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Tboteck (TBOTEK) | Análisis financiero y estados financieros

Tboteck Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical

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-0,18 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,1B

Beneficio bruto 3,3B 65,18 %

Resultado operativo 633,0M 12,38 %

Beneficio neto 629,7M 12,32 %

BPA (Diluido) ₹5,85

Métricas del balance general

Total de activos 62,1B

Total de pasivos 50,2B

Patrimonio de los accionistas 12,0B

Deuda a patrimonio 4,20

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -7,1B

Flujo de efectivo libre 1,7B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Tboteck de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	16,1B	12,8B	9,8B	4,4B	1,2B
Costo de ventas i	5,4B	4,7B	3,3B	1,6B	359,7M
Beneficio bruto i	10,7B	8,1B	6,5B	2,8B	886,8M
Margen bruto % i	66,3%	63,3%	66,2%	63,7%	71,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	897,9M	729,5M	653,6M	267,7M	155,8M
Otros gastos operativos i	3,6B	2,8B	2,2B	1,1B	207,5M
Total gastos operativos i	4,5B	3,5B	2,8B	1,3B	363,3M
Resultado operativo i	3,1B	2,6B	1,9B	401,4M	-27,6M
Margen operativo % i	18,9%	20,0%	19,5%	9,2%	-2,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	364,5M	118,8M	69,9M	66,5M	87,2M
Gastos por intereses i	232,8M	106,5M	71,7M	35,4M	11,9M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	2,7B	2,3B	1,7B	460,3M	-295,3M
Impuesto sobre la renta i	446,8M	263,4M	257,0M	123,2M	46,1M
Tasa impositiva efectiva % i	16,3%	11,6%	14,8%	26,8%	0,0%
Beneficio neto i	2,3B	2,0B	1,5B	337,2M	-341,4M
Margen neto % i	14,2%	15,7%	15,1%	7,7%	-27,4%
Métricas clave
EBITDA i	3,6B	2,9B	2,1B	610,6M	182,8M
BPA (Básico) i	₹21,73	₹18,62	₹13,28	₹3,11	₹-3,14
BPA (Diluido) i	₹21,48	₹18,62	₹13,28	₹3,11	₹-3,14
Acciones en circulación básicas i	105788951	108587787	108587787	108587787	108587787
Acciones en circulación diluidas i	105788951	108587787	108587787	108587787	108587787

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tboteck de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	9,6B	7,2B	5,2B	4,2B	2,7B
Inversiones a corto plazo i	3,7B	-	145,8M	1,4B	939,8M
Cuentas por cobrar i	38,9B	31,5B	14,7B	5,0B	1,2B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	18,1M	27,6M	18,5M	14,1M	15,4M
Total de activos corrientes i	58,0B	44,8B	24,1B	11,7B	5,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,1B	985,7M	820,7M	727,3M	182,8M
Fondo de comercio i	4,0B	3,7B	1,0B	288,5M	217,0M
Activos intangibles i	2,2B	1,9B	289,4M	223,3M	217,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	16,6M	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	4,2B	3,8B	1,5B	1,0B	412,7M
Total de activos i	62,1B	48,6B	25,6B	12,7B	5,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	43,2B	36,0B	18,0B	7,3B	1,7B
Deuda a corto plazo i	574,3M	115,4M	58,5M	42,8M	34,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	491,1M	-	358,4M	170,6M	83,0M
Total de pasivos corrientes i	48,4B	40,6B	21,4B	9,7B	3,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,6B	2,0B	647,8M	591,2M	49,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	83,1M	22,5M	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	-	-	3,5M	-	-
Total de pasivos no corrientes i	1,8B	2,6B	760,3M	675,6M	178,6M
Total de pasivos i	50,2B	43,1B	22,2B	10,4B	3,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	108,6M	104,2M	104,2M	104,2M	19,0M
Ganancias retenidas i	7,0B	4,7B	2,7B	1,7B	1,4B
Acciones en tesorería i	72,2M	76,0M	86,2M	86,2M	0
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	12,0B	5,4B	3,4B	2,3B	2,0B
Métricas clave
Deuda total i	2,1B	2,1B	706,2M	634,0M	84,3M
Capital de trabajo i	9,6B	4,2B	2,6B	1,9B	1,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tboteck de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	2,7B	2,3B	1,7B	460,3M	-295,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	248,6M	92,4M	50,2M	3,4M	0
Cambios en capital de trabajo i	-5,3B	-11,0B	-9,6B	-3,7B	1,6B
Flujo de efectivo operativo i	-2,7B	-8,7B	-7,9B	-3,4B	949,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-62,4M	-83,8M	-65,1M	-58,8M	-5,6M
Adquisiciones i	-363,1M	-1,3B	-918,2M	-61,1M	0
Compras de inversiones i	-18,9B	-14,2B	-1,6B	-3,6B	-2,0B
Ventas de inversiones i	15,1B	14,2B	1,4B	3,4B	1,8B
Flujo de efectivo de inversión i	-4,3B	-1,4B	-1,2B	-281,2M	-278,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	0	-86,2M	0
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	0	1,3B	0	26,2M	0
Pago de deuda i	-7,2M	-52,4M	-3,8M	0	0
Flujo de efectivo de financiación i	3,9B	1,3B	-17,1M	-62,0M	950,0K
Flujo de efectivo libre i	2,4B	1,9B	2,3B	1,9B	432,9M
Cambio neto en efectivo i	-3,1B	-8,7B	-9,1B	-3,7B	672,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tboteck

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 63,19

P/E a futuro 39,56

Precio a valor contable 12,11

Precio a ventas 7,92

Relación PEG 39,56

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 12,67 %

Margen operativo 12,51 %

Rendimiento sobre el patrimonio 19,24 %

Rendimiento sobre activos 3,70 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,20

Deuda a patrimonio 17,92

Datos por acción

BPA (TTM) ₹21,55

Valor contable por acción ₹112,42

Ingresos por acción ₹171,96

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tbotek	144,9B	63,19	12,11	19,24 %	12,67 %	17,92
Le Travenues	91,7B	141,54	14,42	9,46 %	6,05 %	6,32
Thomas Cook (India	71,5B	28,49	3,16	11,37 %	2,97 %	20,80
EaseMyTrip Planners	33,2B	30,37	4,86	15,90 %	18,28 %	5,07
Yatra Online	15,5B	41,09	1,92	4,78 %	4,62 %	10,00
International Travel	3,6B	13,24	2,19	16,42 %	11,53 %	0,83

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.