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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 481,7M
Beneficio bruto 176,4M 36,62 %
Resultado operativo 24,9M 5,17 %
Beneficio neto 4,3M 0,89 %
BPA (Diluido) ₹0,02

Métricas del balance general

Total de activos 2,0B
Total de pasivos 1,1B
Patrimonio de los accionistas 901,7M
Deuda a patrimonio 1,27

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de TT de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,1B 2,1B 2,0B 3,9B 3,9B
Costo de ventas i 1,8B 1,6B 1,6B 2,9B 2,8B
Beneficio bruto i 349,1M 482,7M 421,2M 933,7M 1,1B
Margen bruto % i 16,5% 23,3% 21,0% 24,3% 27,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 134,5M 98,0M 98,1M 189,3M 168,7M
Otros gastos operativos i 84,7M 93,9M 114,8M 282,9M 318,6M
Total gastos operativos i 219,2M 192,0M 212,9M 472,2M 487,4M
Resultado operativo i 20,1M 157,5M 69,8M 376,2M 306,4M
Margen operativo % i 1,0% 7,6% 3,5% 9,8% 7,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,5M 4,3M 350,0K 778,0K 892,0K
Gastos por intereses i 97,7M 160,9M 172,0M 216,1M 161,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 100,9M 3,7M -89,6M 149,4M -246,6M
Impuesto sobre la renta i 59,9M -42,6M 37,1M 4,1M -170,6M
Tasa impositiva efectiva % i 59,4% -1.138,8% 0,0% 2,8% 0,0%
Beneficio neto i 41,0M 46,3M -126,7M 145,3M -76,0M
Margen neto % i 1,9% 2,2% -6,3% 3,8% -1,9%
Métricas clave
EBITDA i 41,3M 196,8M 104,3M 412,0M 295,5M
BPA (Básico) i ₹0,19 ₹0,22 ₹-5,89 ₹6,76 ₹-3,53
BPA (Diluido) i ₹0,19 ₹0,22 ₹-5,89 ₹6,76 ₹-3,53
Acciones en circulación básicas i 223703700 214980500 21498050 21498050 21498050
Acciones en circulación diluidas i 223703700 214980500 21498050 21498050 21498050

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de TT de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,6M 1,8M 2,6M 4,0M 12,8M
Inversiones a corto plazo i 374,0K 255,0K 240,0K 224,0K 216,0K
Cuentas por cobrar i 450,5M 294,9M 325,4M 347,2M 461,7M
Inventario i 619,9M 750,4M 734,9M 774,2M 759,5M
Otros activos corrientes 56,3M 42,3M 45,8M 46,4M 46,0M
Total de activos corrientes i 1,3B 1,7B 1,3B 1,6B 2,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 14,3M 16,1M 16,6M 16,5M 20,8M
Fondo de comercio i 0 0 0 0 0
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,0K 3,0K 81,0M 3,0K 38,0K
Total de activos no corrientes i 749,6M 614,1M 1,0B 1,1B 1,1B
Total de activos i 2,0B 2,3B 2,4B 2,7B 3,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 94,2M 66,3M 49,7M 67,4M 163,7M
Deuda a corto plazo i 456,6M 821,9M 855,1M 831,8M 1,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -1,0K 873,0K 1,1M 714,0K -1,0K
Total de pasivos corrientes i 709,1M 1,2B 1,0B 1,0B 1,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 436,0M 467,1M 638,1M 880,7M 1,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 0 0 2,9M 4,1M 0
Otros pasivos no corrientes -1,0K 1,0K -1,0K - 2,0K
Total de pasivos no corrientes i 436,0M 470,2M 647,2M 894,1M 1,3B
Total de pasivos i 1,1B 1,6B 1,7B 1,9B 2,9B
Patrimonio
Acciones comunes i 225,0M 215,0M 215,0M 215,0M 215,0M
Ganancias retenidas i -121,8M -162,8M -209,1M -81,2M -206,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 901,7M 717,8M 671,5M 797,4M 681,4M
Métricas clave
Deuda total i 892,6M 1,3B 1,5B 1,7B 2,5B
Capital de trabajo i 588,0M 573,9M 291,3M 608,9M 860,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TT de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 100,9M 3,7M -89,6M 149,4M -246,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -58,1M 40,3M 187,5M 113,7M -55,2M
Flujo de efectivo operativo i 136,0M 200,6M 269,6M 478,4M -19,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 501,8M 11,7M 163,6M 662,8M 120,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - 135,0M 0 0 0
Flujo de efectivo de inversión i 495,6M 143,6M 160,5M 659,7M 117,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - -21,5M -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -31,1M -171,1M -242,6M -392,1M -14,0M
Flujo de efectivo de financiación i -250,0M -204,2M -219,3M -849,8M -224,3M
Flujo de efectivo libre i -151,6M 215,7M 219,0M 395,8M 397,3M
Cambio neto en efectivo i 381,7M 140,0M 210,8M 288,4M -126,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TT

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 61,89
Precio a valor contable 1,96
Precio a ventas 1,07
Relación PEG -0,33

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,29 %
Margen operativo 6,56 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,55 %
Rendimiento sobre activos 2,00 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,82
Deuda a patrimonio 58,22
Beta 0,20

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-0,22
Valor contable por acción ₹4,17
Ingresos por acción ₹9,64

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TTL 2,1B 61,89 1,96 4,55 % -2,29 % 58,22
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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