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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,9B
Beneficio bruto 973,1M 50,02 %
Resultado operativo 6,3M 0,32 %
Beneficio neto -60,1M -3,09 %
BPA (Diluido) ₹-2,72

Métricas del balance general

Total de activos 8,4B
Total de pasivos 4,9B
Patrimonio de los accionistas 3,5B
Deuda a patrimonio 1,37

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de UCAL de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 8,0B 7,2B 8,2B 7,7B 6,8B
Costo de ventas i 4,5B 4,0B 4,8B 4,4B 3,8B
Beneficio bruto i 3,4B 3,1B 3,4B 3,3B 3,0B
Margen bruto % i 43,0% 43,7% 41,1% 42,9% 43,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 258,6M 172,9M 200,6M 199,9M 160,8M
Otros gastos operativos i 842,6M 944,6M 801,7M 640,6M 575,7M
Total gastos operativos i 1,1B 1,1B 1,0B 840,6M 736,5M
Resultado operativo i -10,8M 36,9M 194,2M 314,8M 260,6M
Margen operativo % i -0,1% 0,5% 2,4% 4,1% 3,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 10,2M 18,0M 12,8M 149,0K 1,3M
Gastos por intereses i 261,1M 234,7M 212,1M 222,7M 272,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -84,4M -88,5M 64,3M 390,3M 109,9M
Impuesto sobre la renta i 78,4M 164,1M 55,8M 41,4M -178,6M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 86,7% 10,6% -162,5%
Beneficio neto i -162,8M -252,6M 8,5M 348,9M 288,6M
Margen neto % i -2,0% -3,5% 0,1% 4,5% 4,2%
Métricas clave
EBITDA i 427,0M 478,9M 644,9M 1,0B 774,8M
BPA (Básico) i ₹-7,36 ₹-11,42 ₹0,39 ₹15,78 ₹13,05
BPA (Diluido) i ₹-7,36 ₹-11,42 ₹0,39 ₹15,78 ₹13,05
Acciones en circulación básicas i 22114000 22114000 22114000 22114000 22114000
Acciones en circulación diluidas i 22114000 22114000 22114000 22114000 22114000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de UCAL de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 81,7M 48,2M 4,6M 12,0M 316,1M
Inversiones a corto plazo i 318,2M 26,6M 25,9M 60,5M 69,7M
Cuentas por cobrar i 1,1B 1,2B 1,2B 969,6M 1,3B
Inventario i 1,3B 983,0M 978,3M 1,1B 974,7M
Otros activos corrientes -1,0K -1,0K 1,0K -1,0K 239,3M
Total de activos corrientes i 3,0B 2,4B 2,3B 2,2B 3,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 721,4M 703,6M 286,5M 4,3B 4,4B
Fondo de comercio i 168,2M 210,5M 251,0M 294,6M 334,6M
Activos intangibles i 162,0M 204,3M 244,7M 288,4M 328,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,0K -392,0K -2,0K 324,8M 2,0K
Total de activos no corrientes i 5,4B 5,6B 5,5B 5,5B 5,6B
Total de activos i 8,4B 8,0B 7,8B 7,8B 8,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,3B 1,3B 1,3B 959,2M 1,4B
Deuda a corto plazo i 1,6B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,0K 59,6M 2,0K 104,5M 62,4M
Total de pasivos corrientes i 3,3B 2,9B 3,2B 2,8B 3,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,5B 1,4B 622,9M 993,8M 1,4B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - 0 3,5M
Otros pasivos no corrientes -1,0K - -1,0K 24,1M 22,0M
Total de pasivos no corrientes i 1,6B 1,4B 667,8M 1,1B 1,5B
Total de pasivos i 4,9B 4,3B 3,9B 3,9B 5,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 221,1M 221,1M 221,1M 221,1M 221,1M
Ganancias retenidas i 1,3B 1,4B 1,7B 1,8B 1,5B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,5B 3,7B 3,9B 3,9B 3,6B
Métricas clave
Deuda total i 3,1B 2,7B 2,1B 2,5B 3,0B
Capital de trabajo i -271,6M -512,6M -894,7M -525,8M -487,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de UCAL de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -84,4M -88,5M 64,3M 390,3M 109,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -341,5M -67,4M -133,1M 390,0M -627,0M
Flujo de efectivo operativo i -153,5M 59,6M 131,1M 993,7M -261,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -97,7M -853,7M -349,7M -309,9M -127,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - 0
Flujo de efectivo de inversión i -85,4M -842,8M -341,6M -292,4M -105,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - -44,2M -44,2M -44,2M -278,4M
Emisión de deuda i 459,7M 735,2M 280,0M 142,9M 770,7M
Pago de deuda i -315,8M -624,5M -426,1M -512,2M -316,8M
Flujo de efectivo de financiación i 240,7M -14,2M 190,5M -533,0M 369,2M
Flujo de efectivo libre i 47,6M -494,8M 431,0M 489,2M -58,4M
Cambio neto en efectivo i 1,8M -797,5M -20,0M 168,2M 2,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de UCAL

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 360,26
Precio a valor contable 0,66
Precio a ventas 0,28
Relación PEG -1,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,07 %
Margen operativo -0,65 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,59 %
Rendimiento sobre activos -1,93 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,88
Deuda a patrimonio 87,15
Beta 0,68

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-18,42
Valor contable por acción ₹156,29
Ingresos por acción ₹363,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
UCAL 2,3B 360,26 0,66 -4,59 % -5,07 % 87,15
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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