Texmaco Infrastructure & Holdings Limited | Small-cap | Real Estate
₹98,55
3,30 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 33,3M
Resultado operativo -46,4M -139,25 %
Beneficio neto 13,5M 40,64 %

Métricas del balance general

Total de activos 15,9B
Total de pasivos 2,7B
Patrimonio de los accionistas 13,3B
Deuda a patrimonio 0,20

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Texmaco de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i158,7M160,8M165,3M189,5M147,5M
Costo de ventas i-07,9M50,6M0
Beneficio bruto i-160,8M157,4M139,0M147,5M
Margen bruto % i0,0%100,0%95,2%73,3%100,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-14,8M9,5M10,4M14,8M
Otros gastos operativos i112,3M40,7M42,8M39,4M33,3M
Total gastos operativos i112,3M55,5M52,3M49,8M48,1M
Resultado operativo i-95,5M-44,5M-38,0M-51,2M-34,6M
Margen operativo % i-60,2%-27,7%-23,0%-27,0%-23,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-55,0M57,6M72,8M88,4M
Gastos por intereses i25,5M24,4M20,5M23,4M30,7M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i50,5M26,3M27,9M-908,9M98,8M
Impuesto sobre la renta i132,7M-13,3M-3,0M2,1M23,6M
Tasa impositiva efectiva % i262,9%-50,7%-10,6%0,0%23,9%
Beneficio neto i-69,5M54,0M30,8M-862,4M110,7M
Margen neto % i-43,8%33,6%18,7%-455,0%75,1%
Métricas clave
EBITDA i100,3M59,8M66,4M68,1M92,6M
BPA (Básico) i₹-0,57₹0,42₹0,24₹-6,77₹0,87
BPA (Diluido) i₹-0,57₹0,42₹0,24₹-6,77₹0,87
Acciones en circulación básicas i126508772127426590127426590127426590127426590
Acciones en circulación diluidas i126508772127426590127426590127426590127426590

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Texmaco de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i32,0M16,7M16,2M18,3M9,6M
Inversiones a corto plazo i2,5B601,9M181,7M127,9M32,5M
Cuentas por cobrar i274,0K1,0M10,3M17,1M35,7M
Inventario i253,9M1,5M654,0K674,0K666,0K
Otros activos corrientes26,7M25,5M25,2M28,6M19,7M
Total de activos corrientes i3,0B881,9M784,4M785,6M842,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i544,8M762,8M737,8M724,7M712,8M
Fondo de comercio i253,0K991,0K1,8M2,4M3,3M
Activos intangibles i253,0K991,0K1,8M2,4M3,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes6,6M6,6M6,9M47,0K64,0K
Total de activos no corrientes i13,0B14,9B6,0B6,3B5,9B
Total de activos i15,9B15,8B6,8B7,1B6,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i14,4M10,0M11,0M21,3M17,4M
Deuda a corto plazo i26,0M25,5M20,6M19,9M62,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes8,6M20,5M7,1M12,4M6,2M
Total de pasivos corrientes i1,9B75,2M57,0M72,0M115,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i274,3M292,6M277,2M266,7M228,8M
Pasivos por impuestos diferidos i269,3M471,6M0--
Otros pasivos no corrientes200,0M50,0M33,2M33,8M34,9M
Total de pasivos no corrientes i785,1M891,2M367,3M356,9M316,8M
Total de pasivos i2,7B966,5M424,3M428,9M432,0M
Patrimonio
Acciones comunes i127,4M127,4M127,4M127,4M127,4M
Ganancias retenidas i-1,9B1,9B1,8B2,7B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i13,3B14,8B6,4B6,7B6,3B
Métricas clave
Deuda total i300,2M318,1M297,8M286,6M290,8M
Capital de trabajo i1,1B806,7M727,3M713,6M726,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Texmaco de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i50,5M26,3M27,9M-11,1M98,8M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-663,0K8,5M10,4M2,9M8,4M
Flujo de efectivo operativo i51,6M3,3M383,0K-15,0M48,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-46,3M-7,2M-599,0K-10,3M51,2M
Adquisiciones i--040,2M19,0M
Compras de inversiones i-2,0B-681,8M-234,5M-267,2M-130,2M
Ventas de inversiones i202,6M283,5M183,8M144,3M16,9M
Flujo de efectivo de inversión i-1,9B-405,5M-51,3M-93,0M106,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-19,2M-19,3M-9,7M-25,5M-25,4M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i-18,7M-14,4M-11,2M-67,4M-20,4M
Flujo de efectivo libre i1,8B-5,8M-23,4M-48,6M-88,5M
Cambio neto en efectivo i-1,8B-416,5M-62,1M-175,4M134,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Texmaco

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 232,66
Precio a valor contable 0,74
Precio a ventas 75,44
Relación PEG 0,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -26,07 %
Margen operativo -26,12 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,54 %
Rendimiento sobre activos -0,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,58
Deuda a patrimonio 2,26
Beta 0,71

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-0,34
Valor contable por acción ₹129,58
Ingresos por acción ₹1,25

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
texinfra12,2B232,660,74-0,54 %-26,07 %2,26
Altius Telecom 457,1B51,022,135,58 %44,73 %2,59
Nirlon 51,0B22,4914,2961,13 %35,29 %321,18
Efco (Cambodia 33,9B21,776,2519,42 %17,06 %151,12
Shipping 23,2B52,490,77-6,31 %6,23 %0,00
Elpro International 15,6B16,770,763,25 %20,24 %49,60

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.