Sterling Tools Ltd. | Small-cap | Industrials
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-2,71 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,9B
Beneficio bruto 1,1B 57,95 %
Resultado operativo 120,2M 6,26 %
Beneficio neto 89,9M 4,68 %
BPA (Diluido) ₹2,47

Métricas del balance general

Total de activos 7,9B
Total de pasivos 2,9B
Patrimonio de los accionistas 5,0B
Deuda a patrimonio 0,58

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Sterling Tools de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i10,2B9,2B7,6B5,0B3,5B
Costo de ventas i6,4B6,1B4,8B2,9B1,7B
Beneficio bruto i3,9B3,2B2,8B2,1B1,8B
Margen bruto % i37,6%34,3%37,2%42,0%50,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i388,1M313,2M278,4M220,3M183,4M
Otros gastos operativos i1,2B941,2M897,6M673,6M501,7M
Total gastos operativos i1,5B1,3B1,2B893,9M685,1M
Resultado operativo i758,7M748,6M667,0M396,8M365,7M
Margen operativo % i7,4%8,1%8,7%7,9%10,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i71,3M46,1M14,3M13,7M24,2M
Gastos por intereses i97,7M89,2M116,8M64,8M74,4M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i766,4M722,0M633,3M347,7M303,4M
Impuesto sobre la renta i183,4M168,3M154,5M92,3M68,3M
Tasa impositiva efectiva % i23,9%23,3%24,4%26,6%22,5%
Beneficio neto i582,9M553,6M478,8M255,4M235,1M
Margen neto % i5,7%6,0%6,3%5,1%6,8%
Métricas clave
EBITDA i1,2B1,1B991,6M675,6M649,3M
BPA (Básico) i₹16,17₹15,37₹13,29₹7,09₹6,53
BPA (Diluido) i₹16,05₹15,35₹13,29₹7,09₹6,53
Acciones en circulación básicas i3604833736024211360242113602400036024000
Acciones en circulación diluidas i3604833736024211360242113602400036024000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Sterling Tools de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i235,0M246,1M46,0M8,2M51,3M
Inversiones a corto plazo i1,3B757,0M524,9M310,8M410,8M
Cuentas por cobrar i654,5M896,5M813,6M627,4M416,3M
Inventario i1,7B1,8B1,6B1,2B1,1B
Otros activos corrientes322,8M286,3M4,8M2,4M1,0K
Total de activos corrientes i4,4B4,0B3,4B2,6B2,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i140,5M127,3M127,3M117,6M118,3M
Fondo de comercio i77,3M29,3M13,0M4,4M6,1M
Activos intangibles i77,3M29,3M13,0M4,4M6,1M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes109,7M38,1M53,6M84,4M75,6M
Total de activos no corrientes i3,6B3,1B3,1B3,1B2,8B
Total de activos i7,9B7,1B6,6B5,7B5,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i623,1M752,3M583,6M318,5M305,3M
Deuda a corto plazo i1,0B847,1M960,8M832,7M673,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes199,1M60,2M192,6M101,2M53,7M
Total de pasivos corrientes i2,0B2,0B1,9B1,3B1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i503,3M328,2M367,0M430,9M380,7M
Pasivos por impuestos diferidos i129,5M149,9M175,5M178,0M169,0M
Otros pasivos no corrientes5,2M5,4M4,8M3,6M3,4M
Total de pasivos no corrientes i874,7M679,7M702,3M791,3M728,8M
Total de pasivos i2,9B2,7B2,6B2,1B1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i72,4M72,0M72,0M72,0M72,0M
Ganancias retenidas i4,1B3,6B3,1B2,7B2,4B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i5,0B4,5B4,0B3,6B3,3B
Métricas clave
Deuda total i1,6B1,2B1,3B1,3B1,1B
Capital de trabajo i2,3B2,1B1,6B1,2B1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Sterling Tools de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i766,4M722,0M633,3M347,7M303,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i111,9M20,0M0--
Cambios en capital de trabajo i-133,1M42,3M-325,2M-309,7M-369,7M
Flujo de efectivo operativo i754,4M812,0M392,9M66,3M-41,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-735,4M-282,9M-325,0M-512,5M-172,9M
Adquisiciones i-011,4M0-
Compras de inversiones i-2,6B-1,6B-796,0M-201,2M-344,7M
Ventas de inversiones i2,1B1,4B556,5M310,8M0
Flujo de efectivo de inversión i-1,3B-520,6M-553,1M-402,9M-517,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-71,9M-71,9M-35,9M-36,0M-
Emisión de deuda i238,3M166,8M175,4M259,0M62,5M
Pago de deuda i-235,4M-232,4M-202,8M-172,7M-205,8M
Flujo de efectivo de financiación i142,5M-237,7M32,1M166,0M309,7M
Flujo de efectivo libre i477,7M724,6M296,5M-269,7M-16,7M
Cambio neto en efectivo i-415,7M53,7M-128,1M-170,6M-249,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Sterling Tools

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,22
P/E a futuro 11,39
Precio a valor contable 2,26
Precio a ventas 1,21
Relación PEG -0,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,22 %
Margen operativo 6,26 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,67 %
Rendimiento sobre activos 7,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,14
Deuda a patrimonio 31,04
Beta -0,05

Datos por acción

BPA (TTM) ₹13,44
Valor contable por acción ₹138,36
Ingresos por acción ₹259,44

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
stertools11,4B23,222,2611,67 %5,22 %31,04
SKF India 233,0B44,629,0421,78 %10,51 %0,27
Timken India 225,6B50,007,9315,73 %14,35 %0,58
Kennametal India 45,9B44,966,1913,90 %8,79 %0,34
Harsha Engineers 37,0B40,802,967,12 %6,38 %15,98
Wendt India 18,6B52,047,6116,20 %15,02 %0,65

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.