Sterling Tools Ltd. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,0B
Beneficio bruto 1,1B 54,82 %
Resultado operativo 85,1M 4,26 %
Beneficio neto 88,1M 4,41 %

Métricas del balance general

Total de activos 7,9B
Total de pasivos 2,9B
Patrimonio de los accionistas 5,0B
Deuda a patrimonio 0,58

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Sterling Tools de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i10,3B9,2B7,6B5,0B3,5B
Costo de ventas i5,1B6,1B4,8B2,9B1,7B
Beneficio bruto i5,1B3,2B2,8B2,1B1,8B
Margen bruto % i50,1%34,3%37,2%42,0%50,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-313,2M278,4M220,3M183,4M
Otros gastos operativos i3,1B941,2M897,6M673,6M501,7M
Total gastos operativos i3,1B1,3B1,2B893,9M685,1M
Resultado operativo i747,5M748,6M667,0M396,8M365,7M
Margen operativo % i7,3%8,1%8,7%7,9%10,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-46,1M14,3M13,7M24,2M
Gastos por intereses i97,7M89,2M116,8M64,8M74,4M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i766,4M722,0M633,3M347,7M303,4M
Impuesto sobre la renta i183,4M168,3M154,5M92,3M68,3M
Tasa impositiva efectiva % i23,9%23,3%24,4%26,6%22,5%
Beneficio neto i582,9M553,6M478,8M255,4M235,1M
Margen neto % i5,7%6,0%6,3%5,1%6,8%
Métricas clave
EBITDA i1,2B1,1B991,6M675,6M649,3M
BPA (Básico) i-₹15,37₹13,29₹7,09₹6,53
BPA (Diluido) i-₹15,35₹13,29₹7,09₹6,53
Acciones en circulación básicas i-36024211360242113602400036024000
Acciones en circulación diluidas i-36024211360242113602400036024000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Sterling Tools de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i235,0M246,1M46,0M8,2M51,3M
Inversiones a corto plazo i1,4B757,0M524,9M310,8M410,8M
Cuentas por cobrar i654,5M896,5M813,6M627,4M416,3M
Inventario i1,7B1,8B1,6B1,2B1,1B
Otros activos corrientes322,8M286,3M4,8M2,4M1,0K
Total de activos corrientes i4,4B4,0B3,4B2,6B2,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i3,2B127,3M127,3M117,6M118,3M
Fondo de comercio i77,3M29,3M13,0M4,4M6,1M
Activos intangibles i77,3M29,3M13,0M4,4M6,1M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes109,7M38,1M53,6M84,4M75,6M
Total de activos no corrientes i3,6B3,1B3,1B3,1B2,8B
Total de activos i7,9B7,1B6,6B5,7B5,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i623,1M752,3M583,6M318,5M305,3M
Deuda a corto plazo i1,0B847,1M960,8M832,7M673,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes199,1M60,2M192,6M101,2M53,7M
Total de pasivos corrientes i2,0B2,0B1,9B1,3B1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i503,3M328,2M367,0M430,9M380,7M
Pasivos por impuestos diferidos i129,5M149,9M175,5M178,0M169,0M
Otros pasivos no corrientes71,8M5,4M4,8M3,6M3,4M
Total de pasivos no corrientes i874,7M679,7M702,3M791,3M728,8M
Total de pasivos i2,9B2,7B2,6B2,1B1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i72,4M72,0M72,0M72,0M72,0M
Ganancias retenidas i-3,6B3,1B2,7B2,4B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i5,0B4,5B4,0B3,6B3,3B
Métricas clave
Deuda total i1,6B1,2B1,3B1,3B1,1B
Capital de trabajo i2,3B2,1B1,6B1,2B1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Sterling Tools de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i766,4M722,0M633,3M347,7M303,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i111,9M20,0M0--
Cambios en capital de trabajo i-133,1M42,3M-325,2M-309,7M-369,7M
Flujo de efectivo operativo i754,4M812,0M392,9M66,3M-41,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-735,4M-282,9M-325,0M-512,5M-172,9M
Adquisiciones i-011,4M0-
Compras de inversiones i-2,6B-1,6B-796,0M-201,2M-344,7M
Ventas de inversiones i2,1B1,4B556,5M310,8M0
Flujo de efectivo de inversión i-1,3B-520,6M-553,1M-402,9M-517,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-71,9M-71,9M-35,9M-36,0M-
Emisión de deuda i238,3M166,8M175,4M259,0M62,5M
Pago de deuda i-235,4M-232,4M-202,8M-172,7M-205,8M
Flujo de efectivo de financiación i142,5M-237,7M32,1M166,0M309,7M
Flujo de efectivo libre i477,7M724,6M296,5M-269,7M-16,7M
Cambio neto en efectivo i-415,7M53,7M-128,1M-170,6M-249,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Sterling Tools

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,80
P/E a futuro 11,01
Precio a valor contable 2,18
Precio a ventas 1,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,68 %
Margen operativo 4,26 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,31 %
Rendimiento sobre activos 6,22 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,14
Deuda a patrimonio 31,04
Beta -0,04

Datos por acción

BPA (TTM) ₹16,04
Valor contable por acción ₹138,36
Ingresos por acción ₹284,69

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
stertools10,9B18,802,1812,31 %5,68 %31,04
SKF India 222,1B42,238,5521,78 %10,56 %0,27
Timken India 218,0B47,957,6615,73 %14,35 %0,58
Kennametal India 45,6B44,815,8615,06 %8,86 %0,32
Harsha Engineers 37,8B42,363,047,35 %6,35 %15,98
Wendt India 19,6B54,838,0116,20 %15,02 %0,65

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.