital de trabajo i 315,1M 311,3M 321,9M 438,3M 235,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Shiva Mills de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -42,5M -39,3M -74,7M 245,0M 122,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 1,2M -215,5M 258,8M -221,0M 257,0M
Flujo de efectivo operativo i -30,6M -248,2M 191,5M 34,3M 403,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 3,6M 501,0K 2,5M 0 -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - 0 -1,8M - -
Ventas de inversiones i - - - - 316,0K
Flujo de efectivo de inversión i 4,0M 862,0K 1,0M 554,0K 1,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - -10,4M -8,6M -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - 0 -8,1M -8,1M -10,8M
Flujo de efectivo de financiación i -4,1M 103,0M -89,5M 32,6M -366,7M
Flujo de efectivo libre i 8,8M -201,5M 187,0M -40,2M 424,1M
Cambio neto en efectivo i -30,8M -144,3M 103,1M 67,4M 37,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Shiva Mills

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -13,47
Precio a valor contable 0,57
Precio a ventas 0,37
Relación PEG 0,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,57 %
Margen operativo -3,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,12 %
Rendimiento sobre activos -3,22 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,18
Deuda a patrimonio 6,94
Beta -0,01

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-2,62
Valor contable por acción ₹107,81
Ingresos por acción ₹166,98

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SHIVAMILLS 513,3M -13,47 0,57 -4,12 % -1,57 % 6,94
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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