Tata Motors Ltd. | Large-cap | Consumer Cyclical
₹633,70
-1,98 %
| Comparación de acciones de Tata Motors:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2T
Beneficio bruto 419,2B 36,09 %
Resultado operativo 22,2B 1,91 %
Beneficio neto 134,3B 11,56 %

Métricas del balance general

Total de activos 3,8T
Total de pasivos 2,6T
Patrimonio de los accionistas 1,2T
Deuda a patrimonio 2,08

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 83,4B
Flujo de efectivo libre -85,4B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tata Motors de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i4,4T4,3T3,4T2,8T2,5T
Costo de ventas i2,7T2,9T2,4T311,9B1,7T
Beneficio bruto i1,7T1,5T1,0T2,4T817,6B
Margen bruto % i37,8%34,3%30,5%88,7%32,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i107,2B109,6B106,6B92,1B52,3B
Ventas, generales y administrativos i-92,2B60,4B48,6B47,2B
Otros gastos operativos i854,0B549,4B426,7B231,3B283,4B
Total gastos operativos i961,2B751,2B593,6B372,0B382,8B
Resultado operativo i7,7B100,8B-71,4B1,5T-76,9B
Margen operativo % i0,2%2,3%-2,1%56,1%-3,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-26,1B12,5B6,3B4,9B
Gastos por intereses i50,8B99,9B102,3B93,1B80,8B
Otros ingresos no operativos---191,6B36,0B
Resultado antes de impuestos i337,8B279,6B33,9B-70,0B-116,7B
Impuesto sobre la renta i105,0B-38,5B7,0B42,3B25,4B
Tasa impositiva efectiva % i31,1%-13,8%20,7%0,0%0,0%
Beneficio neto i281,5B318,1B26,9B-113,1B-142,1B
Margen neto % i6,4%7,3%0,8%-4,1%-5,7%
Métricas clave
EBITDA i626,7B674,0B378,8B253,2B327,3B
BPA (Básico) i-₹81,95₹6,29₹-29,88₹-39,20
BPA (Diluido) i-₹81,88₹6,29₹-29,88₹-39,20
Acciones en circulación básicas i-3322265695332114611533204024913636771638
Acciones en circulación diluidas i-3322265695332114611533204024913636771638

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tata Motors de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i343,5B400,1B318,9B381,6B317,0B
Inversiones a corto plazo i526,7B150,2B194,9B252,9B334,0B
Cuentas por cobrar i132,5B169,5B157,4B124,4B126,8B
Inventario i472,7B477,9B407,6B352,4B360,9B
Otros activos corrientes117,9B1,9B2,1B6,9B3,9B
Total de activos corrientes i1,6T1,7T1,5T1,5T1,5T
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i810,1B6,7B6,5B7,2B14,2B
Fondo de comercio i837,6B656,6B574,5B586,8B624,2B
Activos intangibles i819,7B639,4B557,7B570,7B608,2B
Inversiones a largo plazo-31,6B26,9B20,2B32,6B
Otros activos no corrientes68,5B1,3B967,8M69,1B73,9B
Total de activos no corrientes i2,2T2,0T1,8T1,8T1,9T
Total de activos i3,8T3,7T3,4T3,3T3,3T
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i973,7B946,4B798,4B697,5B818,3B
Deuda a corto plazo i236,8B374,4B378,5B427,3B436,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes133,4B1,4B1,4B1,1B2,5B
Total de pasivos corrientes i1,7T1,7T1,6T1,5T1,6T
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i478,6B723,7B987,6B1,0T985,1B
Pasivos por impuestos diferidos i16,7B11,4B14,1B15,6B15,6B
Otros pasivos no corrientes153,8B1,7B1,2B349,8M1,7B
Total de pasivos no corrientes i892,0B1,0T1,3T1,3T1,3T
Total de pasivos i2,6T2,8T2,8T2,8T2,8T
Patrimonio
Acciones comunes i7,4B7,7B7,7B7,7B7,7B
Ganancias retenidas i-552,1B252,5B229,5B-
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,2T930,9B526,0B488,3B519,1B
Métricas clave
Deuda total i715,4B1,1T1,4T1,5T1,4T
Capital de trabajo i-63,6B-52,2B-35,0B-37,1B-101,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tata Motors de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i281,5B318,1B26,9B-113,1B-142,1B
Depreciación y amortización i---239,3B229,6B
Compensación basada en acciones i480,0M427,3M300,3M180,5M90,4M
Cambios en capital de trabajo i10,4B-40,1B-105,5B-92,8B-32,0B
Flujo de efectivo operativo i324,6B362,0B-5,9B162,8B306,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-142,2B-127,4B-82,1B-88,1B-114,3B
Adquisiciones i820,0M2,4B787,0M2,4B2,2B
Compras de inversiones i-126,8B-55,7B-28,9B-42,4B-448,1B
Ventas de inversiones i1,1B105,4B83,1B13,0B380,9B
Flujo de efectivo de inversión i-273,2B-69,8B-82,4B6,7B-181,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-10,7B----
Dividendos pagados i-23,0B-7,7B--15,3M-15,7M
Emisión de deuda i75,7B116,3B163,2B313,1B296,8B
Pago de deuda i-214,4B-504,1B-634,2B-448,9B-342,5B
Flujo de efectivo de financiación i-121,7B-441,1B-470,0B-139,1B39,1B
Flujo de efectivo libre i250,6B365,0B172,9B-8,9B88,0B
Cambio neto en efectivo i-70,2B-148,9B-558,3B30,5B164,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tata Motors

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,85
Precio a valor contable 2,03
Precio a ventas 0,54

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,33 %
Margen operativo 10,74 %
Rendimiento sobre el patrimonio 21,08 %
Rendimiento sobre activos 5,89 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,96
Deuda a patrimonio 61,55
Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) ₹64,97
Valor contable por acción ₹315,49
Ingresos por acción ₹1.245,09

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tatamotors2,4T9,852,0321,08 %6,33 %61,55
Maruti Suzuki India 4,0T27,254,1115,07 %9,33 %0,09
Mahindra & Mahindra 3,9T26,324,5614,51 %8,09 %145,37
Tata Motors Limited 3,7T8,643,4322,67 %7,61 %117,15
Bajaj Auto Limited 2,3T30,306,5320,82 %14,26 %26,30
Hyundai Motor India 1,7T31,2510,5734,61 %8,09 %5,22

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.